Venerdì, Stifel ha aumentato il suo obiettivo di prezzo per le azioni di Carnival Corporation (NYSE:CCL) a €27,00, in rialzo rispetto al precedente obiettivo di €25,00. La società ha mantenuto il rating Buy sul titolo. L'aggiustamento arriva mentre l'analista prevede che Carnival Corporation possa potenzialmente alzare le proprie previsioni per l'intero anno durante il report sugli utili previsto per il 30.09.2023, citando una robusta domanda last-minute e prezzi elevati.
L'analista ha notato che i modelli di prenotazione per l'operatore crocieristico appaiono sani e non si è osservato alcun calo nella spesa dei clienti a bordo. Il recente rally delle azioni Carnival è stato attribuito a un calo dei prezzi del petrolio, all'anticipazione degli utili del terzo trimestre dell'anno fiscale 2024 e a un prossimo evento per gli investitori all'inizio di ottobre. Nonostante il rally suggerisca che un trimestre di superamento e rialzo delle stime possa essere già prezzato, l'analista ha espresso la convinzione che ci sia ancora potenziale di rialzo.
L'ottimismo si basa anche sull'aspettativa che Carnival inizierà a generare un significativo flusso di cassa libero (FCF) dopo il 2024, che si prevede aiuterà a ridurre rapidamente i livelli di debito dell'azienda. Le stime riviste della società sono più alte di prima, suggerendo che le loro cifre precedenti fossero troppo conservative. Il nuovo obiettivo di prezzo di €27 è basato su un multiplo di 10 volte l'EBITDA stimato di Carnival Corporation per il 2026.
Il rapporto indica che gli investitori potrebbero sottovalutare le future capacità di generazione di FCF di Carnival, che si prevede inizieranno dopo il 2024. Questo FCF è visto come un fattore chiave nel migliorare il bilancio dell'azienda. L'analista ha concluso affermando la fiducia nelle azioni e il potenziale per l'utile per azione (EPS) del prossimo anno di raggiungere potenzialmente un valore che inizia con un due quando sarà finalizzato.
In altre notizie recenti, Carnival Corporation ha riportato utili record nel secondo trimestre, superando le sue previsioni con una sovraperformance di €170 milioni sul risultato finale, guidata da un aumento del 12% dei rendimenti. Ciò ha portato a ricavi record, reddito operativo e massimi storici nei depositi dei clienti e nei livelli di prenotazione. Le prospettive dell'azienda rimangono positive, con una previsione di rendimento dell'8% per il terzo trimestre e una previsione migliorata di reddito netto per l'intero anno di €275 milioni grazie all'aumento dei rendimenti e ai risparmi sui costi.
Inoltre, Carnival ha annunciato l'espansione della sua flotta con tre nuove navi alimentate a gas naturale liquefatto (GNL), previste per la consegna nel 2029, 2031 e 2033. L'accordo con il costruttore navale italiano Fincantieri porterà alla costruzione delle navi più grandi della flotta globale di Carnival Corporation, ciascuna con quasi 230.000 tonnellate di stazza lorda registrata.
Le società di analisi Mizuho Securities, Truist Securities, Argus Research e Macquarie hanno tutte mantenuto i loro rating positivi su Carnival Corporation e aumentato i loro obiettivi di prezzo, riflettendo la fiducia nella robusta domanda dell'azienda e nella curva di prenotazione estesa. Carnival è anche in fase di consolidamento strategico del marchio, con piani per dismettere P&O Cruises Australia e integrarla in Carnival Cruise Line.
Infine, Carnival Corporation sta sviluppando una nuova destinazione, Celebration Key, che dovrebbe essere lanciata nel 2025, e si prevede che contribuirà ai ricavi e all'efficienza del carburante. L'azienda sta lavorando attivamente verso i suoi obiettivi di sostenibilità SEA Change 2026 e sta riducendo il debito e le spese per interessi per rafforzare la sua struttura di capitale. Questi sono sviluppi recenti che indicano la continua crescita di Carnival Corporation e il miglioramento dei rendimenti.
InvestingPro Insights
Mentre Carnival Corporation (NYSE:CCL) si avvicina al suo report sugli utili con aspettative positive dagli analisti, i dati di InvestingPro rafforzano l'idea di un'azienda in ripresa. Con una capitalizzazione di mercato di €21,22 miliardi e una significativa crescita dei ricavi del 34,02% negli ultimi dodici mesi al secondo trimestre 2024, la salute finanziaria di Carnival appare robusta. Il margine di profitto lordo dell'azienda si attesta a un impressionante 51,17%, evidenziando operazioni efficienti e una gestione dei costi efficace.
I suggerimenti di InvestingPro indicano che si prevede che il reddito netto di Carnival cresca quest'anno, il che si allinea con l'anticipazione dell'analista di una revisione al rialzo delle previsioni per l'intero anno. Inoltre, il recente forte rendimento del titolo nell'ultimo mese, con un rendimento totale del prezzo del 19,84%, indica un sentiment rialzista degli investitori. Tuttavia, vale la pena notare che gli obblighi a breve termine superano le attività liquide, il che potrebbe essere un punto di preoccupazione per gli investitori concentrati sulla liquidità a breve termine.
Per coloro che sono interessati a ulteriori analisi e suggerimenti aggiuntivi di InvestingPro, sono disponibili ulteriori informazioni su Carnival Corporation, che possono essere trovate visitando la piattaforma InvestingPro. Con questi dati e suggerimenti, gli investitori possono prendere decisioni più informate riguardo al loro interesse nelle azioni CCL.
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