Investing.com — Venerdì, gli analisti di Canaccord Genuity hanno modificato la loro posizione su Peloton Interactive (NASDAQ:PTON), migliorando il rating del titolo da Hold a Buy e stabilendo un obiettivo di prezzo di $10,00. Attualmente scambiato a $6,07, il titolo si colloca all’interno di un intervallo di obiettivi più ampio degli analisti, tra $5 e $20. Il cambiamento di rating arriva mentre gli analisti riconoscono la posizione di Peloton come forza leader nel settore del fitness connesso, sostenuta da una solida base di iscritti e da un flusso di entrate ricorrenti ad alto margine. Secondo i dati di InvestingPro, il titolo ha mostrato una significativa volatilità, con un guadagno del 28% negli ultimi sei mesi nonostante le recenti sfide di mercato.
Peloton Interactive, riconosciuta per il suo investimento precoce nel settore del fitness connesso, ha coltivato una comunità fedele di 6 milioni di membri. Il cambiamento strategico dell’azienda verso la ristrutturazione dei costi e il miglioramento del bilancio è indicato come un passo fondamentale per recuperare lo slancio di crescita. I parametri finanziari di InvestingPro mostrano un rapporto corrente sano di 2,06, indicando una forte liquidità a breve termine. Canaccord Genuity prevede che Peloton raggiunga un significativo aumento dell’EBITDA rettificato, prevedendo tra $300 milioni e $350 milioni per l’anno fiscale 2025, un notevole aumento rispetto ai $3,5 milioni riportati nell’anno fiscale 2024.
Gli analisti prevedono una traiettoria positiva dei ricavi per Peloton a partire dall’anno fiscale 2026, guidata dalle iniziative di gestione dei ricavi. Si prevede che questa crescita sarà accompagnata da un’espansione nella crescita degli abbonamenti nell’anno fiscale 2027, poiché l’azienda prevede di introdurre prodotti adiacenti. L’attenzione alla redditività e al flusso di cassa libero, insieme a una riduzione della leva finanziaria, segnala un potenziale punto di svolta per Peloton.
Le prospettive di Canaccord Genuity per Peloton sono sostenute dal marchio globale influente dell’azienda e dalla base di clienti dedicata. Gli analisti ritengono che Peloton si trovi in un momento cruciale del suo percorso, con notevoli opportunità di apprezzamento del valore rispetto ai suoi attuali livelli di mercato.
In altre notizie recenti, i risultati del secondo trimestre dell’anno fiscale 2025 di Peloton Interactive hanno suscitato reazioni diverse da parte degli analisti. L’azienda ha riportato un fatturato di $674 milioni, superando la stima di consenso di $655 milioni, il che ha portato BofA Securities ad aumentare il suo obiettivo di prezzo a $11,50 e a mantenere un rating Buy. L’EBITDA di Peloton ha anche superato le aspettative, attestandosi a $58,4 milioni, significativamente più alto rispetto all’intervallo di guidance e alle stime di Street, principalmente a causa della riduzione delle spese operative e di un forte margine lordo. Telsey Advisory Group ha mantenuto il suo rating Market Perform con un obiettivo di prezzo invariato di $11,00, riconoscendo il significativo superamento di Peloton sull’EBITDA rettificato e la sua maggiore guidance per l’intero anno 2025.
Nel frattempo, gli analisti di Citi hanno rivisto il loro obiettivo di prezzo per Peloton da $11,00 a $10,00, mantenendo una posizione Neutral, nonostante i miglioramenti nel coinvolgimento dei clienti e nell’economia unitaria. Anche Needham ha mantenuto un rating Hold, citando sfide nella crescita dei ricavi nonostante i progressi operativi. Truist Securities ha aumentato il suo obiettivo di prezzo a $11,00 ma ha mantenuto un rating Hold, riconoscendo gli sforzi di Peloton per ricalibrare la sua strategia aziendale pur esprimendo cautela sulla visibilità della crescita futura.
Il flusso di cassa libero di Peloton per il secondo trimestre ha raggiunto $106 milioni, un aumento sostanziale rispetto al trimestre precedente, con proiezioni di oltre $200 milioni per l’anno fiscale. L’attenzione dell’azienda all’efficienza del marketing e all’innovazione dei prodotti sotto la guida del nuovo CEO Peter Stern è stata notata, ma gli analisti rimangono cauti riguardo al panorama più ampio della domanda e alle prospettive di crescita a lungo termine. Questi sviluppi indicano gli sforzi in corso di Peloton per migliorare la stabilità finanziaria e la redditività in un ambiente di mercato competitivo.
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