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Valic Company I Small Cap Growth Fund (VASMX)

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22/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 529,5M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: VALIC

Tipo di investimento: Azione

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Holding VASMX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo VALIC Company II Small Cap Growth (VASMX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	3,10	3,10
Azioni	96,73	96,73
Obbl.	0,01	0,01
Preferito	0,08	0,08
Altri	0,08	0,08

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	23,13	22,46
Prezzo/Valore contabile	3,42	3,22
Prezzo/Vendite	2,23	2,14
Prezzo/Flusso di cassa	13,82	12,39
Rendimento dei dividendi	0,35	0,68
Crescita utili su 5 anni	14,10	14,17

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	27,31	20,44
Industriali	22,28	19,88
Tecnologia	22,08	24,49
Consumi Ciclici	11,73	11,52
Servizi finanziari	5,23	9,08
Difesa del consumatore	4,34	4,18
Energia	1,91	4,14
Prodotti di base	1,86	3,61
Immobiliari	1,62	3,13
Servizi pubblici	1,37	1,24
Servizi di comunicazione	0,25	2,18

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 238

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Applied Industrial Technologies	US03820C1053	1,56	277,11	+2,93%
Guidewire	US40171V1008	1,43	202,82	+1,48%
Natera Inc	US6323071042	1,41	167,26	-1,24%
Talen Energy	US87422Q1094	1,32	214,20	-2,59%
Halozyme	US40637H1095	1,28	49,00	+7,22%
Casella	US1474481041	1,25	112,56	+1,10%
Hamilton Lane	US4074971064	1,24	199,55	+0,70%
Vaxcyte	US92243G1085	1,23	88,54	+0,17%
Verra Mobility	US92511U1025	1,21	23,64	+1,94%
ADMA Biologics Inc	US0008991046	1,17	21,1800	-0,56%

Principali fondi azionari emessi da VALIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
VALIC Company I Stock Index	6,95B	20,68	8,74	12,64
VALIC Company I Mid Cap Index	2,99B	12,41	4,80	9,50
VALIC Company I Science & Technolog	2,93B	24,29	4,99	16,86
VALIC Company I International Eqs I	1,78B	6,32	2,18	4,77
VALIC Company I Growth	1,78B	24,14	5,23	13,93

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
Indice del Dollaro	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
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BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,77	+1,00	+1,43%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,129	-0,210	-6,29%
Oro	2.712,20	+37,30	+1,39%
Rame	4,0860	-0,0390	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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