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Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (former Nn) - I Cap Usd (0P0000TTEG)

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8.469,930 -1,260 -0,01%

30/09 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 125,41M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0574975214

Tipo di investimento: Obbligazione

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Quotazione LU0574975214 | Fondo Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (former Nn) - I Cap Usd in tempo reale (ultimo prezzo oggi 0P0000TTEG: 8.469,930). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo NN (L) Emerging Markets Corporate Debt I Cap USD (0P0000TTEG) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo LU0574975214.

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1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
5 anni
Max.

Valutazione

Variazione su 1 anno5,34%

Chiusura prec.8.471,19

Rating di rischio

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmittenteNN Investment Partners Luxembourg SA

Turnover36,12%

ROAN/A

Data di lancio08.07.2011

Asset totali125,41M

Costi0,88%

Investimento Min.250.000

Market CapN/A

CategoriaGlobal Emerging Markets Corporate Bond

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Crescita di 1000	1065	1042	1115	984	1101	1346
Ritorno del fondo	6.53%	4.18%	11.54%	-0.52%	1.95%	3.01%
Posto nella categoria	-	-	-	-	-	-
% nella categoria	-	-	-	-	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NN L US Credit X DisM AUDHdgd i USD	4,35B	2,31	-3,98	1,98
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,77B	7,90	0,07	2,94
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US	5,54B	7,88	0,02	2,91
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q	5,54B	7,91	0,00	2,91
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,77B	7,29	-0,57	2,30

Principali fondi per la categoria Global Emerging Markets Corporate Bond

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GS EM Corporate Bond Portfolio Cliu	2,99B	1,74	5,45	3,81
GS EM Corporate Bond Portfolio Ciau	2,99B	1,74	5,45	3,81
GS EM Corporate Bond Portfolio Clou	2,99B	1,99	6,22	4,55
GS EM Corporate Bond Portfolio Clpu	2,99B	1,64	5,11	3,46
GS EM Corporate Bond Portfolio Cpau	2,99B	1,62	5,09	3,45

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5,68	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	3,37	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,29	-	-
IHS Netherlands Holdco BV 8%	XS2051106073	1,93	-	-
Prosus NV 3.061%	-	1,60	-	-

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Compra	Compra	Compra
Indicatori Tecnici	Compra	Compra	Compra Adesso
Riassunto	Compra	Compra	Compra Adesso

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Petrolio Brent	64,86	+0,33	+0,51%
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BTP 10Y	3,625	-0,086	-2,32%
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Euro Bund	130,21	+0,28	+0,22%
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Stati Uniti 10 anni	4,426	-0,029	-0,65%
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Germania 10 anni	2,6250	-0,0670	-2,49%

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