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Mahindra Manulife Liquid Fund Direct Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl (0P00018BHC)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 10,16B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Mahindra Asset Management Company Pvt. Ltd.

ISIN: INF174V01051

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00018BHC

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Mahindra Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend Re (0P00018BHC). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	99,780	101,130	1,350
Altri	0,220	0,220	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	99,781	57,890

Principali holding

Numero di holding long: 43

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
6.18% Govt Stock 2024	IN0020190396	3,78	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OX8	3,77	-	-
182 Day T-Bill 19.12.24	IN002024Y126	3,00	-	-
0% GOI - 12122024 STRIPS	IN001224C046	2,29	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	2,26	-	-
364 DTB 14112024	IN002023Z356	2,11	-	-
6.89% Govt Stock 2025	IN0020220128	1,89	-	-
182 DTB 18112024	IN002024Y084	1,88	-	-
182 DTB 26122024	IN002024Y134	1,87	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1,86	-	-

Principali fondi emessi da Mahindra Manulife Investment Management Pvt. Ltd.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Mahindra Liquid Reg Daily DRIP	10,16B	5,80	5,94	-
Mahindra Liquid Reg Weekly DRIP	10,16B	5,97	6,09	-
Mahindra liquid Direct Growth	10,16B	6,22	6,35	-
Mahindra Liquid Dir Weekly DRIP	10,16B	6,06	6,20	-
Mahindra Liquid Regular Growth	10,16B	6,12	6,23	-

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Intesa Sanpaolo	3,6270	+0,0245	+0,56%
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