I dati simili a Porzione attuale di debito LT e leasing di capitali nella categoria popolare comprendono:
Liquidità e investimenti a breve termine - I depositi in contanti presso istituti finanziari che possono essere ritirati immediatamente in qualsiasi momento e gli investimenti con scadenza pari o inferiore a un anno sono altamente liquidi e pertanto sono considerati equivalenti di cassa e riportati con o vicino alle voci di cassa. Gli equivalenti di cassa sono investimenti estremamente liquidi e a basso rischio che possono essere convertiti immediatamente in contanti. Include la liquidità vincolata per scopi specifici.
Totale dividendi pagati (escl. dividendi speciali) - Questa voce rappresenta i flussi di cassa in uscita per dividendi o distribuzioni, sia agli azionisti ordinari che privilegiati, durante il periodo di riferimento. L’importo pagato può riguardare anche i dividendi in sospeso di un periodo precedente.
Reddito da interessi e investimenti - Questa voce rappresenta il reddito derivante da interessi e investimenti derivante dagli investimenti fatti dai fondi surplus.
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Quota degli obblighi di debito e di leasing di capitale a lungo termine dovuta nel prossimo anno.
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