In questa guida oggi analizziamo le migliori azioni italiane sottovalutate ma in crescita a Luglio 2024 analizzate con InvestingPro. Eccovi le azioni italiane sottovalutate ma più redditizie della borsa italiana e con un potenziale rialzo del 40%.
Dopo che diversi indicatori del mercato che prevedevano una recessione, allo stesso tempo abbiamo assistito al periodo migliore del mercato rialzista che è iniziato ad Ottobre 2023 fino ai nuovi massimi storici di molteplici indici azionari. Gli investitori hanno mantenuto una parte di liquidità, pronta ad essere usata, dopo la pausa del mercato rialzista che ha ritracciato nel mese di Aprile 2024 e il successivo slancio che ora promette un trend forte e ulteriori rendimenti positivi nel tempo. Oggi potrebbero essere alla ricerca di gemme nascoste: aziende robuste le cui azioni sono ancora drasticamente sottostimate e che si prevede esploderanno nel 2024.
![azioni che esploderanno nel 2024](https://academy.education.investing.com/it/wp-content/uploads/sites/3/2024/07/Ivory-Minimalist-Tips-Investing-In-Stocks-Facebook-Post.png)
Cosa significa azioni sottovalutate: metodologia
Il termine “azioni sottovalutate” si riferisce a titoli azionari che sono scambiati a un prezzo inferiore rispetto al loro valore intrinseco o al loro potenziale di crescita.
Quindi…
Gli investitori cercano spesso azioni sottovalutate perché, nel lungo periodo, il mercato probabilmente tenderà a riconoscere il vero valore dell’azienda, portando ad una crescita del prezzo delle azioni e offrendo opportunità di profitto.
Il concetto di “azioni sottovalutate” è strettamente correlato al “fair value“ (valore equo). Il “fair value”, infatti, rappresenta il valore teorico di un’azione basato su analisi fondamentale, indicatori finanziari. Se il prezzo di mercato di un’azione è inferiore al suo fair value, si puo’ considerare sottovalutato. In sostanza, l’obiettivo degli investitori spesso è individuare titoli che siano negoziati al di sotto del loro fair value, poiché questo suggerirebbe un potenziale guadagno se il mercato si allinea con il vero valore dell’azienda nel tempo. (Qui un esempio concreto sulle azioni Tesla con previsioni azzeccate grazie al Fair Value).
Alle azioni sottovalutate è correlato anche il concetto di “azioni a sconto” ovvero titoli che vengono scambiati a un prezzo inferiore rispetto a un benchmark, come il loro massimo storico, il prezzo target degli analisti o il prezzo delle azioni di società simili. Entrambi i termini si riferiscono a situazioni in cui le azioni vengono percepite come aventi un prezzo inferiore al loro valore intrinseco (Esempio: Se un’azione ha toccato un massimo di 100 euro nei sei mesi precedenti e ora viene scambiata a 80 euro, può essere considerata a sconto…e quindi anche sottovalutata).
È importante sottolineare che i titoli elencati in questa guida sono azioni italiane che fanno parte del FTSE MIB (vedi anche Ftse Mib composizione e pesi) o in generale azioni di società quotate su Piazza Affari. Questi titoli sono oggi “sottovalutati” (o a sconto) secondo i calcoli del Fair Value di InvestingPro e segnalati dagli analisti intervistati. Quindi, se sei in cerca di gemme “grezze”, queste azioni in crescita da aggiungere in watchlist ora sono “redditizie” e meritano tutte un’occhiata dettagliata.
Le 3 migliori azioni di Luglio 2024
Questi 3 titoli sono le nostre migliori scelte per questo mese, ovvero azioni sottovalutate in crescita del mercato azionario italiano che hanno ottenuto elevati “rating di salute” su InvestingPro (parametrati rispetto a oltre 100 fattori finanziari e indicatori di aziende dello stesso settore), nonché dalle nostre stime del Fair Value (basate su 5 modelli di investimento sovrapposti) e delle valutazioni degli analisti.
Azioni sottovalutate Luglio 2024 | Health Score InvestingPro |
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Cementir Holding SpA | 4/5 |
Ariston Holding NV | 3/5 |
UnipolSai Assicurazioni SpA | 4/5 |
Questi potenziali titoli da comprare hanno ottenuto punteggi superiori/uguali al 2 ed hanno avuto un sottoperformance molto debole rispetto al loro indice di riferimento, portando il possibile rialzo oltre il +40%. Un punteggio così indica titoli finanziari di tutto rispetto: utili, flusso di cassa e crescita eccellenti rispetto ad altri titoli dello stesso settore.
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Cementir Holding SpA (BIT:CEM)
PUNTI CHIAVE
Punteggio salute di InvestingPro : 4/5
Fair Value di InvestingPro : 13,43 / rialzo del +40,1%
Incertezza: BASSO
Settore: Materiali
Dati Finanziari:
- Liquidità: Detiene più liquidità che debiti nel proprio bilancio, con un debito netto/capitale totale di -10,0%, suggerendo stabilità finanziaria e un cuscinetto per affrontare le flessioni o investire in opportunità di crescita.
- Rendimento del Free Cash Flow: 13,8%, superiore ai competitor, indica efficienza nella generazione di liquidità.
- Ratio Copertura Interesse: 17,9x, suggerisce un forte indice di copertura degli interessi.
- Dividendi: Pagamento dei dividendi da 42 anni consecutivi, segnale di stabilità finanziaria e capacità di generare profitti costanti.
- Volatilità di Prezzo: Bassa volatilità di prezzo, con previsioni di redditività nell’anno in corso e redditi netti di 190,5 milioni EUR.
- Performance Storica: Negli ultimi 5 anni il titolo ha avuto una performance positiva oltre il +60%, ma ha registrato un ribasso dei prezzi negli ultimi tre mesi, +3,84%.
DESCRIZIONE: Cementir Holding NV è una multinazionale costituita nei Paesi Bassi che opera nel settore dei materiali da costruzione. Attraverso le sue filiali in 18 paesi nei cinque continenti, Cementir è specializzata nel cemento bianco e nella produzione e distribuzione di cemento grigio, calcestruzzo preconfezionato, aggregati, prodotti in calcestruzzo ed è attiva nel trattamento dei rifiuti urbani ed industriali.
Detiene più liquidità che debiti nel proprio bilancio, significa che l’ammontare di liquidità e di equivalenti di liquidità in suo possesso supera il totale dei debiti. Il Debito netto/Capitale totale è −10,0% ed è al sotto dei competitor, questa posizione può essere un segnale positivo, o rialzista, in quanto suggerisce che l’azienda è finanziariamente stabile e dispone di un cuscinetto per coprire le passività, affrontare le flessioni o investire in opportunità di crescita. La valutazione della società indica un elevato rendimento del free cash flow, significa essenzialmente che l’azienda sta generando una grande quantità di free cash flow rispetto al suo valore di mercato. Il Rendimento flusso di cassa si attesta al 13,8% ed è al di sopra dei competitor, altro segnale positivo, in quanto suggerisce che l’azienda sta producendo in modo efficiente più liquidità rispetto al costo di investimento nelle sue azioni.
Inoltre i flussi di cassa sono più che sufficienti a coprire i pagamenti degli interessi, il Ratio copertura interesse è 17,9x e ciò indica un forte indice di copertura degli interessi. In aggiunta la società mantiene il pagamento dei dividendi da 42 anni consecutivi, dimostra un impegno costante nel restituire il capitale agli azionisti. Questa costanza nei dividendi è un segno della stabilità finanziaria dell’azienda e della sua capacità di generare profitti costanti.
Le azioni hanno una bassa volatilità di prezzo, significa che il prezzo non fluttua drasticamente in un breve periodo di tempo. La stabilità può essere una buona cosa: suggerisce che il titolo ha meno probabilità di subire improvvisi picchi o cali di valore. Gli esperti prevedono che l’azienda sarà redditizia nell’anno in corso, le Previsione redditi netti sono di 190,5 M, suggeriscono che si prevede che l’azienda guadagnerà più entrate di quante spese sostenga in quel periodo.
La performance degli ultimi 5 anni del titolo risulta positiva, oltre il +60%, ma la società ha registrato un ribasso dei prezzi negli ultimi tre mesi, +3,84%.
Ariston Holding NV (BIT: ARIS)
PUNTI CHIAVE
Punteggio salute di InvestingPro : 3/5
Fair Value di InvestingPro : 5,44 / rialzo del +42,0%
Incertezza: MEDIO
Settore: Industriale
Dati Finanziari:
- Previsioni di Redditività: Redditi netti previsti per 163 milioni EUR, suggerendo una previsione di crescita nonostante sia inferiore ai competitor.
- Indice di Liquidità: 1,6x, al di sotto dei competitor, ma indicante una sufficiente copertura degli obblighi a breve termine.
- Performance Storica: Negli ultimi 5 anni, il titolo ha avuto un trend negativo (-60%) e ha continuato con una performance negativa negli ultimi tre mesi (-23,87%).
- Multipli di Mercato: P/E Ratio di 6,9x e PEG Ratio di 0,32, suggerendo potenziale sottovalutazione.
DESCRIZIONE: Ariston Holding NV è una società con sede in Italia che opera nel mercato del comfort termico per spazi residenziali e commerciali. Opera come produttore di dispositivi di riscaldamento.
Gli esperti prevedono che l’azienda sarà redditizia nell’anno in corso, suggeriscono che si prevede che guadagnerà più entrate di quante spese sosterrà. Infatti la previsione redditi netti è di 163 M ma al di sotto dei competitor. In generale è considerato un segnale positivo, o rialzista, perché la redditività è un fattore cruciale nella capacità di un’azienda di crescere, reinvestire nella propria attività.
In aggiunta le attività liquide di dell’azienda superano i suoi obblighi a breve termine, significa che l’azienda ha risorse prontamente disponibili più che sufficienti per buona salute finanziaria e può essere visto come un segnale positivo o rialzista per gli investitori: l’indice di liquidità è di 1,6x ma è al di sotto dei suoi competitor.
L’azienda ha conseguito un utile negli ultimi dodici mesi, significa che i ricavi dell’azienda hanno superato i costi durante questo periodo. Una società costantemente in attivo può essere un segnale incoraggiante, il Reddito netto item Common Excl Extra è di 191,2 M .
Ma gli analisti prevedono che le entrate diminuiranno nel corso dell’anno successivo, le Previsioni crescita fatturato di è del −9,5%. Ma il titolo è scambiato a un basso multiplo di utili, significa che il prezzo del titolo è basso rispetto ai suoi utili per azione (EPS) , infatti il Ratio Prezzo/Utile è 6,9x ed è al sotto dei competitor ed è quotato a un basso rapporto prezzo/utili (P/E) rispetto alla crescita degli utili a breve termine, PEG Ratio è 0,32, ciò suggerisce che il titolo potrebbe essere sottovalutato.
l’indice di forza relativa (RSI) indica che un titolo è in territorio di “ipervenduto”, suggerisce che il prezzo del titolo è sceso bruscamente e potrebbe essere destinato a un rimbalzo. I prezzi hanno avuto un trend negativo negli ultimi 5 anni (-60%), e la performance negativa sta continuando nell’anno in corso, registrando negli ultimi 3 mesi con un -23,87%.
UnipolSai Assicurazioni SpA (BIT: US)
PUNTI CHIAVE
Punteggio salute di InvestingPro : 4/5
Fair Value di InvestingPro : 3,55 / rialzo del +40,4%
Incertezza: MEDIO
Settore: Assicurazione
Dati Finanziari:
- Indice di Liquidità: 42,7x, indicante eccellente salute finanziaria e capacità di coprire le passività a breve termine.
- Reddito Netto: 700 milioni EUR negli ultimi dodici mesi, segnale di stabilità e gestione efficace.
- Dividendi: Dividendo elevato per gli azionisti (6,5%), con un track record di 11 anni consecutivi di pagamenti e tre anni consecutivi di aumento dei dividendi.
- Performance Storica: Negli ultimi 5 anni, il titolo ha registrato un rialzo significativo dei prezzi (+53,85%), anche se negli ultimi tre mesi ha avuto un andamento piatto (+0,28%).
UnipolSai Assicurazioni SpA è un’assicurazione multilinea di Unipol Gruppo, con sede in Italia. Le attività della Società sono suddivise in tre settori: Assicurazioni, Immobili e Altre attività.
Le attività liquide dell’azienda superano i suoi obblighi a breve termine, l’indice di liquidità è 42,7x, significa che ha risorse prontamente disponibili più che sufficienti per coprire le sue passività con scadenza entro un anno. Questo è un indicatore di buona salute finanziaria e può essere visto come un segnale positivo o rialzista per gli investitori. Ha conseguito un utile negli ultimi dodici mesi, il Reddito netto item Common Excl Extra di US è 700 M. Una società costantemente in attivo può essere un segnale incoraggiante per gli investitori, in quanto indica un’azienda ben gestita in grado di generare liquidità in eccesso, che può essere utilizzata per reinvestire nell’azienda, pagare dividendi o riacquistare azioni.
Gli esperti prevedono che l’azienda sarà redditizia nell’anno in corso, suggeriscono che si prevede che guadagnerà più entrate di quante spese sosterrà. E la previsione dei redditi netti ammonta a 820,5 M. Questo è generalmente considerato un segnale positivo, o rialzista, perché la redditività è un fattore cruciale nella capacità di un’azienda di crescere.
La società offre un elevato rendimento per gli azionisti, del 6,5% , significa che questi ultimi stanno ricevendo un ritorno significativo sul loro investimento. Il rendimento per gli azionisti è una misura che combina dividendi (da 11 anni consecutivi), riacquisti netti di azioni e riduzione del debito per mostrare il rendimento totale per gli azionisti. Infatti ha aumentato il proprio dividendo tre anni consecutivi, dimostrando un impegno costante nel restituire il capitale agli azionisti.
l’indice di forza relativa (RSI) indica che un titolo è in territorio di “ipervenduto”, suggerisce che il prezzo del titolo è sceso bruscamente e potrebbe essere destinato a un rimbalzo. Allo stesso tempo ha una bassa volatilità di prezzo, significa che non fluttua drasticamente in un breve periodo di tempo. La stabilità può essere una buona cosa: suggerisce che il titolo ha meno probabilità di subire improvvisi picchi o cali di valore. Negli ultimi 5 anni la società ha registrato un significativo rialzo dei prezzi, +53,85%, si tratta di un riflesso del momentum positivo, anche se negli ultimi tre mesi ha avuto un andamento piatto, registrando un +0,28% .
Tutte le azioni sottovalutate 2024: titoli a sconto di FTSE MIB e Piazza Affari
Elenco dei precedenti titoli analizzati da inizio anno ad oggi. Controlla la lista di azioni che potrebbero esplodere nel 2024 e fatti trovare pronto.
Azioni sottovalutate Giugno 2024 | Health Score InvestingPro |
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Comer Industries SpA | 4/5 |
FILA SpA | 4/5 |
EI En SpA | 4/5 |
Azioni che esploderanno nel 2024
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“Quest’articolo è stato scritto a titolo esclusivamente informativo; non costituisce sollecitazione, offerta, consigli, consulenza o raccomandazione all’investimento in quanto tale non vuole incentivare in nessun modo l’acquisto di assets. Ricordo che qualsiasi tipo di asset, viene valutato da più punti di vista ed è altamente rischioso e pertanto, ogni decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico dell’investitore”.