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Santander Rf Convertibles A Fi (113661039)

Madrid

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27/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 73,99M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113661039

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 113661039

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Santander RF Convertibles FI (113661039). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	6,96	8,76	1,80
Obbl.	13,72	13,72	0,00
Convertibile	91,88	91,88	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,65	17,69
Prezzo/Valore contabile	1,90	3,53
Prezzo/Vendite	1,42	2,26
Prezzo/Flusso di cassa	8,74	11,98
Rendimento dei dividendi	3,79	2,50
Crescita utili su 5 anni	8,59	12,59

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	19,91	20,48
Industriali	17,23	30,36
Tecnologia	17,16	9,78
Consumi Ciclici	15,58	15,33
Difesa del consumatore	7,06	4,86
Sanità	6,04	9,83
Energia	5,26	21,02
Servizi di comunicazione	4,05	5,72
Prodotti di base	3,99	16,18
Servizi pubblici	3,71	3,66

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 41

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Bund Future Sept 24	-	9,49	-	-
Glencore Funding LLC 0%	XS1799614232	6,94	-	-
Option on EURO STOXX 50 PR EUR	-	6,75	-	-
Deutsche Post AG 0.05%	DE000A2G87D4	6,74	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997155	5,80	-	-
QIAGEN NV 1%	XS1908221507	5,25	-	-
Merrill Lynch B.V. 0%	XS2576250448	5,13	-	-
Soitec S.A. 0%	FR0014000105	4,82	-	-
Mondelez International Holdings Netherlands BV 0%	XS2388456456	4,81	-	-
MTU Aero Engines AG 0.05%	DE000A2YPE76	4,39	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Santander Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SPB RF Corto Plazo A FI	2,85B	3,13	1,28	-
SPB RF Corto Plazo I FI	2,85B	3,78	1,74	0,82
ES0112793015	2,85B	3,93	1,83	-
ES0138986007	2,54B	3,49	1,20	-
Santander Rendimiento A FI	2,17B	2,56	1,04	-0,23

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DAX	19.626,45	+200,72	+1,03%
Futures DAX	19.669,0	+204,0	+1,05%
US 500	6.036,0	+37,3	+0,62%
Dow Jones	44.910,65	+188,59	+0,42%
Indice del Dollaro	105,83	-0,22	-0,21%
Euro Index	126,38	-0,02	-0,02%

UniCredit	36,385	+0,165	+0,47%
Intesa Sanpaolo	3,6270	+0,0245	+0,56%
Banco Bpm	7,204	+0,056	+0,84%
Stellantis NV	12,536	+0,186	+1,54%
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Telecom Italia	0,2273	-0,0034	0,00%
BCA MPS	6,220	+0,114	+1,80%

Petrolio Greggio	68,00	-0,72	-1,05%
Petrolio Brent	72,94	+0,16	+0,22%
Gas naturale	3,363	+0,159	+4,99%
Oro	2.681,00	+16,20	+0,61%
Rame	4,140	+0,001	+0,00%
Frumento	548,00	-0,50	-0,09%
Cotone N.2	71,93	+0,18	+0,25%

BTP 10Y	3,272	-0,010	-0,30%
BTP 2Y	2,336	-0,030	-1,27%
Euro Bund	134,78	+0,41	+0,31%
BTP italiani	122,83	+0,56	+0,46%
Stati Uniti 10 anni	4,177	-0,017	-0,48%
BTP 30 Y	3,966	-0,014	-0,25%
Germania 10 anni	2,0870	-0,0010	0,00%

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