Lunedì, Piper Sandler ha modificato le sue prospettive sulle azioni di Lightspeed Commerce (NYSE:LSPD), un fornitore di piattaforme di commercio, aumentando il target di prezzo a $17,00 dal precedente $15,00. La società ha mantenuto un rating Neutral sul titolo dell'azienda.
Lightspeed Commerce, che si appresta a spostare nuovamente il focus sulle vendite incentrate sul software, prevede di vedere la sua revenue da abbonamenti crescere dell'8-10% anno su anno nella seconda metà dell'anno fiscale 2025.
Questa crescita prevista è attribuita a diverse iniziative strategiche, tra cui una significativa espansione del team di vendita, con un aumento di oltre il 60% dei rappresentanti di vendita entro la fine dell'anno.
Inoltre, l'introduzione di nuovi moduli software, aumenti selettivi dei prezzi per il suo software e una strategia per reindirizzare la maggior parte degli account manager alla vendita di software sono fattori che contribuiscono alla crescita prevista dei ricavi.
L'attuale fase di transizione dell'azienda è evidenziata da una revisione strategica in corso, che ha portato a speculazioni su potenziali accordi che potrebbero per il momento oscurare le performance fondamentali dell'azienda.
Inoltre, Lightspeed Commerce ha deciso di cancellare il suo prossimo Analyst Day, indicando che non dovrebbero essere previsti nuovi obiettivi finanziari da questo evento nel prossimo futuro.
L'aumento del target di prezzo a $17 è il risultato dell'approccio di valutazione di Piper Sandler, che proietta le metriche finanziarie cinque anni nel futuro. Nonostante l'aumento del target, la posizione della società su Lightspeed Commerce rimane cauta a causa dello stato di cambiamento in corso dell'azienda e dell'incertezza che circonda la sua direzione strategica.
In altre notizie recenti, Lightspeed Commerce Inc. ha mostrato una crescita impressionante nella sua conference call sugli utili del Q2 2025, con un aumento dei ricavi del 20% anno su anno a $277,2 milioni. Questo ha superato il range previsto di $270-275 milioni.
La crescita dell'azienda è stata alimentata da un sostanziale aumento della penetrazione dei pagamenti, che è salita al 37% dal 25% dell'anno precedente. Inoltre, Lightspeed ha raggiunto un nuovo traguardo, superando $1 miliardo di ricavi negli ultimi 12 mesi.
L'EBITDA rettificato dell'azienda ha visto anche un aumento significativo, raggiungendo un record di $14 milioni, ben al di sopra dei $12 milioni previsti. Questo è un notevole miglioramento rispetto al punto di pareggio dello stesso trimestre dell'anno scorso.
In altri sviluppi, i ricavi da abbonamenti di Lightspeed sono cresciuti del 6% a $85,5 milioni, e i margini lordi sono migliorati al 79%. L'azienda ha anche alzato le sue aspettative di EBITDA rettificato per l'anno fiscale 2025. Questi recenti sviluppi indicano una tendenza positiva nelle performance finanziarie dell'azienda.
Approfondimenti InvestingPro
Le recenti performance e metriche finanziarie di Lightspeed Commerce offrono un contesto aggiuntivo all'analisi di Piper Sandler. Secondo i dati di InvestingPro, la crescita dei ricavi dell'azienda rimane forte, con un aumento del 24,73% negli ultimi dodici mesi al Q1 2023, raggiungendo $1,01 miliardi. Questo si allinea con la crescita prevista dei ricavi da abbonamenti menzionata nell'articolo.
Tuttavia, la redditività rimane una sfida per Lightspeed. Un suggerimento di InvestingPro nota che l'azienda non è redditizia negli ultimi dodici mesi, con un reddito operativo rettificato di -$137,14 milioni. Questo sottolinea l'importanza del cambiamento strategico dell'azienda verso le vendite incentrate sul software e i suoi sforzi per aumentare la crescita dei ricavi.
Un altro suggerimento rilevante di InvestingPro evidenzia che i movimenti del prezzo delle azioni di Lightspeed sono piuttosto volatili. Questa volatilità si riflette nelle recenti performance dell'azienda, con un significativo rendimento del 37,33% negli ultimi tre mesi, nonostante un calo del 18,68% dall'inizio dell'anno. Questa volatilità si allinea con la menzione nell'articolo della fase di transizione in corso e della revisione strategica pendente, che potrebbero contribuire all'incertezza del mercato.
Per gli investitori che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 7 suggerimenti aggiuntivi per Lightspeed Commerce, fornendo una comprensione più profonda della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda.
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