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Multi-Axxion - RDB Universal (0P0000G7QW)

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03/12 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 35,44M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  Axxion S.A.
ISIN:  LU0266656635 
Tipo di investimento:  Azione
Multi-Axxion - RDB Universal 203,730 -1,160 -0,57%

Holding 0P0000G7QW

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Multi-Axxion - RDB Universal (0P0000G7QW). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 21,510 23,520 2,010
Azioni 28,400 31,630 3,230
Obbl. 32,310 32,980 0,670
Convertibile 11,450 11,450 0,000
Preferito 0,040 0,040 0,000
Altri 6,280 6,340 0,060

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 17,200 16,825
Prezzo/Valore contabile 1,950 2,552
Prezzo/Vendite 1,969 1,916
Prezzo/Flusso di cassa 12,539 10,319
Rendimento dei dividendi 2,636 2,380
Crescita utili su 5 anni 8,153 11,100

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Sanità 20,140 11,173
Difesa del consumatore 20,000 6,883
Tecnologia 18,510 20,629
Consumi Ciclici 10,130 11,817
Servizi finanziari 9,890 16,099
Energia 8,100 4,064
Industriali 5,190 12,981
Prodotti di base 4,140 6,924
Servizi pubblici 3,900 3,152

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 97

Numero di holding short: 45

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Deutsche Institutional Money plus IC LU0099730524 8,99 - -
BNP Paribas InstiCash EUR I C LU0094219127 8,82 - -
Germany (Federal Republic Of) 0.75% DE0001030534 3,98 - -
Germany (Federal Republic Of) 1.75% DE0001030526 3,53 - -
Guardian Segur S.A. XS0980340136 3,03 - -
State St Glo Advi IE00BBT33858 2,94 - -
Fidelity ILF - EUR A Acc IE0003323494 2,93 - -
Germany (Federal Republic Of) 0.1% DE0001030542 2,51 - -
Ardilla Segur S.A. Nts 28.12.40 Fund - 2,44 - -
Banco Santander, S.A. 6.25% XS1043535092 2,31 - -

Principali fondi azionari emessi da Axxion S.A.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Squad Capital Squad Makro Seed 618,4M 10,87 8,57 7,51
  Squad Capital Squad Makro N 618,4M 9,79 7,46 6,32
  LU1272153831 445,41M -1,89 6,28 7,02
  LU0329325095 445,41M -2,54 5,45 6,18
  Squad Capital Squad Growth 195,9M 12,69 10,08 9,92
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