Mercoledì, Mizuho ha mantenuto una prospettiva positiva su Intuit (NASDAQ:INTU), riconfermando un rating Outperform e un target di prezzo di $725,00. L'analisi della società ha evidenziato il business QuickBooks (QB) Online come un fattore chiave di crescita per il primo trimestre fiscale (FQ1) di Intuit, spinto da una maggiore adozione nel segmento mid-market e da dinamiche di prezzo favorevoli. Ci si aspetta che questo controbilanci le sfide affrontate dal segmento QB Desktop.
Nella divisione consumer, nonostante un confronto difficile con il primo trimestre fiscale dell'anno precedente, solo una piccola parte dei ricavi delle imposte sui consumatori, circa il 3-4%, viene tipicamente realizzata nel FQ1. Si prevede che Credit Karma (CK), un altro prodotto Intuit, supererà modestamente le aspettative conservative del consenso nel FQ1. Tuttavia, si prevede che il margine operativo per il trimestre si allineerà alle cifre precedenti a causa dei tempi delle nuove assunzioni e dei licenziamenti.
Guardando all'anno fiscale 2025, Mizuho prevede un'espansione del margine di circa 50-100 punti base per Intuit, che è superiore al consenso. Questa proiezione arriva dopo che le azioni di Intuit hanno raggiunto un nuovo massimo di 52 settimane, salendo del 10% dopo le elezioni.
L'ottimismo del mercato è attribuito alla convinzione che le politiche della nuova amministrazione saranno vantaggiose per l'economia delle piccole e medie imprese (PMI) e potrebbero ridurre il budget dell'Internal Revenue Service (IRS), diminuendo così la probabilità che l'IRS crei una propria piattaforma di dichiarazione dei redditi.
Intuit è considerato un titolo difensivo con robusti flussi di cassa e una storia di rendimenti costanti per gli azionisti. La performance del titolo e le condizioni favorevoli del mercato dopo le recenti elezioni hanno rafforzato il rating Outperform di Mizuho.
In altre notizie recenti, Intuit Inc (NASDAQ:INTU). è stato oggetto di diverse valutazioni degli analisti. Citi e Jefferies hanno riconfermato i loro rating Buy per Intuit, evidenziando la resilienza dell'azienda nonostante la potenziale concorrenza di un'applicazione mobile per la dichiarazione dei redditi dell'IRS. Scotiabank ha avviato la copertura su Intuit con un rating "Sector Perform", riconoscendo i significativi asset di dati dell'azienda. BMO Capital Markets e Mizuho hanno mantenuto un rating Outperform, mentre UBS, Evercore ISI e Citi hanno espresso sentimenti positivi sulla direzione strategica e le prospettive di crescita di Intuit.
Intuit ha confermato le sue aspettative di ricavi per l'anno fiscale 2025, proiettando una crescita del 12-13 percento. Questo nonostante una prevista diminuzione dei ricavi di $160 milioni nel Q1 dovuta ai cambiamenti nell'ecosistema desktop. Le riserve di liquidità e investimenti dell'azienda rimangono solide, riportate a $4,1 miliardi alla fine del Q4.
L'azienda ha anche annunciato modifiche al suo programma di compensazione per i direttori non dipendenti, allineando la remunerazione dei direttori agli standard del settore.
Approfondimenti InvestingPro
La forte posizione di mercato e la performance finanziaria di Intuit sono ulteriormente evidenziate dai recenti dati di InvestingPro. L'azienda vanta una sostanziale capitalizzazione di mercato di $180,56 miliardi, riflettendo la sua significativa presenza nel settore del software. L'impressionante margine lordo di Intuit del 79,62% per gli ultimi dodici mesi al Q4 2024 sottolinea la sua efficienza operativa e si allinea con le prospettive positive di Mizuho sulle prospettive di crescita dell'azienda.
I suggerimenti di InvestingPro rivelano che Intuit ha aumentato il suo dividendo per 14 anni consecutivi, dimostrando un impegno verso i rendimenti per gli azionisti che completa la visione di Mizuho dell'azienda come un titolo difensivo con rendimenti costanti. Inoltre, la crescita dei ricavi di Intuit del 13,34% negli ultimi dodici mesi supporta le aspettative dell'analista per una continua espansione, in particolare nel segmento QuickBooks Online.
Vale la pena notare che mentre il rapporto P/E di Intuit si attesta a 60,64, che può sembrare alto, questo dovrebbe essere considerato nel contesto della forte posizione di mercato dell'azienda e del potenziale di crescita evidenziato nell'articolo. Gli investitori alla ricerca di un'analisi più completa possono trovare 13 ulteriori suggerimenti InvestingPro per Intuit, offrendo approfondimenti più dettagliati sulla salute finanziaria e la performance di mercato dell'azienda.
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