Lunedì BofA Securities ha ripreso la copertura di Ollie's Bargain Outlet (NASDAQ:OLLI), assegnando al titolo un rating Buy con un nuovo obiettivo di prezzo fissato a 92 dollari. L'azienda posiziona Ollie's in modo favorevole nel settore della vendita al dettaglio grazie alla sua capacità di offrire prodotti meno discrezionali a prezzi significativamente più bassi, che vanno dal 20 al 70% rispetto a quelli dei suoi concorrenti.
Ollie's Bargain Outlet è riconosciuto per le sue prestazioni costanti, con una crescita delle vendite e dell'EBITDA a due cifre. BofA Securities prevede che il continuo raggiungimento di questi obiettivi da parte di Ollie's potrebbe portare a un'espansione dell'attuale multiplo prezzo-utili (P/E) di 22x per l'anno 2025.
L'obiettivo di prezzo di 92 dollari si basa su un rapporto di 26x per gli utili per azione (EPS) nel 2025, allineandosi alla valutazione di altri rivenditori off-price come TJX Companies e Ross Stores. Questa valutazione riflette la robusta crescita delle vendite di Ollie e un profilo di margine comparabile a lungo termine. Tuttavia, tiene conto anche della maggiore esposizione dell'azienda all'imprevedibilità delle scorte di magazzino.
BofA Securities prevede un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 10% per le vendite e l'EPS in un periodo di tre anni fino all'anno fiscale 2026, in linea con il consenso. Questa proiezione si basa su un'ipotesi di vendite annuali comparabili del 2% e di una crescita delle unità a una sola cifra.
Approfondimenti di InvestingPro
Secondo i dati di InvestingPro, Ollie's Bargain Outlet (NASDAQ:OLLI) è attualmente scambiato con una capitalizzazione di mercato di circa 4,86 miliardi di dollari e un rapporto P/E di 25,52. Questa valutazione è in linea con la crescita degli utili a breve termine della società, in quanto il rapporto P/E di Ollie's è relativamente basso rispetto alla sua crescita, con un rapporto PEG di appena 0,33 per gli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2024. Nello stesso periodo i ricavi della società hanno registrato un robusto aumento del 15,09%, segnalando una forte performance nel settore della vendita al dettaglio.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Ollie's opera con un livello di indebitamento moderato e dispone di attività liquide superiori agli obblighi a breve termine, il che potrebbe contribuire alla sua stabilità finanziaria. Inoltre, gli analisti prevedono che l'azienda rimarrà redditizia quest'anno, il che è supportato da una storia di redditività negli ultimi dodici mesi e da un elevato rendimento nell'ultimo decennio. È importante notare che Ollie's non paga un dividendo, il che potrebbe essere un fattore per gli investitori che danno priorità alla generazione di reddito attraverso i dividendi.
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