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Value Partners Intelligent Funds - Chinese Mainland Focus Fund Class A (0P00008EW2)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 117,01M

Tipologia: Fondo

Mercato: Isole Cayman

Emittente: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: KYG9317Q1120

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00008EW2

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Value Partners Chinese Mainland Focus (0P00008EW2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,790	1,790	0,000
Azioni	98,210	98,210	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,887	11,983
Prezzo/Valore contabile	2,794	1,622
Prezzo/Vendite	1,814	1,426
Prezzo/Flusso di cassa	9,337	7,630
Rendimento dei dividendi	1,185	2,685
Crescita utili su 5 anni	16,644	11,397

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	19,350	26,045
Industriali	18,510	9,608
Tecnologia	17,910	9,394
Servizi di comunicazione	15,920	16,449
Difesa del consumatore	11,780	8,161
Prodotti di base	6,550	3,544
Sanità	6,240	5,344
Servizi pubblici	2,750	3,058
Servizi finanziari	0,990	13,770

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 49

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Tencent Holdings Ltd	-	7,67	-	-
NetEase Inc Ordinary Shares	-	6,36	-	-
PDD Holdings Inc ADR	-	6,18	-	-
TAL Education Group ADR	-	5,83	-	-
Maxscend Microelectronics	CNE100003QK4	5,76	85,54	-1,60%
Zhejiang Sanhua Co Ltd	CNE000001M22	5,40	23,53	-1,59%
Meituan Class B	-	4,41	-	-
New Oriental Education & Technology Group Inc Ordinary Shares	-	3,75	-	-
Xiaomi Corp Class B	-	3,69	-	-
Jiangsu Zhongtian Tech	CNE000001CW4	3,43	14,46	+0,21%

Principali fondi azionari emessi da Value Partners Hong Kong Limited

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Value Partners China Convergence F		102,52M	6,14	-18,00	3,34
	Value Partners China Convergence Fu		102,52M	-7,41	-12,20	3,40

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US 500	5.351,2	+4,2	+0,08%
Dow Jones	38.750,97	-48,02	-0,12%
Indice del Dollaro	104,860	+0,005	+0,00%
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Germania 10 anni	2,6765	+0,0015	+0,06%

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