Nine Energy Service (NINE) ha riportato ricavi superiori alle attese per il terzo trimestre del 2024, con l'amministratore delegato Ann Fox che ha annunciato un fatturato di $138,2 milioni, superando la fascia di previsione e segnando un aumento del 47% dell'EBITDA rettificato rispetto al trimestre precedente. Nonostante un utile per azione diluito negativo di $0,26, l'azienda ha registrato una crescita nel settore della cementazione e nei ricavi del coiled tubing. Tuttavia, Nine Energy prevede un calo dei ricavi per il quarto trimestre del 2024 a causa di fattori stagionali e dell'esaurimento dei budget, mantenendo al contempo un focus sulla riduzione dei costi e sull'aumento della quota di mercato.
Punti Chiave
- Nine Energy Service ha riportato ricavi per il terzo trimestre 2024 di $138,2 milioni, superando le previsioni di $127-$137 milioni.
- L'EBITDA rettificato è salito a $14,3 milioni, un aumento del 47% rispetto al trimestre precedente.
- L'utile per azione diluito è stato negativo di $0,26.
- Il business della cementazione ha registrato un aumento dei ricavi del 12% e un guadagno di quota di mercato del 23%.
- I ricavi del coiled tubing sono cresciuti del 5% grazie a un migliore utilizzo.
- L'azienda ha ridotto la sua previsione di CapEx per l'intero anno a $10-$15 milioni.
Prospettive Aziendali
- Nine Energy prevede un calo dei ricavi nel quarto trimestre 2024 tra $132 e $142 milioni.
- L'azienda si sta concentrando sulla riduzione dei costi e sull'aumento della quota di mercato nonostante le sfide stagionali.
- L'amministratore delegato Ann Fox ha espresso ottimismo per il 2025, con un potenziale aumento dell'attività se i prezzi del gas naturale supereranno i $3.
Punti Ribassisti
- Il mercato terrestre statunitense ha registrato un calo del 3% nel numero medio di impianti di perforazione.
- I bassi prezzi del gas naturale, con una media di poco superiore a $2, hanno influenzato l'attività nelle regioni di Haynesville e del Nord-Est.
- Le vendite internazionali di strumenti sono aumentate, ma l'attività complessiva in alcune regioni è rimasta bassa.
Punti Rialzisti
- Il focus strategico sulla quota di mercato e una politica di prezzi efficace hanno portato a significativi guadagni nel settore della cementazione.
- L'azienda ha implementato un significativo programma di riduzione dei costi, principalmente mirato all'efficienza della catena di approvvigionamento.
- Si prevede un flusso di cassa positivo di circa $15 milioni per trimestre.
Mancati Obiettivi
- Nonostante la crescita dei ricavi, l'azienda ha riportato un utile per azione diluito negativo di $0,26.
Punti Salienti della Sessione di Domande e Risposte
- Ann Fox ha delineato l'approccio strategico dell'azienda, che ha portato a guadagni di quota di mercato e solide performance.
- L'azienda sta perseguendo un'espansione internazionale, in particolare in Medio Oriente, nonostante i numeri attualmente più bassi.
- Sono state evidenziate l'efficienza degli operatori del Nord-Est e gli sforzi del settore dei servizi per migliorare l'efficienza dei costi attraverso nuove tecnologie.
- Fox ha suggerito che alcuni asset potrebbero tornare operativi nel primo trimestre del 2025, indicando ottimismo per un miglioramento del mercato.
Nel terzo trimestre del 2024, Nine Energy Service ha dimostrato resilienza in un mercato difficile, con le sue iniziative strategiche che hanno prodotto risultati positivi e posto le basi per una potenziale crescita nell'anno a venire. Nonostante l'impatto ribassista dei bassi prezzi del gas naturale e un leggero calo del numero di impianti di perforazione nel mercato terrestre statunitense, l'attenzione dell'azienda all'efficienza e alla quota di mercato ha dato i suoi frutti, in particolare nel business della cementazione. Mentre Nine Energy naviga attraverso i venti contrari stagionali del quarto trimestre, rimane impegnata a migliorare la redditività e a capitalizzare le opportunità di mercato, con un occhio al panorama in evoluzione del settore energetico.
Approfondimenti InvestingPro
Ad integrazione della performance di Nine Energy Service (NINE) nel terzo trimestre 2024, i recenti dati di InvestingPro forniscono ulteriore contesto alla posizione finanziaria e alla performance di mercato dell'azienda. Negli ultimi dodici mesi terminati nel terzo trimestre 2024, Nine Energy Service ha riportato ricavi per $556,75 milioni, con un utile lordo di $96,05 milioni, che si traduce in un margine di profitto lordo del 17,25%. Questo si allinea con la crescita dei ricavi riportata dall'azienda e il focus sulle strategie di riduzione dei costi.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Nine Energy Service ha visto un significativo rendimento nell'ultima settimana, con un rendimento totale del prezzo del 9,44%. Questo recente rialzo potrebbe essere legato ai ricavi del terzo trimestre superiori alle aspettative riportati dall'azienda. Tuttavia, è importante notare che il titolo ha affrontato sfide su periodi più lunghi, con un calo del prezzo del 71,9% nell'ultimo anno.
La salute finanziaria dell'azienda mostra segnali contrastanti. Mentre le attività liquide superano gli obblighi a breve termine, indicando una certa stabilità finanziaria, Nine Energy Service non è redditizia negli ultimi dodici mesi. Ciò si riflette nell'utile per azione diluito negativo di $1,20 per lo stesso periodo, che si allinea con l'EPS negativo riportato nei risultati del terzo trimestre.
Per gli investitori che stanno considerando Nine Energy Service, vale la pena notare che InvestingPro elenca 11 suggerimenti aggiuntivi per questo titolo, offrendo un'analisi più completa della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda. Questi approfondimenti aggiuntivi potrebbero essere particolarmente preziosi date le complesse dinamiche di mercato dell'azienda e le sfide affrontate nel settore energetico.
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