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Sbi Magnum Global Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UR7)

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22/11 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 65,5B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01255

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00005UR7

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SBI Magnum Global Fund Regular Dividend Payout (0P00005UR7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,400	5,490	0,090
Azioni	94,600	94,600	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	36,628	25,107
Prezzo/Valore contabile	5,015	3,694
Prezzo/Vendite	4,767	2,533
Prezzo/Flusso di cassa	27,633	19,714
Rendimento dei dividendi	0,688	1,727
Crescita utili su 5 anni	19,992	17,045

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	27,000	20,223
Difesa del consumatore	21,180	13,849
Sanità	14,720	10,504
Industriali	11,530	19,642
Servizi di comunicazione	11,150	5,903
Tecnologia	6,580	7,132
Prodotti di base	4,270	15,622
Servizi finanziari	3,570	17,466

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 31

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Alphabet A	US02079K3059	8,13	164,76	-1,71%
Divis Laboratories	INE361B01024	5,31	5.998,35	+0,36%
Procter & Gamble Hygiene	INE179A01014	5,16	15.870,25	-0,04%
Page Industries	INE761H01022	4,81	44.765,45	+0,71%
CCL Products India Ltd	INE421D01022	4,56	740,55	+4,19%
Abbott India Ltd	INE358A01014	4,42	27.718,50	+2,23%
United Breweries	INE686F01025	4,29	1.859,85	+1,75%
Lonza Group AG	US54338V1017	4,20	58,38	-0,48%
Gokaldas Exports Ltd	INE887G01027	4,11	882,45	-1,57%
Garware Technical Fibres	INE276A01018	4,09	4.600,55	+0,24%

Principali fondi azionari emessi da SBI Funds Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	715,85B	13,87	10,55	12,29
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	715,85B	14,52	11,32	13,24
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	715,85B	14,52	11,32	13,32
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	715,85B	13,87	10,55	12,37
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	504,47B	15,56	13,95	14,31

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Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
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Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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