Lunedì KeyBanc ha modificato l'obiettivo di prezzo delle azioni di Bumble Inc. (NASDAQ:BMBL), società tecnologica che gestisce piattaforme di incontri online. L'obiettivo di prezzo è stato ridotto a 16,00 dollari dai precedenti 18,00 dollari, ma la società ha deciso di mantenere il rating Overweight sul titolo.
La correzione arriva dopo un'analisi dell'andamento dei clienti di Tinder nel primo trimestre, che ha indicato alcuni segnali di stabilizzazione. Nonostante ciò, i cali su base annua sono stati ancora significativi. L'analisi di KeyBanc si è basata sui dati Key First Look, che comprendono le transazioni con carte di credito e di debito.
L'azienda ha sottolineato l'importanza delle prossime relazioni sugli utili del primo trimestre di Match Group e Bumble. Gli investitori sono alla ricerca di spiegazioni dettagliate su come queste società intendono migliorare i trend senza incidere negativamente sui margini di profitto. Bumble, in particolare, dovrebbe chiarire la sua strategia, che comprende un aggiornamento dell'app e azioni di ristrutturazione.
Per Bumble, KeyBanc ha apportato piccoli aggiustamenti trimestrali in base alla tempistica del refresh dell'app, che ha avuto un impatto irrilevante sulle previsioni di fatturato ed EBITDA per il 2024 e 2025. Il nuovo obiettivo di prezzo riflette una valutazione di 9 volte l'EV/EBITDA stimato per il 2025, che mantiene uno sconto di oltre due volte rispetto a Match Group.
Anche Match Group ha subito una revisione dell'obiettivo di prezzo, con KeyBanc che lo ha abbassato a 46 dollari, sulla base di una valutazione di 11,5 volte il valore d'impresa stimato per il 2025 rispetto al reddito operativo rettificato. Secondo l'analisi di KeyBanc, entrambe le società dovrebbero stabilizzarsi e migliorare i rendimenti per gli azionisti in futuro.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce del recente adeguamento dell'obiettivo di prezzo di Bumble Inc. (NASDAQ:BMBL) da parte di KeyBanc, i dati e gli approfondimenti di InvestingPro possono fornire un ulteriore contesto agli investitori. La capitalizzazione di mercato di Bumble è di circa 1,78 miliardi di dollari, con un notevole margine di profitto lordo di oltre il 70% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023. Nonostante l'attuale rapporto P/E negativo, che indica che la società non è stata redditizia nell'ultimo anno, gli analisti prevedono un ritorno alla redditività quest'anno.
Un consiglio di InvestingPro che vale la pena di notare è che il management di Bumble ha riacquistato azioni in modo proattivo, una mossa che spesso riflette la fiducia nella performance futura dell'azienda e un potenziale rialzo per gli investitori. Inoltre, la società ha un elevato rendimento per gli azionisti, che sottolinea ulteriormente l'impegno del management a restituire valore agli azionisti.
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