Giovedì DA Davidson ha aggiornato le prospettive sulle azioni di Rivian Automotive Inc (NASDAQ:RIVN), aumentando l'obiettivo di prezzo a 13,00 dollari dai precedenti 12,00 dollari e mantenendo un rating neutrale sulle azioni del produttore di veicoli elettrici. L'adeguamento ha fatto seguito alla partecipazione della società all'Investor Day di Rivian, tenutosi presso lo stabilimento di produzione di Normal, Illinois.
L'analista ha espresso un'impressione positiva dell'impianto e del potenziale di Rivian, sottolineando l'introduzione dei modelli R2 e R3 e la loro differenziazione rispetto all'R1. Nonostante l'ottimismo, l'azienda ha sottolineato che ci sono "importanti incertezze" che impediscono un'approvazione completa del titolo in questo momento.
Il management di Rivian ha fissato l'obiettivo di raggiungere un EBITDA positivo entro il 2027. Pur riconoscendo questo obiettivo, l'analista ha espresso cautela, sottolineando che l'orizzonte temporale è ancora lontano e che gli attuali dati finanziari della società non giustificano ancora una posizione rialzista. Ulteriori chiarimenti su alcune questioni chiave, come i dettagli dell'accordo con Volkswagen, potrebbero potenzialmente portare a prospettive più positive.
L'obiettivo di prezzo rivisto di 13 dollari si basa su un rapporto tra valore d'impresa e vendite (EV/Sales) stimato a 1,5 volte il 2025. L'analista ha osservato che questa valutazione è leggermente inferiore a quella dei concorrenti di Rivian, che hanno compiuto ulteriori progressi nella produzione di veicoli elettrici. Tuttavia, a Rivian mancano ancora diversi anni al lancio della piattaforma R2, che dovrebbe raggiungere un pubblico più ampio.
In altre notizie recenti, Rivian Automotive Inc. ha fatto notevoli passi avanti nel mercato dei veicoli elettrici. Piper Sandler ha riaffermato il rating Overweight su Rivian, mantenendo un obiettivo di prezzo di 21,00 dollari, in seguito agli importanti sviluppi discussi durante l'investor day di Rivian.
La joint venture (JV) con Volkswagen è stata sottolineata come una mossa cruciale per Rivian, in quanto potenzialmente in grado di facilitare la riduzione del costo dei prodotti venduti e di avvalorare la decisione strategica di Rivian di sviluppare la propria architettura elettrica.
Rivian ha anche ricevuto un aumento del target di prezzo da parte di Needham, che lo ha portato a 20 dollari dai precedenti 13. Questo upgrade si è basato sui piani dettagliati di Rivian per la riduzione dei costi e sull'annuncio della joint venture con Volkswagen. La collaborazione con Volkswagen prevede un investimento significativo di 5 miliardi di dollari da parte di quest'ultima, finalizzato a far progredire le capacità di Volkswagen nel settore dei veicoli elettrici e a fornire a Rivian capitale aggiuntivo.
Rivian ha attuato misure che, secondo quanto riferito, hanno portato a una riduzione del 35% del costo dei materiali per i suoi modelli di furgoni e a risparmi simili per altre linee di veicoli. Queste strategie dovrebbero migliorare il margine lordo di Rivian. Gli analisti di D.A. Davidson prevedono che la giornata degli investitori di Rivian sarà incentrata sui prossimi modelli R2 e R3 e sui dettagli della partnership con Volkswagen.
Questi recenti sviluppi sottolineano gli sforzi di Rivian per la riduzione dei costi e le mosse strategiche che hanno contribuito a rendere più ottimistiche le prospettive di performance finanziaria di Rivian per il futuro. Alla fine di marzo, Rivian ha dichiarato di avere quasi 6 miliardi di dollari in contanti ed equivalenti. Si tratta di sviluppi recenti di cui gli investitori dovrebbero essere consapevoli.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce dell'aggiornamento delle prospettive di DA Davidson su Rivian Automotive Inc (NASDAQ:RIVN), vale la pena considerare alcune metriche finanziarie chiave e i suggerimenti di InvestingPro che potrebbero informare ulteriormente gli investitori sulla situazione attuale della società. Rivian ha una capitalizzazione di mercato di 14,67 miliardi di dollari, che riflette la sua posizione nel mercato dei veicoli elettrici.
Nonostante il significativo ritorno nell'ultima settimana, con un rendimento totale del 40,21%, i dati finanziari dell'azienda mostrano un quadro di sfide e di crescita. La crescita dei ricavi di Rivian è impressionante, con un aumento del 123,79% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024 e una crescita trimestrale dei ricavi dell'82,15% nel primo trimestre 2024. Tuttavia, il margine di profitto lordo della società si attesta a -40,63%, indicando che attualmente non genera profitti dai suoi ricavi.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che, sebbene Rivian abbia più liquidità che debiti in bilancio, sta rapidamente consumando liquidità. Inoltre, l'RSI suggerisce che il titolo è in territorio di ipercomprato, il che potrebbe indicare un potenziale pullback del prezzo del titolo. Alla luce di queste considerazioni, gli investitori dovrebbero essere consapevoli del fatto che gli analisti non si aspettano che Rivian sia redditizia quest'anno e che la società non paga un dividendo agli azionisti.
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