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Nn (l) Emerging Markets Corporate Debt - I Dis(q) Eur (hedged I) (0P0000TLLF)

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04/02 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 128,13M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: NN Investment Partners Luxembourg SA

Tipo di investimento: Obbligazione

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Quotazione | Fondo Nn (l) Emerging Markets Corporate Debt - I Dis(q) Eur (hedged I) in tempo reale (ultimo prezzo oggi 0P0000TLLF: 0,022). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo NN (L) Emerging Markets Corporate Debt I Dis(Q) (0P0000TLLF) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo .

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1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
5 anni
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Variazione su 1 annoN/A

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Rating di rischio

Rendimento TTM5,02%

ROEN/A

EmittenteNN Investment Partners Luxembourg SA

Turnover98,65%

ROAN/A

Data di lancio09.06.2011

Asset totali128,13M

Costi0,88%

Investimento Min.250.000

Market CapN/A

CategoriaGlobal Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased

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Ritorno del fondo	5.74%	4.59%	3.05%	6.6%	-	-
Posto nella categoria	20	24	43	7	-	-
% nella categoria	10	12	23	7	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da NN Investment Partners BV

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NN L US Credit X DisM AUDHdgd i USD	4,38B	2,31	-3,98	1,98
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,57B	7,90	0,07	2,94
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US	5,57B	7,88	0,02	2,91
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q	5,57B	7,91	0,00	2,91
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,57B	7,29	-0,57	2,30

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
US Treasury Bond Future Sept 21	-	3,01	-	-
Us Ultra T-Bond Sep 21	-	1,83	-	-
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 6.75%	-	1,58	-	-
Metalsa S.A. de C.V. 3.75%	-	1,46	-	-
Petrobras Global Finance B.V. 5.6%	-	1,44	-	-

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	-	-	-
Indicatori Tecnici	-	-	-
Riassunto	Neutrale	Neutrale	Neutrale

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Petrolio Greggio	62,97	+0,94	+1,52%
Petrolio Brent	66,30	+0,92	+1,41%
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Frumento	549,40	+3,40	+0,62%
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BTP 10Y	3,682	+0,068	+1,88%
BTP 2Y	2,104	+0,014	+0,67%
Euro Bund	129,65	-0,64	-0,50%
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