Prop trading: cos’è e Prop firm migliori

Cos’è una Prop firm?

Una Prop firm (o società di Prop trading) si riferisce a una società di trading proprietaria. Si tratta di un istituto finanziario che negozia titoli utilizzando il proprio capitale anziché investire denaro per conto dei clienti. Le società di Prop trading effettuano investimenti speculativi per ottenere profitti per i loro bilanci di trading. 

I trader delle Prop firm seguono da vicino le tendenze del mercato e la volatilità per capitalizzare rapidamente i movimenti dei prezzi. La gestione del rischio è fondamentale, in quanto i fondi della società sono in gioco se le operazioni risultano in perdite anziché in guadagni. Molte Prop firm si concentrano sul breve termine e sull’alta frequenza per trarre vantaggio dalle fluttuazioni di prezzo infragiornaliere.

Come funziona il Prop trading? 

Il trading proprietario, o Prop trading, opera secondo un principio semplice ma complesso: una società finanziaria negozia azioni, obbligazioni, valute, materie prime e altri strumenti finanziari utilizzando il proprio denaro, anziché il capitale dei clienti. Questo approccio consente all’azienda di mantenere la totalità dei profitti derivanti dalle sue attività di trading. 

I trader delle Prop firm utilizzano una serie di strategie, tra cui l’arbitraggio statistico, il market-making e il macro-trading globale, per sfruttare le inefficienze e la volatilità del mercato. L’azienda trae vantaggio da queste attività capitalizzando i movimenti e le tendenze dei prezzi a breve termine. In sostanza, il Prop trading è una società che scommette sulla propria capacità di superare in astuzia il mercato grazie a strategie e tecniche di gestione del rischio superiori.

Migliori Prop firm 2024

Prop firm forex

Le Prop firm forex sono specializzate nel trading di valute, sfruttando il capitale della società per trarre profitto dalle fluttuazioni dei tassi di cambio. Queste società forniscono ai trader la tecnologia, il capitale e il supporto necessari per operare sui mercati valutari globali. 

Società Prop futures

Le società di Prop trading sui futures si concentrano sull’acquisto e sulla vendita di contratti futures su materie prime, titoli finanziari e indici, utilizzando il capitale della società per speculare sui movimenti futuri dei prezzi. Esse forniscono ai trader strumenti e strategie avanzate per navigare nei mercati dei futures, enfatizzando la gestione del rischio e sfruttando le tendenze del mercato per ottenere potenziali profitti.

Prop firm di azioni e opzioni

Le Prop firm su azioni e opzioni si occupano dell’acquisto, della vendita e della negoziazione di azioni e dei loro derivati, utilizzando le risorse della società per capitalizzare la volatilità del mercato azionario e le strategie sulle opzioni. Offrono ai trader la tecnologia e il supporto per eseguire operazioni complesse, con l’obiettivo di trarre profitto dai movimenti dei prezzi e dalle valutazioni delle opzioni.

Società di Prop Trading per lo Swing Trading

Le società di Prop trading che si concentrano sullo swing trading capitalizzano i movimenti di prezzo a breve e medio termine, sfruttando il capitale della società per eseguire operazioni nell’arco di giorni o settimane. Danno priorità agli strumenti analitici e alle intuizioni di mercato per identificare tendenze e inversioni, fornendo ai trader le strategie e il supporto necessari per trarre profitto dalla volatilità dei vari mercati.

Prop firm crypto 

Le società di crypto Prop trading sono specializzate nei mercati delle criptovalute e utilizzano il capitale dell’azienda per negoziare asset digitali come Bitcoin ed Ethereum. Sfruttano la volatilità del mercato e i progressi tecnologici per eseguire le operazioni, con l’obiettivo di trarre profitto dai rapidi movimenti dei prezzi. 

Tipi di società Prop trading (Prop firm)

Società proprietarie indipendenti

Le società di trading proprietarie indipendenti operano senza essere collegate a un broker più grande. Hanno completa autonomia sul loro modello di business. I trader ricevono una parte dei fondi della società per operare attivamente sui mercati per conto della stessa. 

Prop Desk basati su broker

I trader di questi “Prop desk” sono dipendenti di una casa di brokeraggio che agiscono come mandanti utilizzando il capitale del broker. In genere vengono fornite risorse come analisi, feed di dati e infrastrutture. I trader di successo possono generare reddito sia per loro stessi che per il broker. 

I Prop trader possono scegliere di lavorare con società indipendenti e autofinanziate o con Prop desk basati su broker, a seconda della loro tolleranza al rischio per la restrizione della strategia. Entrambi i modelli prosperano grazie alla coltivazione di trader quantitativi o discrezionali di talento.

Strategie di trading proprietario 

Le strategie di trading proprietario comprendono un’ampia gamma di tecniche impiegate dai trader per capitalizzare le opportunità di mercato, ciascuna con un profilo di rischio e requisiti di competenza unici. 

Pro e contro del Prop Trading

Pro

• Alto potenziale di rendimento: le società impiegano strategie avanzate e leva finanziaria, che possono portare a profitti sostanziali.
• Accesso a tecnologie e ricerche avanzate: le società di Prop Trading hanno a disposizione strumenti e capacità di ricerca sofisticati.
• Flessibilità nelle decisioni di trading: la negoziazione con il proprio capitale elimina i vincoli legati al cliente, consentendo una maggiore flessibilità nel processo decisionale.

Contro

• Rischi significativi: le perdite hanno un impatto diretto sulla salute finanziaria della società, soprattutto in caso di uso aggressivo della leva finanziaria.
• Requisiti di competenza ed esperienza: il Prop trading richiede un alto livello di competenze tecniche ed emotive, con una curva di apprendimento ripida per i nuovi operatori.
• Sfide normative: l’ambiente normativo del Prop trading può essere complesso e influire sulla libertà operativa e sulla redditività.

Bilanciare questi pro e contro è fondamentale per le aziende e i trader che navigano nel mondo volatile del trading proprietario, e richiede un approccio attento allo sviluppo della strategia e alla gestione del rischio.

Opportunità di carriera nel Prop trading

Il Prop trading può offrire grandi opportunità di lavoro anche ai singoli trader di successo che desiderano fare il passo successivo nella loro carriera di trader. 

Infatti, molti trader vedono come obiettivo finale della loro carriera quello di lavorare per una grande azienda che tratta grandi somme di denaro e che fornisce loro l’accesso a strumenti e informazioni che i trader normali non hanno. Inoltre, fare trading con il denaro dell’azienda anziché con il proprio, dà un senso di sicurezza in caso di fallimento dell’operazione. 

Tuttavia, trovare lavoro in una di queste società di trading proprietario non è facile, data la natura altamente competitiva dell’attività e i numerosi rischi associati al trading. 

Alcune moderne Prop firm offrono ai trader l’opportunità di dimostrare la loro bravura senza passare attraverso un processo di selezione standard. Esse operano su una base di trading simulato, assumendo alla fine i trader che mostrano guadagni superiori alla media per un periodo prolungato. 

Prop firm per principianti

Per i principianti, le società di trading proprietario possono sembrare un rompicapo ad alto rischio. In sostanza, le società proprietarie operano sui mercati finanziari utilizzando il proprio capitale e non quello dei clienti. Questa impostazione consente loro di fare mosse audaci e di perseguire i profitti con maggiore libertà. 

I principianti devono sapere che queste società sono specializzate in varie strategie di trading, dal trading ad alta frequenza alle operazioni macroeconomiche globali con l’aiuto di tecnologie sofisticate e analisi di mercato approfondite. Per chi vuole iniziare, è fondamentale partire da una solida base di principi di mercato e da uno spiccato senso di curiosità.

Come scegliere una Prop firm 

Quando si prendono in considerazione varie società di Prop trading, è importante controllare i seguenti elementi:

• Osservare attentamente il loro track record, concentrandosi sui profitti costanti in diverse condizioni di mercato. 
• Considerare l’esperienza e la reputazione dei trader senior che guideranno il vostro apprendimento. 
• Ricercate le diverse strategie su cui puntano per trovare quella più adatta ai vostri punti di forza.
• Confrontate termini come l’accesso alla tecnologia proprietaria, gli importi dei finanziamenti e le strutture dei bonus. 
• Verificate se la gestione del rischio è prioritaria attraverso la formazione sugli stop-loss.
• Determinate la sede e la cultura del lavoro più motivanti. 
• Chiedete informazioni sulla disponibilità di un tutoraggio continuo. 
• Verificate se le valutazioni periodiche delle prestazioni aiutano a migliorare le vostre capacità.

Prop Trading vs. Hedge Fund

Il Prop trading e gli hedge fund comportano entrambi investimenti speculativi con l’obiettivo di ottenere profitti, ma ci sono delle distinzioni fondamentali. 

I Prop trader utilizzano il proprio capitale per operare attivamente, assumendosi tutti i rischi e le ricompense delle posizioni. Gli hedge fund gestiscono il denaro per conto di clienti come individui con un alto patrimonio netto e istituzioni. Utilizzano anche la leva finanziaria e varie strategie di trading. I trader proprietari possono assumersi rischi maggiori poiché non si tratta di denaro altrui. 

Mentre gli hedge fund pensano in termini di anni e di resistenza, i Prop trader si nutrono dell’adrenalina quotidiana del mercato, facendo mosse rapide per capitalizzare le opportunità a breve termine. Entrambi puntano al profitto e richiedono eccezionali capacità analitiche per sfruttare le opportunità del mercato, ma i loro percorsi e i loro libri di gioco differiscono notevolmente.

Domande frequenti sul Prop trading

In che modo il Prop Trading è diverso da altre forme di trading?

Il Prop trading opera con il capitale dell’azienda per ottenere guadagni rapidi, a differenza delle strategie di investimento a lungo termine degli hedge fund e delle iniziative di capitale personale dei trader retail. Questo approccio consente ai Prop trader di sfruttare risorse e competenze significative.

Quali sono le qualifiche e le competenze necessarie per diventare un Prop Trader di successo?

I trader proprietari di successo richiedono una miscela di analisi quantitativa, intuizione del mercato e capacità di gestione del rischio. Sono in grado di lavorare sotto pressione e di apprendere continuamente, con una laurea avanzata in finanza o in settori affini.

Come gestiscono il rischio le società di trading proprietario?

Le società di trading proprietario monitorano attentamente i rischi attraverso strumenti come gli stop-loss e i limiti di dimensione delle posizioni, per evitare perdite elevate su ogni singola operazione. Inoltre, le società di trading proprietario enfatizzano la gestione del rischio a livello di portafoglio, diversificando le strategie e mantenendo posizioni adeguatamente coperte.

Quali sono le considerazioni normative che regolano le attività di trading proprietario?

Le società di trading proprietario devono rispettare le normative sui titoli stabilite da agenzie come la SEC in merito ai requisiti patrimoniali, agli obblighi di rendicontazione e alle regole di condotta del mercato. Devono inoltre rispettare le regole per prevenire attività illegali come l’insider trading o la manipolazione del mercato.