In questa guida oggi analizziamo le migliori azioni italiane sottovalutate ma in crescita ad Maggio 2024 analizzate con InvestingPro. Eccovi le azioni italiane sottovalutate della borsa italiana e con un potenziale rialzo del 40%
Dopo che diversi indicatori del mercato che prevedevano una recessione, allo stesso tempo abbiamo assistito al periodo migliore del mercato rialzista che è iniziato ad Ottobre 2023 fino ai nuovi massimi storici di molteplici indici azionari. Gli investitori hanno mantenuto una parte di liquidità, pronta ad essere usata, dopo la pausa del mercato rialzista che ha ritracciato nel mese di Aprile 2024. Oggi potrebbero essere alla ricerca di gemme nascoste: aziende robuste le cui azioni sono ancora drasticamente sottostimate e che si prevede esploderanno in questo 2024.
Cosa significa azioni sottovalutate: metodologia
Il termine “azioni sottovalutate” si riferisce a titoli azionari che sono scambiati a un prezzo inferiore rispetto al loro valore intrinseco o al loro potenziale di crescita.
Quindi…
Gli investitori cercano spesso azioni sottovalutate perché, nel lungo periodo, il mercato probabilmente tenderà a riconoscere il vero valore dell’azienda, portando a un aumento del prezzo delle azioni e offrendo opportunità di profitto.
Il concetto di “azioni sottovalutate” è strettamente correlato al “fair value“ (valore equo). Il “fair value”, infatti, rappresenta il valore teorico di un’azione basato su analisi fondamentale, indicatori finanziari. Se il prezzo di mercato di un’azione è inferiore al suo fair value, si puo’ considerare sottovalutato. In sostanza, l’obiettivo degli investitori spesso è individuare titoli che siano negoziati al di sotto del loro fair value, poiché questo suggerirebbe un potenziale guadagno se il mercato si allinea con il vero valore dell’azienda nel tempo.
È importante sottolineare che i titoli elencati in questa guida sono azioni italiane che fanno parte del FTSE MIB (vedi anche Ftse Mib composizione e pesi) o in generale azioni di società quotate su Piazza Affari. Questi titoli sono oggi “sottovalutati” secondo i calcoli del Fair Value di InvestingPro e segnalati dagli analisti intervistati. Quindi, se sei in cerca di gemme “grezze”, queste azioni in crescita da aggiungere in watchlist sono “potenti” e meritano tutte un’occhiata dettagliata.
Ecco 3 azioni per Maggio 2024
Questi 3 titoli sono le nostre migliori scelte per questo mese, ovvero azioni sottovalutate in crescita del mercato azionario italiano che hanno ottenuto elevati “rating di salute” su InvestingPro (parametrati rispetto a oltre 100 fattori finanziari e indicatori di aziende dello stesso settore), nonché dalle nostre stime del Fair Value (basate su 5 modelli di investimento sovrapposti) e delle valutazioni degli analisti.
Azioni sottovalutate Maggio 2024 | Health Score InvestingPro |
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Sogefi SpA | 4/5 |
Nexi SpA | 2/5 |
Saipem SpA | 2/5 |
Questi titoli su cui investire hanno ottenuto punteggi superiori/uguali al 2 ed hanno avuto un sottoperformance molto debole rispetto al loro indice di riferimento, portando il possibile rialzo oltre il +40%. Un punteggio così indica titoli finanziari di tutto rispetto: utili, flusso di cassa e crescita eccellenti rispetto ad altri titoli dello stesso settore.
Sogefi SpA
– Punteggio salute di InvestingPro : 4/5
– Fair Value di InvestingPro : 4,06 / rialzo del +39,7%
– Incertezza: MEDIO
– Settore: Automobili e componenti
Sogefi è una società con sede in Italia impegnata nel settore automobilistico. La Società è principalmente impegnata nella produzione di parti dei veicoli a motore.
Offre un elevato rendimento per gli azionisti, è 24,4% ed è al di sopra degli competitors, ricevendo un ritorno significativo sul loro investimento nella società. Il rendimento per gli azionisti è una misura che combina dividendi, che hanno un rendimento del 6,8%, riacquisti netti di azioni e riduzione del debito. Inoltre è scambiato a un basso multiplo di utili, significa che il prezzo del titolo è basso rispetto ai suoi utili per azione (EPS). Questo viene spesso valutato utilizzando il rapporto prezzo/utili (P/E) che in questo caso è 5,0x.
Gli esperti prevedono che l’azienda sarà redditizia nell’anno in corso, suggeriscono che guadagnerà più entrate di quante spese sosterrà. Questo è generalmente considerato un segnale positivo, o rialzista, perché la redditività è un fattore cruciale nella capacità di un’azienda di crescere, pagare dividendi o reinvestire nella propria attività. La previsione dei redditi netti è di 59,09 M, in trend rialzista negli ultimi anni ma ancora al di sotto di quello dei competitor.
La performance degli ultimi 5 anni del titolo risulta positiva, oltre il +100%, e la società ha registrato un significativo rialzo dei prezzi negli ultimi sei mesi, +88%, si tratta di un riflesso del momentum positivo.
Nexi SpA
– Punteggio salute di InvestingPro : 2/5
– Fair Value di InvestingPro : 7,30 / rialzo del +31,3%
– Incertezza: MEDIO
– Settore: Financial Services
Nexi è una società di tecnologia finanziaria con sede in Italia, specializzata nel settore delle tecnologie di pagamento offrendo servizi ed infrastrutture digitali a banche, aziende, istituzioni e pubblica amministrazione.
Gli esperti prevedono che l’azienda sarà redditizia nell’anno in corso, suggeriscono che si prevede che guadagnerà più entrate di quante spese sosterrà. Infatti la previsione redditi netti è di 812,2 M ma ancora al di sotto dei competitor. In generale è considerato un segnale positivo, o rialzista, perché la redditività è un fattore cruciale nella capacità di un’azienda di crescere, reinvestire nella propria attività.
In aggiunta le attività liquide di dell’azienda superano i suoi obblighi a breve termine, significa che l’azienda ha risorse prontamente disponibili più che sufficienti per coprire le sue passività con scadenza entro un anno. Questo è un indicatore di buona salute finanziaria e può essere visto come un segnale positivo o rialzista per gli investitori: l’indice di liquidità è di 5,8x ed è al di sopra dei suoi competitor.
Ma dall’altra parte, gli analisti prevedono anche le entrate dell’azienda diminuiranno nel prossimo anno, le previsioni di crescita del fatturato sono del −40,1% e ciò suscita tipicamente delle preoccupazioni. Questi fattori possono avere un impatto negativo sulla redditività dell’azienda e sulla sua capacità di fornire rendimenti agli azionisti.
I prezzi hanno avuto un trend negativo negli ultimi 5 anni (-31%), e la performance negativa sta proseguendo nell’ultimo anno, ed è stata accentuata negli ultimi 3 mesi con un -23%.
Saipem SpA
– Punteggio salute di InvestingPro : 2/5
– Fair Value di InvestingPro : 2,81 / rialzo del +28,2%
– Incertezza: ALTO
– Settore: Attrezzature e servizi energetici
Saipem è una società con sede in Italia attiva come appaltatore nel settore del petrolio e del gas in aree remote e in acque profonde.
Gli esperti prevedono che l’azienda sarà redditizia nell’anno in corso, suggeriscono che si prevede che guadagnerà più entrate di quante spese sosterrà. E la previsione dei redditi netti ammonta a 386 M. Questo è generalmente considerato un segnale positivo, o rialzista, perché la redditività è un fattore cruciale nella capacità di un’azienda di crescere. Inoltre opera con un livello di indebitamento moderato, il rapporto Debito netto/Capitale è del 4,3%, suggerisce una strategia finanziaria equilibrata, in cui l’azienda ha contratto alcuni prestiti ma non in misura eccessiva.
Ma non paga un dividendo agli azionisti, significa che sceglie di reinvestire i propri utili nell’azienda, piuttosto che distribuirli sotto forma di dividendi. I dividendi possono essere visti come un modo per le aziende di restituire agli azionisti la liquidità in eccesso e la loro assenza non significa necessariamente una posizione finanziaria debole o scarse prospettive future.
Gli obblighi a breve termine superano le sue attività liquide, l’indice di liquidità è dello 0,2x, può significare che l’azienda potrebbe non avere abbastanza risorse prontamente disponibili per far fronte ai suoi obblighi finanziari immediati. Tuttavia, si tratta di un segnale neutro, perché spesso le aziende possono gestire questa situazione senza subire conseguenze negative.
Il titolo ha un beta elevato, a 5 anni corrisponde a 1,98, suggerisce che il prezzo del titolo si muove in modo più drammatico rispetto ai movimenti del mercato. In altre parole, il titolo è più volatile del mercato. Ma allo stesso tempo la società ha registrato un significativo rialzo dei prezzi negli ultimi sei mesi, +54%, si tratta di un riflesso del momentum positivo.
La performance decennale del titolo risulta fortemente negativa, -96%, ma nell’ultimo anno ha subito forti rialzi, con una performance del +70%.
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Tutte le azioni sottovalutate 2024: FTSE MIB e Piazza Affari
Elenco dei precedenti titoli analizzati da inizio anno ad oggi. Controlla la lista di azioni che potrebbero esplodere nel 2024 e fatti trovare pronto.
Azioni sottovalutate Febbraio 2024 | Health Score InvestingPro |
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Basic Net SpA | 3/5 |
DoValue | 2/5 |
STMicroeletronics | 4/5 |
“Quest’articolo è stato scritto a titolo esclusivamente informativo; non costituisce sollecitazione, offerta, consigli, consulenza o raccomandazione all’investimento in quanto tale non vuole incentivare in nessun modo l’acquisto di assets. Ricordo che qualsiasi tipo di asset, viene valutato da più punti di vista ed è altamente rischioso e pertanto, ogni decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico dell’investitore”.