Giovedì CFRA ha alzato il giudizio su ACS Actividades de Construccion y Servicios SA (ACS:SM) (OTC: ACSAY) a Hold (mantenere) da Sell (vendere), aumentando inoltre l'obiettivo di prezzo a EUR40,00 da EUR30,00. L'aggiustamento arriva sulla scia di un solido primo trimestre del 2024, in cui l'utile netto comparabile della società è cresciuto del 16% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 178 milioni di euro.
La crescita è stata attribuita alla forte performance del settore Soluzioni integrate, che ha registrato un aumento del 25,5% grazie a un mix favorevole di progetti e soluzioni di servizi di supply chain.
Lo slancio positivo è stato evidente in diverse regioni, con il mercato americano in crescita del 9% e quello europeo dell'8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Inoltre, il portafoglio ordini di ACS ha raggiunto un nuovo picco di 77,9 miliardi di euro a marzo, segnando un aumento del 6% rispetto all'inizio dell'anno. Questo dato è stato rafforzato da nuovi ordini acquisiti per un totale di 13,2 miliardi di euro, pari a 1,5 volte il rapporto book-to-bill, segnalando un significativo miglioramento rispetto ai 10,4 miliardi di euro di ordini acquisiti nel quarto trimestre del 2023.
ACS ha fornito indicazioni per un aumento dell'utile rettificato tra l'8% e il 12% per l'anno 2024, mantenendo l'obiettivo a medio termine di raggiungere un utile netto tra 850 e 1.000 milioni di euro entro il 2026. In linea con questi sviluppi, CFRA ha rivisto le previsioni sull'utile per azione (EPS) di ACS, aumentando la stima per il 2024 a 2,60 euro da 2,30 euro e quella per il 2025 a 2,95 euro da 2,45 euro.
L'upgrade del rating a Hold riflette l'opinione dell'analista sul miglioramento delle prospettive di crescita di ACS, nonché sugli sforzi di espansione strategica dell'azienda in Europa, in particolare attraverso Turner. Questa mossa strategica dovrebbe rafforzare ulteriormente la posizione di ACS sul mercato e contribuire alla sua traiettoria di crescita.
Approfondimenti di InvestingPro
Gli ultimi approfondimenti di InvestingPro rafforzano ulteriormente le prospettive positive di ACS Actividades de Construccion y Servicios SA (ACS:SM) (OTC: ACSAY). L'aggressiva strategia di riacquisto di azioni della società e l'elevato rendimento per gli azionisti sono indicativi della fiducia del management nella salute finanziaria e nelle prospettive future dell'azienda. Inoltre, ACS viene scambiata a un basso rapporto P/E di 13,04, interessante rispetto alla crescita degli utili a breve termine. Ciò suggerisce che il titolo potrebbe essere sottovalutato, offrendo una potenziale opportunità agli investitori.
I dati di InvestingPro mostrano la robusta crescita dei ricavi di ACS negli ultimi dodici mesi, a partire dal quarto trimestre del 2023, con un aumento del 6,32%, e un margine di profitto lordo stabile del 31,58%. Inoltre, la crescita dell'EBITDA della società del 58,19% nello stesso periodo segnala una forte efficienza operativa. Con una capitalizzazione di mercato di 11,26 miliardi di dollari e una quotazione vicina ai massimi da 52 settimane, il titolo ACS dimostra capacità di recupero e potenziale di performance duratura.
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