Giovedì, BMO Capital Markets ha aggiustato le sue previsioni su Constellation Energy (NASDAQ:CEG), riducendo il target di prezzo delle azioni da 298,00 a 291,00 dollari. Nonostante l'aggiustamento, la società ha mantenuto il rating Outperform sulle azioni dell'azienda. La revisione segue un notevole calo del valore delle azioni di Constellation Energy, che sono scese di oltre il 12% dopo che l'azienda ha pubblicato i risultati del terzo trimestre del 2024.
L'analista di BMO Capital ha attribuito la sottoperformance delle azioni principalmente alla decisione della Federal Energy Regulatory Commission (FERC) di respingere l'Interconnection Service Agreement (ISA) modificato tra TLN e AWS.
Tuttavia, l'analista ha anche evidenziato diversi sviluppi positivi di Constellation Energy, tra cui un modesto superamento delle aspettative nel terzo trimestre del 2024 e un aggiornamento della guidance per l'intero anno 2024, che il management prevede sarà nella parte alta del range indicato.
Constellation Energy sta anche esplorando strutture front-of-the-meter per siti selezionati, che potrebbero migliorare la flessibilità operativa dell'azienda. Inoltre, c'è la possibilità per l'azienda di contrattualizzare una produzione incrementale da 1 gigawatt (GW) di futuri potenziamenti, indicando prospettive di crescita nelle sue capacità produttive.
La dichiarazione dell'analista di BMO Capital ha sottolineato la continua fiducia della società in Constellation Energy, nonostante il recente aggiustamento del target di prezzo. "Manteniamo il rating Outperform. Il nostro target si sposta a 291 dollari", ha osservato l'analista, segnalando una fiducia nei solidi fondamentali dell'azienda e nel potenziale di performance futura.
In altre notizie recenti, Constellation Energy è stata al centro dell'attenzione con sviluppi significativi. Il leader del settore energetico ha recentemente riportato solidi utili del terzo trimestre, con utili GAAP di 3,82 dollari per azione e utili operativi rettificati di 2,74 dollari per azione, superando le aspettative. Questa forte performance ha portato l'azienda ad aumentare la guidance sugli utili per l'intero anno da 8,00 dollari a un range tra 8 e 8,40 dollari per azione.
Tuttavia, Jefferies e Mizuho Securities hanno entrambe aggiustato i loro target di prezzo per Constellation Energy, a seguito di una recente decisione della Federal Energy Regulatory Commission (FERC).
Jefferies ha abbassato il suo target a 234,00 dollari da 256,00 dollari, mantenendo un rating Hold, mentre Mizuho ha ridotto il suo target da 264,00 a 235,00 dollari, mantenendo un rating Neutral. Gli aggiustamenti di entrambe le società sono stati influenzati dalla decisione della FERC, che si prevede avrà un impatto sulla strategia futura dell'azienda.
Inoltre, Constellation Energy ha annunciato il riavvio previsto del Crane Clean Energy Center e l'aggiunta di 2.800 megawatt di energia rinnovabile attraverso i prodotti commerciali CORe+ e CFE dal 2020. L'azienda prevede anche di introdurre 2.000 megawatt di nuova capacità nucleare entro il 2027.
Approfondimenti InvestingPro
Le metriche finanziarie e la performance di mercato di Constellation Energy offrono un contesto aggiuntivo all'analisi di BMO Capital Markets. Nonostante il recente calo del prezzo delle azioni, CEG ha mostrato un impressionante rendimento totale del prezzo dall'inizio dell'anno del 102,11%, superando significativamente il mercato più ampio. Ciò si allinea con il rating Outperform mantenuto dall'analista, suggerendo una fiducia a lungo termine nelle prospettive dell'azienda.
Il rapporto P/E dell'azienda di 25,93 e il rapporto P/E (Rettificato) di 35,92 per gli ultimi dodici mesi al Q3 2024 indicano che gli investitori sono disposti a pagare un premio per gli utili di CEG, possibilmente a causa del suo potenziale di crescita nel settore energetico. Questo è ulteriormente supportato dalla forte crescita dell'EBITDA dell'azienda del 42,14% nello stesso periodo, che potrebbe essere attribuita ai miglioramenti operativi e alle potenziali espansioni menzionate nell'articolo.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Constellation Energy ha aumentato il suo dividendo per 2 anni consecutivi, con un attuale rendimento da dividendo dello 0,6%. Questa crescita costante dei dividendi, unita all'esplorazione di nuove strutture da parte dell'azienda e al potenziale di aumento della capacità produttiva, si allinea con l'outlook positivo mantenuto da BMO Capital Markets.
Per gli investitori che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 16 suggerimenti aggiuntivi per Constellation Energy, fornendo approfondimenti più dettagliati sulla salute finanziaria e la posizione di mercato dell'azienda.
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