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 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Accumu0P0000.273,73-0,98%13,94B07/06 
 Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Income0P0001.124,44-0,98%13,94B07/06 
 Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit0P0001.174,43-0,98%13,94B07/06 
 Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit0P0001.124,50-0,98%13,94B07/06 
 BlackRock UK Equity Tracker Fund L Acc0P0000.3,080,07%11,62B07/06 
 BlackRock UK Equity Tracker Fund X Acc0P0000.2,420,07%11,62B07/06 
 BlackRock UK Equity Tracker Fund X Income0P0000.1,600,07%11,62B07/06 
 BlackRock UK Equity Tracker Fund D Acc0P0000.3,050,07%11,62B07/06 
 SSgA UK Equity Tracker Acc0P0000.3,32+0,51%7,74B06/06 
 Royal London FTSE 350 Tracker Fund Class Z Inc0P0000.1,40-0,28%6,37B14:00:00 
 Royal London FTSE 350 Tracker Z Fund Accumulation0P0000.2,39-0,25%6,37B14:00:00 
 Legal & General UK Index Trust C Dist0P0001.1,79-0,50%931,82M07/06 
 Legal & General UK Index Trust I Acc0P0000.4,18-0,50%2,37B07/06 
 Legal & General UK Index Trust I Dist0P0000.1,79-0,50%1B07/06 
 Legal & General UK Index Trust C Acc0P0001.4,20-0,50%1,38B07/06 
 CF Lindsell Train UK Equity D Acc0P0001.2,17-0,61%611,13M07/06 
 CF Lindsell Train UK Equity D Inc0P0001.1,75-0,60%327,16M07/06 
 CF Lindsell Train UK Equity Inc0P0000.3,44-0,61%626,65M07/06 
 CF Lindsell Train UK Equity Acc0P0000.5,27-0,61%1,93B07/06 
 Royal London Sustainable Leaders Trust Class C Acc0P0000.3,20-0,40%3,22B14:00:00 

Fondi - Irlanda

 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 iShares UK Index Fund (IE) Institutional Acc EUR0P0000.21,661-0,26%934,99M07/06 
 iShares UK Index Fund (IE) D Acc EUR0P0001.16,859-0,25%934,99M07/06 
 iShares UK Index Fund (IE) D Acc GBP0P0001.15,059+0,67%934,99M06/06 
 MGI UK Equity Fund Class M-7 £ Acc0P0000.254,830+0,50%196,54M06/06 

Fondi - Lussemburgo

 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 BlackRock Global Funds United Kingdom Fund I2 GB0P0001.16,360-0,24%7,74M07/06 
 BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A4 GB0P0000.111,130-0,27%20,39M07/06 
 Investec GSF UK Alpha Fund I Acc USD0P0000.35,630-1,08%161,44M07/06 
 BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A20P0000.160,070-0,11%99,64M07/06 
 BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E20P0000.120,020-0,27%25,68M07/06 
 BlackRock Global Funds United Kingdom Fund D4 GB0P0000.112,120-0,26%7,08M07/06 
 BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A20P0000.173,180-0,73%99,64M07/06 
 BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E20P0000.141,170-0,11%25,68M07/06 
 BlackRock Global Funds United Kingdom Fund C20P0000.117,090-0,11%3,54M07/06 
 BlackRock Global Funds United Kingdom Fund D20P0000.181,200-0,11%21,63M07/06 
 BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A20P0000.136,090-0,26%99,64M07/06 
 BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund X20P0000.206,300-0,10%235,3K07/06 
 BlackRock Global Funds United Kingdom Fund D20P0000.196,050-0,73%21,63M07/06 
 BlackRock Global Funds United Kingdom Fund D20P0000.154,060-0,26%21,63M07/06 
 BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund X20P0000.175,400-0,26%235,3K07/06 
 BlackRock Global Funds United Kingdom Fund C20P0000.99,550-0,27%3,54M07/06 
 Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund A In0P0000.100,650-0,55%161,44M07/06 
 Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund A Ac0P0000.20,850-0,57%161,44M07/06 
 Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund C In0P0000.94,880-0,57%161,44M07/06 
 Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund I Ac0P0001.30,720-0,55%161,44M07/06 
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