Investing.com - I titoli tech hanno subito un duro colpo ieri, e il gigante dei chip AI Nvidia non è rimasto immune, con le sue azioni in calo di quasi il 7% alla chiusura. L’ indice Nasdaq ha perso oltre il 3%.
Anche altri titoli del gruppo Mag7 hanno registrato forti perdite: Tesla (NASDAQ:TSLA) è sceso del -4,94%, Apple (NASDAQ:AAPL) del -3,89%, Amazon (NASDAQ:AMZN) del -2,93%, Microsoft (NASDAQ:MSFT) del 3,66%, Meta del 3,68% e Alphabet (NASDAQ:GOOGL) del 2%.
Il crollo è stato innescato dall’annuncio da parte di Nvidia di un addebito di 5,5 miliardi di dollari nel primo trimestre, collegato alle nuove restrizioni USA sulle esportazioni del suo processore AI H20 verso la Cina e altri paesi. Questa valutazione iniziale dell’impatto dei dazi di Trump ha demoralizzato i mercati, soprattutto mentre la guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti continua a imperversare e non si intravedono segnali di miglioramento all’orizzonte.
Tuttavia, con le perdite di ieri dei Mag 7 che si aggiungono a un declino già significativo, sorge spontaneo chiedersi se il gruppo non possa avere in serbo qualche opportunità interessante. Tesla ha perso più del 40% dall’inizio dell’anno, mentre Apple e Nvidia hanno perso circa il 22%, Amazon il 20%, Alphabet il 18%, Meta il 14% e Microsoft il 12%.
Alla luce di questi bruschi cali, vi siete chiesti se alcuni titoli Mag 7 possano attualmente rappresentare delle buone opportunità di acquisto?
I Magnificent 7 hanno guidato gran parte del rally di mercato negli ultimi anni, spinti dall’entusiasmo per l’IA e dalla loro posizione dominante nei rispettivi settori. Tuttavia, come spesso accade, quando tutti corrono nella stessa direzione, i prezzi possono superare i fondamentali.
I punti chiave da considerare oggi:
- Le valutazioni elevate richiedono una crescita futura sostanziale per essere giustificate
- I recenti cali potrebbero rappresentare correzioni salutari piuttosto che cambiamenti nei fondamentali
- La diversificazione rimane cruciale, anche all’interno di questo gruppo di aziende elite
Migliori opportunità secondo le nostre metriche
Alphabet
- P/E di 19,2x - il più basso tra i Magnificent 7
- Crescita solida dei ricavi (+13,9%) e degli utili (+35,7%)
- Forte posizione finanziaria con debito/equity di solo 8,7%
- Punteggio Piotroski di 8/9 (eccellente salute finanziaria)
Meta Platforms
- Combinazione ideale di crescita (+21,9% ricavi) e valutazione (P/E 20,4x)
- Impressionante crescita degli utili del 59,5%
- Punteggio Piotroski di 8/9
- Forte consenso degli analisti (1,47 - Strong Buy)
Amazon
- Notevole crescita degli utili (+94,7%) con P/E nella media (32,2x)
- Forte potenziale di rialzo (+45,6%)
- Punteggio Piotroski di 7/9
- Forte consenso degli analisti (1,38 - Strong Buy)
I recenti cali offrono opportunità per Alphabet, Meta e Amazon che presentano il miglior equilibrio tra valutazione e crescita.
- Alphabet: Offre la valutazione più ragionevole con forte posizione di mercato e salute finanziaria. L’integrazione dell’AI nei servizi core potrebbe sbloccare ulteriore valore, ma affronta sfide nella capacità cloud e scrutinio normativo.
- Meta: Mostra la migliore efficienza operativa e margini impressionanti. Gli investimenti in AI stanno già dando frutti, ma le elevate spese di capitale e le perdite nel metaverso rappresentano rischi significativi.
- Amazon: Presenta il maggior potenziale di crescita EPS a lungo termine e diversificazione in nuovi mercati, ma affronta rischi immediati legati ai dazi e alla concorrenza crescente.
Infine NVIDIA rimane interessante per la crescita esplosiva ma con premio di valutazione significativo. Apple e Tesla appaiono le meno attraenti dal punto di vista fondamentale rispetto alla loro valutazione attuale.
TI SEI PERSO IL 50% SU INVESTINGPRO? Sorpresa! InvestingPro è IN OFFERTA con un SCONTO che ti consente di abbonarti RISPARMIANDO!
Con InvestingPro otterrai:
- Suggerimenti: informazioni digeribili per semplificare una grande quantità di dati finanziari complessi in poche parole.
- Stock Screener avanzato: trova i titoli migliori in base alle tue aspettative, tenendo conto di centinaia di parametri finanziari.
- Dati finanziari storici per migliaia di azioni: così i professionisti dell’analisi fondamentale possono approfondire tutti i dettagli autonomamente.
- ProPicks IA: azioni vincenti selezionate dall’intelligenza artificiale con una comprovata esperienza.
- Top Idee: Scoprite quali azioni stanno acquistando investitori miliardari come Warren Buffett, Michael Burry e George Soros.
- WarrenAI: il tuo assistente personale per le analisi finanziare. Chiedigli ciò che vuoi!
-
E molti altri servizi, per non parlare di quelli che contiamo di aggiungere nel prossimo futuro.
Per chi ci legge da dispostivi iOS potrebbe essere necessario tenere premuto sui link interni all’articolo per essere rimandati alla pagina degli sconti)
Scegli l’offerta che fa per te cliccando QUI
Sul nostro canale YouTube ufficiale di Investing Italia, puoi accedere a contenuti esclusivi, analisi dettagliate e consigli pratici, comodamente dal tuo schermo.
- Le Funzionalità di InvestingPro in 5 min: GUARDA ADESSO
- Le nuove Funzianalità di InvestingPro: GUARDA ADESSO
"Quest’articolo è stato scritto a titolo esclusivamente informativo; non costituisce sollecitazione, offerta, consigli, consulenza o raccomandazione all’investimento in quanto tale non vuole incentivare in nessun modo l’acquisto di assets. Ricordo che qualsiasi tipo di asset, viene valutato da più punti di vista ed è altamente rischioso e pertanto, ogni decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico dell’investitore".