Giovedì Goldman Sachs ha avviato la copertura sul titolo Roche Holding AG (ROG:SW) (OTC: RHHBY) con un rating Sell (vendere) e ha fissato un obiettivo di prezzo di 236,00 franchi svizzeri.
L'analista ha sottolineato che, mentre le previsioni sugli utili si allineano al consenso generale per il breve termine, per il medio termine prevedono un Core EBIT inferiore del 3%-5% rispetto alle stime del consenso.
La cautela deriva dalla convinzione che l'espansione del margine prevista di 200 punti base dall'anno fiscale 2026 al 2030 sia eccessivamente ottimistica.
Goldman Sachs ha espresso ulteriori preoccupazioni riguardo ai risultati dell'innovazione di Roche previsti per il 2024. Ha osservato che, mentre la narrativa sull'innovazione dell'azienda potrebbe guadagnare slancio verso il 2025, l'attuale sentimento del titolo non riflette molto ottimismo.
L'obiettivo di prezzo fissato da Goldman Sachs suggerisce una valutazione delle azioni Roche basata sulle prospettive finanziarie e sulla pipeline di innovazione dell'azienda. Il rating Sell indica che la società consiglia agli investitori che il titolo potrebbe non essere un investimento favorevole in questo momento.
Roche Holding AG, quotata sia alla Borsa svizzera che al banco negli Stati Uniti, è un attore di primo piano nel settore farmaceutico e diagnostico. I risultati finanziari e gli sforzi di innovazione dell'azienda sono tenuti sotto stretta osservazione da investitori e analisti.
Il mercato continuerà a monitorare con attenzione le performance e i risultati dell'innovazione di Roche, soprattutto in vista delle letture chiave per il 2024, che potrebbero potenzialmente influenzare il movimento del titolo e il sentiment degli investitori.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Goldman Sachs guarda con cautela agli utili di medio termine di Roche Holding AG, vale la pena notare che Roche ha una storia di resilienza finanziaria. Secondo i dati di InvestingPro, la capitalizzazione di mercato della società si attesta a 218,84 miliardi di dollari, con un rapporto trailing P/E per gli ultimi dodici mesi del quarto trimestre del 2023 pari a 13,54. Questa valutazione riflette la fiducia degli investitori nella stabilità e nella redditività di Roche, sostenuta da un margine di profitto lordo del 74,19% nello stesso periodo, che è indicativo della forte efficienza operativa dell'azienda.
I suggerimenti di InvestingPro sottolineano l'impegno di Roche nei confronti dei rendimenti per gli azionisti, avendo aumentato il dividendo per 27 anni consecutivi e mantenuto il pagamento dei dividendi per 33 anni consecutivi. Inoltre, il titolo Roche è noto per la sua bassa volatilità dei prezzi, offrendo un'opzione di investimento più stabile nel settore farmaceutico, spesso turbolento. Con gli analisti che prevedono una redditività per l'anno in corso e il titolo che viene scambiato vicino ai minimi delle 52 settimane, alcuni investitori potrebbero vedere una potenziale opportunità di valore, soprattutto se si considera il rendimento da dividendo del 2,7% a metà marzo 2024.
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