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Private Banking Premium Ertrag (0P00000WII)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 91M

Tipologia: Fondo

Mercato: Germania

Emittente: Deka Vermögensmanagement GmbH

ISIN: DE0005320030

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00000WII

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Private Banking Premium Ertrag (0P00000WII). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,260	5,730	0,470
Obbl.	93,980	94,790	0,810
Altri	0,760	0,760	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	17,313
Prezzo/Valore contabile	-	1,952
Prezzo/Vendite	-	2,276
Prezzo/Flusso di cassa	-	119,745
Rendimento dei dividendi	-	4,119
Crescita utili su 5 anni	-	10,949

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	51,314	34,578
Governo	33,901	46,101
Cartolarizzato	8,781	8,835
Denaro	4,696	12,239
Derivato	0,550	11,909

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 103

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
JPM EUR Ultra Short Income UCITS	IE00BD9MMF62	4,00	105,72	0,00%
EU TF 3,25% LG34 EUR	EU000A3K4D41	3,54	103,811	-0,01%
United States Treasury Bonds	-	3,51	-	-
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur	IT0005365165	3,45	101,180	+0,29%
Instituto de Credito Oficial	XS2708407015	3,43	-	-
United States Treasury Notes	-	3,37	-	-
Nordea 1 - Danish Covered Bd Fd HBI EUR	LU0832976624	2,95	-	-
Bayer AG	XS2199266268	2,13	-	-
E.ON SE	XS2574873266	2,12	-	-
Belgium Tf 0,8% Gn25 Eur	BE0000334434	2,03	99,10	+0,14%

Principali fondi azionari emessi da Deka Vermögensmanagement GmbH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DekaMultimanager ausgewogen Ante CF	856,48M	6,15	0,01	-
Deka-PB ManagerMandat	790,67M	7,35	0,00	-
LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	665,61M	11,41	9,09	4,68
DekaStruktur: 5 ChancePlus	372,31M	12,66	2,37	7,06
PrivatDepot 2 (B)	297,33M	6,88	0,46	0,93

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DAX	19.322,59	+176,42	+0,92%
Futures DAX	19.358,0	+154,0	+0,80%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
Indice del Dollaro	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,77	+1,00	+1,43%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,129	-0,210	-6,29%
Oro	2.712,20	+37,30	+1,39%
Rame	4,0860	-0,0390	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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