WESTPORT, Conn. - Compass Diversified Holdings (NYSE: CODI), proprietaria di importanti aziende di medie dimensioni con una capitalizzazione di mercato attuale di 1,64 miliardi di dollari, ha annunciato oggi una ristrutturazione delle sue commissioni di gestione nell'ambito di un nuovo accordo con Compass Group Management LLC. Secondo i dati di InvestingPro, l'azienda mantiene un punteggio di salute finanziaria complessiva "EQUO", con valutazioni particolarmente elevate nelle metriche di valore relativo e crescita. L'accordo modificato introduce una struttura di commissioni a scaglioni basata sugli attivi netti rettificati dell'azienda ed entrerà in vigore a partire dal primo trimestre del 2025.
Il nuovo accordo sulle commissioni stabilisce una commissione di gestione base del 2,0% per attivi netti rettificati fino a 3,5 miliardi di dollari. Per gli attivi che superano questa soglia ma rimangono al di sotto dei 10 miliardi di dollari, la commissione include il 2,0% iniziale sui primi 3,5 miliardi più un ulteriore 1,25% sull'eccedenza. Quando gli attivi netti rettificati raggiungono o superano i 10 miliardi di dollari, la commissione di gestione base si riduce all'1,5%. Il fatturato attuale dell'azienda è di 2,22 miliardi di dollari, con una notevole crescita del 16,7% negli ultimi dodici mesi.
Entra in gioco anche una commissione di gestione incentivante dello 0,25% per gli attivi netti rettificati superiori a 3,5 miliardi di dollari ma inferiori a 10 miliardi di dollari. Tuttavia, questa commissione è subordinata al raggiungimento da parte dell'azienda di un tasso di rendimento interno annualizzato sul capitale superiore al 12% nei tre anni precedenti. Inoltre, il Comitato per la Remunerazione del Consiglio di Amministrazione della Società deve approvare la commissione di incentivazione.
L'accordo apporta anche modifiche al calcolo degli attivi netti rettificati della società, tra cui l'eliminazione della commissione per i servizi di integrazione pagata dalle controllate al Manager e l'esclusione della liquidità in eccesso dal calcolo degli attivi netti rettificati, a determinate condizioni.
Compass Diversified Holdings è nota fin dalla sua IPO nel 2006 per la sua strategia di possedere e gestire un portafoglio diversificato di aziende di medie dimensioni in vari settori, tra cui quello industriale, dei beni di consumo e sanitario. L'azienda mira a influenzare il flusso di cassa a lungo termine e la creazione di valore attraverso le sue partecipazioni di controllo nelle sue controllate.
Questa ristrutturazione delle commissioni di gestione fa parte degli sforzi continui di Compass Diversified per allineare la sua struttura dei costi con i suoi attivi e le sue performance. L'azienda mantiene un'attenzione alla trasparenza, all'allineamento e alla responsabilità, che è stata fondamentale per i suoi rendimenti costanti, inclusa un'impressionante serie di 20 anni di mantenimento dei pagamenti dei dividendi. L'analisi di InvestingPro rivela diverse altre informazioni chiave sulle prestazioni e le prospettive di CODI, con ulteriori ProTips disponibili per gli abbonati.
I dettagli di questo accordo modificato sono delineati nel Form 8-K depositato dall'azienda. Le dichiarazioni previsionali nel comunicato stampa sono soggette a vari rischi e incertezze, e i risultati effettivi potrebbero differire materialmente da quelli previsti. È da notare che gli analisti mantengono una prospettiva positiva, con obiettivi di prezzo che vanno da 23 a 36 dollari, anche se quattro analisti hanno recentemente rivisto al ribasso le loro aspettative sugli utili. Per un'analisi completa e approfondimenti dettagliati, gli investitori possono accedere al rapporto completo della Ricerca Pro di CODI, disponibile esclusivamente su InvestingPro.
Questo articolo si basa su un comunicato stampa di Compass Diversified Holdings.
In altre notizie recenti, Compass Diversified ha annunciato solide performance finanziarie nel terzo trimestre del 2024, con un aumento del 25% dell'EBITDA rettificato a 114 milioni di dollari e un incremento dell'11,8% su base annua delle vendite nette consolidate a 582,6 milioni di dollari. Anche l'utile netto è migliorato significativamente, raggiungendo i 31,5 milioni di dollari, in netto contrasto con una perdita netta di 3,8 milioni di dollari nello stesso trimestre dell'anno precedente. Questi risultati hanno portato l'azienda ad aumentare le previsioni di EBITDA rettificato per l'intero anno a un intervallo compreso tra 510 e 525 milioni di dollari.
In termini di governance aziendale, Compass Diversified ha annunciato cambiamenti nella leadership dei comitati del consiglio. Il direttore Gordon M. Burns non si ricandiderà all'assemblea annuale degli azionisti del 2025 e Nancy B. Mahon è stata nominata per succedere a Burns come Presidente del Comitato per le Nomine.
Compass Diversified ha inoltre ottenuto una linea di credito aggiuntiva di 300 milioni di dollari attraverso una modifica al suo Accordo di Credito esistente con Bank of America, N.A. Questa mossa finanziaria mira a rafforzare le capacità di acquisizione dell'azienda e le funzioni aziendali generali.
Questi sono sviluppi recenti che riflettono le forti performance di Compass Diversified e le prospettive positive per il futuro. Il consiglio dell'azienda sta anche valutando potenziali location per nuovi negozi Lugano, inclusi mercati internazionali, con stime preliminari di due nuovi negozi il prossimo anno. Vale la pena notare che queste previsioni provengono dalla direzione dell'azienda e sono soggette a cambiamenti in base a una varietà di fattori.
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