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 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 PineBridge Global Funds - Asia Balanced Fund L0P0000.604,543+0,15%42,19M07/06 

Fondi - Hong Kong

 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 Schroder Asian Asset Income Fund HKD A IncomeLP6809.83,051+0,64%16,63B06/06 
 Schroder Asian Asset Income Fund HKD C IncomeLP6809.91,218+0,64%16,63B06/06 
 Schroder Asian Asset Income Fund HKD A AccumulatioLP6809.162,055+0,64%16,63B06/06 
 Schroder Asian Asset Income Fund HKD C AccumulatioLP6809.177,930+0,64%16,63B06/06 
 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A acc - 0P0000.15,760-0,19%1,39B07/06 
 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A mth - 0P0000.11,340-0,18%1,39B07/06 
 Schroder Asian Asset Income Fund USD A Accumulatio0P0000.16,157+0,65%16,63B06/06 
 Schroder Asian Asset Income Fund USD C Accumulatio0P0000.15,866+0,65%16,63B06/06 
 Schroder Asian Asset Income Fund USD A Income0P0000.8,281+0,65%16,63B06/06 
 HSBC Global Investment Funds - Managed Solutions -0P0000.8,201-0,09%277,01M07/06 
 BEA Union Investment Asia Pacific Multi Income FunLP6814.76,880+1,14%102,66M06/06 
 HSBC Global Investment Funds - Managed Solutions -0P0000.12,797-0,15%27,12M07/06 
 First State Asian Bridge Fund0P0000.12,260+0,66%193,86M06/06 
 UBS Lux Key Selection SICAV - Emerging Markets Inc0P0000.52,990+0,06%18,44M07/06 
 BEA Union Investment Asia Pacific Multi Income FunLP6814.7,640+1,19%102,66M06/06 
 BEA Union Investment Asia Pacific Multi Income Fun0P0000.13,670+1,18%102,66M06/06 

Fondi - Irlanda

 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 GaveKal Asian Opportunities UCITS Fund A USD0P0000.172,020+1,37%178,94M06/06 

Fondi - Lussemburgo

 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 HSBC Global Investment Funds - Managed Solutions -0P0001.1,050-0,10%277,01M07/06 
 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund D acc - 0P0000.32,190-0,22%1,39B07/06 
 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A acc - 0P0000.25,250-0,24%1,39B07/06 
 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A dist -0P0000.30,990-0,19%1,39B07/06 
 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund X acc - 0P0000.170,440-0,22%1,39B07/06 
 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund C dist -0P0000.115,610-0,22%1,39B07/06 
 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund C mth - 0P0000.106,220-0,22%1,39B07/06 
 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund D mth - 0P0000.91,050-0,22%1,39B07/06 
 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund C acc - 0P0000.20,170-0,20%1,39B07/06 
 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A mth - 0P0000.101,440-0,23%1,39B07/06 
 UBS Lux Key Selection SICAV - Asian Global Strateg0P0001.1.354,930+0,33%153,24M06/06 
 UBS Lux Key Selection SICAV - Asian Global Strateg0P0001.1.011,090+0,33%153,24M06/06 
 HSBC Global Investment Funds - Managed Solutions -0P0000.12,354-0,11%277,01M07/06 
 HSBC Global Investment Funds - Managed Solutions -0P0000.8,151-0,11%277,01M07/06 
 HSBC Global Investment Funds - Managed Solutions -0P0000.1,638-0,18%27,12M07/06 
 Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Asset Allocatio0P0000.5,300-0,19%9,7M07/06 
 UBS Lux Key Selection SICAV - Asian Global Strateg0P0001.140,230+0,35%153,24M06/06 
 UBS Lux Key Selection SICAV - Asian Global Strateg0P0001.134,430+0,34%153,24M06/06 
 UBS Lux Key Selection SICAV - Asian Global Strateg0P0001.126,230+0,34%153,24M06/06 
 UBS Lux Key Selection SICAV - Asian Global Strateg0P0001.100,340+0,34%153,24M06/06 

Fondi - Singapore

 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 First State Global Growth Funds - First State Brid0P0000.1,508+0,14%3,09B07/06 
 Schroder Asian Income SGD A Dis0P0000.0,868+0,12%3,06B07/06 
 Prulink Singapore Managed0P0000.4,290+0,40%2,26B06/06 
 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A mth - 0P0000.12,230+0,08%1,39B07/06 
 AIA Acorns of Asia Fund0P0000.3,407-0,35%1,23B07/06 
 Prulink Asian American Managed Fund0P0000.2,141+0,23%697,02M06/06 
 AIA Growth Fund0P0000.2,713-0,04%593,25M07/06 
 Schroder Asia More+ SGD A Dis0P0001.0,892+0,11%554,78M07/06 
 AIA Greater China Balanced Fund0P0000.2,792-0,32%443,26M07/06 
 AIA India Balanced Fund0P0000.2,724+1,23%361,75M07/06 
 AXA Asian Balanced0P0000.1,827-0,02%359,92M07/06 
 PruLink Asian Income & Growth Inc0P0000.1,037+0,43%346,07M06/06 
 PruLink Asian Income & Growth Acc0P0000.1,432+0,43%346,07M06/06 
 NTUC Income Asia Managed0P0000.3,643-0,14%339,29M07/06 
 Fullerton Total Return Fund BLP6820.0,899-0,03%474,66M07/06 
 PruLink Singapore ASEAN Managed Fund0P0000.1,228+0,66%240,57M06/06 
 NTUC Prime0P0000.9,021-0,01%196,01M24/03 
 AIA Japan Balanced Fund0P0000.1,402-0,14%22,05M07/06 
 AXA Asian Income Fund0P0000.1,315+0,11%3,15M07/06 

Fondi - Taiwan

 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 JPMorgan Taiwan Pacific Balanced Fund0P0000.15,078+0,49%705,59M06/06 
 JPMorgan Taiwan Pacific Balanced Fund0P0000.9,733+0,49%705,59M06/06 
 Capital Asia-Pacific Mega-Trend Balance FundLP6501.17,720+0,45%585,67M06/06 
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