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Le sezioni seguenti sintentizzano i suggerimenti sui Beta (5 anni) di Diodes Incorporated:
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Un rapporto che misura il rischio o la volatilità del prezzo delle azioni di una società rispetto al mercato nel suo complesso. Un beta di 1,0 signifi...
Il beta misura il rischio o la volatilità del prezzo delle azioni di una società rispetto al mercato nel suo complesso. Ad esempio, una società con un beta di 1,1 vedrà teoricamente il suo prezzo azionario aumentare dell’1,1% per ogni aumento dell’1% del mercato. In altre parole, se ci si aspetta che il mercato complessivo renda l’8%, un’azione con un beta di 1,5 dovrebbe rendere il 12%.
Il beta è una metrica importante utilizzata nel Capital Asset Pricing Model (CAPM) per calcolare efficacemente il costo del capitale proprio di una società, che a sua volta viene applicato in numerosi modelli di valutazione.
Il beta di un’azienda può essere calcolato in base alle osservazioni di mercato. Tuttavia, poiché la leva finanziaria (il debito) può avere un impatto significativo sul prezzo delle azioni di un’azienda, è necessario decomprimere il beta per eliminare questi effetti. Il beta unlevered può quindi essere analizzato rispetto ai beta unlevered di società comparabili che operano in un settore simile. In questo modo l’analista può selezionare il beta appropriato che rappresenta il rischio reale di operare in quel settore. Questo processo è illustrato di seguito.
Aswath Damodaran, professore della NYU Stern, pubblica i Beta di settore.