Lunedì, gli analisti di Citi hanno rivisto le loro previsioni finanziarie per Peloton Interactive (NASDAQ:PTON), riducendo il target di prezzo da $11,00 a $10,00, mantenendo al contempo un rating Neutral sul titolo. Attualmente scambiato a $8,37, Peloton ha mostrato un notevole slancio con un aumento del 180% negli ultimi sei mesi, secondo i dati di InvestingPro. L’aggiustamento segue il rapporto sugli utili del secondo trimestre dell’anno fiscale 2025 di Peloton che, secondo gli analisti, ha dimostrato notevoli miglioramenti nel coinvolgimento dei clienti, nell’economia delle unità e nella redditività. Si ritiene che questi fattori aprano la strada alla potenziale crescita dell’azienda nell’anno fiscale 2026.
I recenti lanci di prodotti di Peloton, tra cui Strength+, Pace Targets e Teams, sono stati identificati come fattori chiave dell’aumentato coinvolgimento degli utenti. Gli analisti hanno espresso ottimismo per il tasso di abbandono degli abbonamenti che si è stabilizzato a circa l’1,4%, che considerano fornire una maggiore prevedibilità per la traiettoria aziendale di Peloton. Inoltre, i margini lordi dei prodotti CF dell’azienda sono tornati a due cifre per la prima volta dal primo trimestre dell’anno fiscale 2022, contribuendo a un margine di profitto lordo complessivo del 47,45%. Questa svolta è attribuita al mix di prodotti premium di Peloton, agli aumenti strategici dei prezzi e alle ottimizzazioni degli sconti, che dovrebbero ulteriormente migliorare l’espansione dei margini. L’analisi di InvestingPro indica che l’azienda mantiene una liquidità sana con un indice di liquidità corrente di 2,06, suggerendo una forte capacità di far fronte agli obblighi a breve termine.
Il rapporto evidenzia anche l’efficace controllo delle spese operative di Peloton, che ha portato a un miglioramento delle performance EBITDA. Il management ha previsto che il free cash flow (FCF) supererà i $200 milioni nell’anno fiscale in corso, sebbene i dati di InvestingPro mostrino che l’azienda rimane in perdita con un reddito netto di -$290,6 milioni negli ultimi dodici mesi. Gli analisti di Citi stanno monitorando attentamente le strategie del nuovo CEO per guidare Peloton verso una rinnovata crescita e una maggiore redditività. Nonostante siano incrementalmente positivi sulle azioni Peloton dopo i risultati del quarto trimestre, gli analisti suggeriscono che il rapporto rischio-rendimento rimane neutrale agli attuali livelli di trading, mantenendo il loro rating Neutral/High Risk.
In altre notizie recenti, Peloton Interactive ha fatto notizia con i suoi recenti risultati finanziari e le valutazioni degli analisti. I risultati del secondo trimestre dell’azienda hanno mostrato progressi significativi nelle efficienze finanziarie e operative, con un notevole miglioramento nell’economia delle unità e nella struttura dei costi. Questi sviluppi sono stati riconosciuti dagli analisti di Needham che hanno mantenuto un rating Hold sulle azioni della società.
Anche Telsey Advisory Group ha mantenuto invariato il suo rating Market Perform, dopo che i risultati del secondo trimestre di Peloton hanno superato le previsioni. La società ha evidenziato il significativo superamento dell’EBITDA rettificato di Peloton e un sostanziale aumento delle proiezioni del free cash flow. Nel frattempo, BofA Securities ha alzato il suo target di prezzo sulle azioni Peloton a $11,50, mantenendo un rating Buy, poiché i ricavi del secondo trimestre dell’azienda hanno superato le aspettative.
Truist Securities ha aggiustato il suo target di prezzo per le azioni Peloton a $11,00, mantenendo un rating Hold, riconoscendo gli sforzi in corso dell’azienda per ricalibrare la sua strategia aziendale. Infine, Canaccord Genuity ha riconfermato il loro rating Hold sulle azioni Peloton, con un target di prezzo stabile di $10,00, riconoscendo i risultati del secondo trimestre dell’azienda che hanno superato le aspettative.
Questi recenti sviluppi riflettono i progressi di Peloton nel migliorare la sua salute finanziaria e le efficienze operative. Tuttavia, gli analisti mantengono una posizione cauta, in attesa di ulteriori prove di una crescita sostenibile dei ricavi dell’azienda.
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