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T. Rowe Price Funds Sicav - Emerging Local Markets Bond Fund I (0P00009U5H)

Lussemburgo

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11/07 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 76,48M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0310189781

Tipo di investimento: Obbligazione

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Quotazione LU0310189781 | Fondo T. Rowe Price Funds Sicav - Emerging Local Markets Bond Fund I in tempo reale (ultimo prezzo oggi 0P00009U5H: 15,190). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets (0P00009U5H) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo LU0310189781.

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Ultimo aggiornamento:

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1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
5 anni
Max.

Valutazione

Variazione su 1 anno9,28%

Chiusura prec.15,23

Rating di rischio

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmittenteT. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Turnover77,35%

ROA75%

Data di lancio09.08.2007

Asset totali76,48M

Costi0,57%

Investimento Min.1.000.000

Market Cap1,58B

CategoriaObbligazionai Paesi Emergenti Valuta Locale

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	Anno in corso	3M	1A	3A	5A	10 A
Crescita di 1000	1116	1072	1125	1277	1135	1275
Ritorno del fondo	11.63%	7.21%	12.54%	8.49%	2.57%	2.46%
Posto nella categoria	751	806	614	379	311	74
% nella categoria	76	81	62	40	39	22

Principali fondi obbligazionari emessi da T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	1,15B	2,47	5,47	3,37
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	777,7M	1,50	0,50	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	777,7M	1,31	0,06	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	777,7M	1,49	0,55	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	777,7M	1,64	0,98	-

Principali fondi per la categoria Obbligazionai Paesi Emergenti Valuta Locale

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
PI Emerging Local Currency Debt Z d	2,34B	11,10	6,07	2,51
PI Emerging Local Currency Debt Z U	2,34B	11,10	6,04	2,46
Funds Global Emerging Markets Locxu	2,12B	3,74	1,40	0,38
Funds Global Emerging Markets Loczu	2,12B	11,25	7,91	2,06
Funds Global Emerging Markets Loccu	2,12B	10,86	7,17	1,35

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	3,39	834,410	+1,22%
United States Treasury Notes 4.625%	-	3,25	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,81	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	2,67	105,226	+0,03%
Malaysia (Government Of) 3.757%	MYBMY1900052	2,64	-	-

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Compra	Compra	Compra
Indicatori Tecnici	Compra	Compra Adesso	Compra Adesso
Riassunto	Compra	Compra Adesso	Compra Adesso

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Dow Jones	44.371,51	-279,13	-0,63%
Indice del Dollaro	97,530	+0,210	+0,22%
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Telecom Italia	0,4053	-0,0046	-1,12%
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Petrolio Greggio	68,45	+1,88	+2,82%
Petrolio Brent	70,36	+1,72	+2,51%
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BTP 10Y	3,600	+0,011	+0,31%
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