Giovedì, DA Davidson ha emesso una revisione del target di prezzo per Nu Skin Enterprises (NYSE:NUS), abbassandolo a $7,00 dal precedente $11,00, mantenendo al contempo un rating Neutral sul titolo. Attualmente scambiato a $6,87, il titolo appare sottovalutato secondo l'analisi di InvestingPro, nonostante sia sceso di oltre il 63% nell'ultimo anno. L'aggiustamento segue il report di Nu Skin di una performance più debole del previsto per il terzo trimestre del 2024 e una riduzione delle previsioni dell'azienda per l'intero anno.
Il management dell'azienda ha riconosciuto un rallentamento nella seconda metà del 2024 e prevede che questa tendenza persista nel 2025. Nonostante queste sfide, gli analisti di DA Davidson si aspettano che il calo dei ricavi possa rallentare nel 2025, con potenziali miglioramenti sequenziali nel corso dell'anno. Questo ottimismo è in parte dovuto alla crescita prevista nel business manifatturiero di Nu Skin. L'azienda mantiene solidi fondamentali con impressionanti margini di profitto lordo del 74,4% e un sano indice di liquidità corrente di 1,93.
Tuttavia, la previsione su quando il core business di Nu Skin potrebbe stabilizzarsi rimane incerta. DA Davidson nota che le attuali misure di riduzione dei costi potrebbero non essere adeguate a compensare gli effetti negativi di un mix geografico di vendite sfavorevole.
Come parte della loro analisi, DA Davidson ha anche introdotto stime per l'anno 2026, scegliendo di proiettare un anno in avanti. Il nuovo target di prezzo si basa su un multiplo di quattro volte l'EBITDA stimato dalla società per il 2026, che si prevede sarà di $151 milioni.
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