Martedì Truist Securities ha alzato l'obiettivo di prezzo di Carnival Corporation (NYSE:CCL) a 20 dollari da 17 dollari, mantenendo il rating Hold sul titolo. L'analista della società ha sottolineato il panorama competitivo, notando che MSC Crociere, un marchio privato di valore, ha puntato attivamente alla base clienti di Carnival con prezzi competitivi.
Dal 2021, MSC ha introdotto cinque nuove navi, aggiungendo oltre 24.000 posti barca, e ha in programma il lancio di altre tre navi tra il 2025-2027, che introdurranno oltre 15.000 posti barca aggiuntivi. L'arrivo di MSC World America è previsto per l'aprile 2025, e la compagnia sta anche investendo in quello che si prevede sarà il più grande terminal crociere del mondo a Miami.
Carnival, invece, ha varato solo una nuova nave nel 2024 e non ha in programma nuove navi per i prossimi due anni, poiché la compagnia sta dando priorità alla riduzione del debito. Carnival gestisce attualmente 27 navi per un totale di 89.000 posti barca.
Nonostante gli aggressivi sforzi di marketing di MSC per penetrare nel mercato nordamericano, i dirigenti del settore viaggi hanno indicato che MSC non sta adottando pratiche di sconto insolite e che, anzi, sta aumentando i prezzi.
L'analista ha anche menzionato la nuova destinazione isolana privata di Carnival, Celebration Key, ma ha suggerito che è improbabile che questa aggiunta abbia un impatto significativo sugli utili, data la già consistente quota di mercato di Carnival.
Le vendite annuali di Carnival superano di circa il 175% quelle di Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) e del 55% quelle di Royal Caribbean Cruises (RCL).
L'aggiornamento di Truist Securities giunge mentre il settore delle crociere continua a navigare in un ambiente competitivo dinamico, con vari operatori che espandono le loro flotte e migliorano le loro offerte per attirare i clienti nel mercato dei viaggi post-pandemia.
In altre notizie recenti, Carnival Corporation ha fatto passi da gigante nel settore delle crociere. Di recente la società ha registrato un utile record per il secondo trimestre, superando le sue previsioni con una sovraperformance di 170 milioni di dollari, grazie a un aumento del 12% dei rendimenti. Questo ha portato a ricavi e utili operativi record e a livelli di depositi e prenotazioni dei clienti mai raggiunti prima.
Argus Research e Macquarie hanno entrambi mantenuto il loro rating positivo su Carnival Corporation e hanno aumentato i loro obiettivi di prezzo a 25 dollari, riflettendo la fiducia nella robusta domanda e nell'estensione della curva delle prenotazioni della compagnia.
La società è anche impegnata in un processo di consolidamento strategico del marchio, con l'intenzione di estinguere P&O Cruises Australia e di integrarla in Carnival Cruise Line. Inoltre, Carnival Corporation sta sviluppando una nuova destinazione, Celebration Key, il cui lancio è previsto per il 2025, che si prevede contribuirà alle entrate e all'efficienza dei consumi.
La società sta lavorando attivamente per raggiungere i suoi obiettivi di sostenibilità SEA Change 2026 e per ridurre il debito e gli interessi passivi per rafforzare la sua struttura di capitale.
Si tratta di sviluppi recenti che indicano la continua crescita e il miglioramento dei rendimenti di Carnival Corporation. Le prospettive della società rimangono positive, con una previsione di rendimento dell'8% per il terzo trimestre e una previsione di utile netto per l'intero anno migliorata di 275 milioni di dollari grazie all'aumento dei rendimenti e ai risparmi sui costi.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce dell'aggiornamento dell'obiettivo di prezzo di Carnival Corporation (NYSE:CCL) da parte di Truist Securities, vale la pena di notare alcune ulteriori metriche e approfondimenti che potrebbero essere fondamentali per gli investitori. Secondo i dati di InvestingPro, la capitalizzazione di mercato di Carnival è pari a 21,53 miliardi di dollari, a testimonianza della portata delle sue operazioni nel settore delle crociere. Il rapporto prezzo/utili (P/E) della società è attualmente pari a 23,75, con un rapporto P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi al secondo trimestre del 2024 pari a 22,14, che indica come il titolo sia valutato rispetto ai suoi utili. Inoltre, nello stesso periodo Carnival ha registrato un significativo margine di profitto lordo del 51,17%, dimostrando la sua capacità di mantenere la redditività in mezzo alle pressioni competitive.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che l'utile netto di Carnival dovrebbe crescere quest'anno, il che potrebbe essere un segnale positivo per gli investitori alla ricerca di un potenziale di crescita. Inoltre, la società è un attore di primo piano nel settore alberghiero, della ristorazione e del tempo libero, che potrebbe offrire un certo grado di stabilità data la sua consolidata presenza sul mercato. Per chi sta valutando le opportunità di investimento, ci sono oltre 14 analisti che hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo, suggerendo una prospettiva positiva per la performance finanziaria della società. È inoltre incoraggiante che gli analisti prevedano che la società sarà redditizia quest'anno, il che si allinea con la redditività riportata da Carnival negli ultimi dodici mesi.
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