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Zhonghai Enhanced Income Bond Fd A (395011)

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12/12 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 87,75M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 395011

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Zhong Hai Enhanced Income Bond Fund -A (395011). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	0,550	0,550
Azioni	13,190	13,190
Obbl.	40,240	40,240
Convertibile	22,450	22,450
Altri	23,580	23,580

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,163	16,900
Prezzo/Valore contabile	1,283	2,110
Prezzo/Vendite	1,023	2,056
Prezzo/Flusso di cassa	8,843	13,116
Rendimento dei dividendi	3,601	2,785
Crescita utili su 5 anni	14,323	16,341

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	20,110	22,313
Servizi finanziari	19,070	14,378
Difesa del consumatore	15,600	13,597
Tecnologia	11,140	19,278
Prodotti di base	9,440	17,625
Consumi Ciclici	8,550	13,566
Sanità	7,070	9,403
Immobiliari	4,870	5,684
Servizi di comunicazione	4,160	4,714

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 86

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
BANK OF NINGBO CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	8,19	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	8,17	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 10	-	8,06	-	-
HUAAN SECURITIES CO., LTD. BOND 2022 2	-	7,92	-	-
HAITONG SECURITIES CO.,LTD. BOND 2023 3 TYPE 2	-	7,91	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	4,68	-	-
CHONGQING CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP CO.,LTD. BOND	-	1,29	-	-
RUIDA FUTURES CO.,LTD BOND	-	1,06	-	-
Ping An Insurance	CNE000001R84	0,96	55,58	+1,24%
Air China A	CNE000001NN0	0,80	8,79	-0,79%

Principali fondi obbligazionari emessi da Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Zhong Hai Money Market Fund B	3,82B	1,33	1,78	2,66
Zhong Hai Money Market Fund A	3,82B	1,12	1,53	2,41
Zhong Hai HuiYu Pure Bd LOF	1,11B	2,53	3,70	3,75
Zhonghai Pure Bond A	689,94M	3,22	2,41	3,01
Zhonghai Pure Bond B	689,94M	2,64	3,04	2,95

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