Investing.com -- Dopo un inizio d'anno quasi perfetto, ieri il mondo della finanza è stato scosso, poiché gli investitori statunitensi hanno visto svanire dal mercato azionario oltre 1.000 miliardi di dollari. Le perdite sono state principalmente guidate dalla superstar dell'intelligenza artificiale NVIDIA (NASDAQ:NVDA), che è crollata di quasi il 17%, pari a circa 600 miliardi di dollari di valore di mercato, la più grande perdita giornaliera per un titolo nella storia del mercato azionario.
Lo sconvolgimento è seguito alle indiscrezioni sull'ultima startup cinese di intelligenza artificiale (AI) DeepSeek che ha sviluppato una soluzione economica e ad alte prestazioni per l'elaborazione dell'AI, mettendo in discussione le enormi valutazioni delle società tecnologiche di AI più quotate.
Anche i titoli europei hanno subito una flessione, con l'iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS (ETR:SX8PEX) in calo del 5,2%.
Ma mentre la polvere si deposita sulle macerie, la domanda principale nella mente degli investitori è: è il momento giusto per comprare al ribasso o le preoccupazioni per DeepSeek sono giustificate? (Potete lasciare la vostra opinione nella sezione commenti di questo articolo o consultare il forum sui futures del Nasdaq qui).
Anche se la giuria non ha ancora deciso, una cosa è certa: togliere tutto il proprio denaro dal mercato e correre ai ripari come reazione nervosa al ribasso non è mai la risposta migliore.
Tuttavia, questo non significa che si debba semplicemente non fare nulla e stare a guardare mentre i propri investimenti scendono, con il rischio di perdere una parte significativa dei guadagni precedenti .
Indipendentemente dal fatto che si creda che ci sarà un rimbalzo non appena il mercato aprirà o che sia l'inizio di qualcosa di molto più grande, avere un'adeguata esposizione al rischio all'interno del proprio portafoglio rimane la strada più sicura per generare ricchezza a lungo termine.
A dire il vero, se non l'avete fatto, l'adeguamento dell'esposizione al rischio nei portafogli era già necessario prima di questo selloff, dato che il mercato oscillava da tempo intorno ai massimi storici e la volatilità era un bersaglio facile.
È qui che il pacchetto di offerte di InvestingPro, altrimenti disponibile solo per gli investitori professionali, può trasformare completamente i vostri piani di generazione di ricchezza a lungo termine.
Sia che si tratti di metriche finanziarie, sia che si tratti di notizie, sia che si tratti di trovare idee difensive sul mercato, abbiamo tutto sotto controllo. Scoprite qui InvestingPro a meno di 7 euro al mese grazie alla nostra offerta di Capodanno.
Ecco alcuni modi in cui potete utilizzare InvestingPro per trovare risposte su come affrontare questo momento di volatilità:
I titoli più sottovalutati
Gli utenti di InvestingPro possono vedere qui tutti i titoli più economici del mercato, secondo le loro ultime metriche finanziarie. Essere posizionati su questi titoli quando il mercato è così costoso può fare davvero la differenza, ancor più in una fase di ribasso. Inoltre, questa potrebbe essere una grande opportunità per ottenere titoli a forte crescita a prezzi scontati.
I titoli più sopravvalutati:
Controllate questo elenco per vedere se siete in possesso di azioni molto sopravvalutate, che tendono a sprofondare più rapidamente quando il mercato va a picco.
Notizie Pro:
Rimanete aggiornati su ciò che i principali analisti di Wall Street dicono dei titoli in vostro possesso nel momento in cui escono i loro rapporti. Per esempio, questa mattina Bernstein ha difeso la valutazione di Munters Group (ST:MTRS), il gigante svedese dell'intelligenza artificiale, provocando un rimbalzo del titolo.
Gli analisti di Cantor si sono spinti fino a dire che "DeepSeek è 'molto rialzista' per Nvidia, non ribassista".
Stock Screener:
Tra i vari settori in ribasso, la tecnologia cinese non solo è sottovalutata, ma sta anche approfittando delle ultime notizie. Sapete quali nomi stanno muovendo il mercato? Allora date un'occhiata a questo screener dedicato alle azioni tecnologiche per trovare delle idee.
ProPicks AI:
Se volete ridurre la vostra esposizione al rischio, date un'occhiata alle nostre scelte di titoli a basso rischio basate sull'intelligenza artificiale, come Azioni Top Value, una strategia che l'anno scorso ha sovraperformato l'S&P 500 del 9% pur avendo una proposta di rischio/rendimento medio-bassa. In effetti, Top Value ha registrato un fantastico +5,9% nel solo mese di gennaio, con titoli come Builders FirstSource (+17,8% questo mese) e Insight Enterprises (NASDAQ:NSIT) (+14,5% questo mese), oltre a molti altri nomi.
Diversificare geograficamente:
Prima del crollo odierno, i titoli statunitensi erano i più cari rispetto a quelli europei da oltre 35 anni. Sebbene la sovraperformance possa continuare per anni, tali divergenze spesso precedono un cambiamento di scenario, con guadagni consistenti per coloro che sono in grado di individuare le strategie contrarian di alto valore.
I membri di InvestingPro possono consultare qui le nostre strategie globali, disponibili dall'inizio di quest'anno, con scelte quali:
- SemCNS Co Ltd (KQ:252990) (Corea): +30% a gennaio.
- Iveco NV (BIT:IVG) (Italia): +20% a gennaio.
- G2 Goldfields (TSX:GTWO) (Canada): +22,2% a gennaio.
- Banco de Sabadell (OTC:BNDSY) (BME:SABE): (Spagna) +16,9% a gennaio.
Tra gli altri...
In fondo, la linea guida
A questo punto, cercare di focalizzarsi troppo sulle notizie di DeepSeek è un'impresa inutile. Se si segue un piano coerente a lungo termine basato su nomi ben studiati e capaci di generare valore, questo crollo può benissimo rivelarsi una fantastica opportunità per trovare i titoli giusti a sconto.
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