Ci sarà un ritorno per Fisker Inc a 1 dollaro?

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Ci sarà un ritorno per Fisker Inc a 1 dollaro?

Dopo che Fisker (NYSE:FSR) ha presentato il suo rapporto sui profitti del quarto trimestre alla fine di febbraio, le sue azioni hanno perso circa la metà del loro valore. Inoltre, l'azienda ha ritardato la pubblicazione del suo 10-K e ha avvertito del rischio che non sopravviverà nel prossimo futuro. Per salvare la situazione, è probabile che Fisker cerchi una partnership strategica con un grande produttore automobilistico tradizionale poiché sta rapidamente esaurendo i suoi fondi. Nonostante sia stata una start-up promettente nel campo dei veicoli elettrici per il 2022 e il 2023, la domanda di tali veicoli sta calando e l'ambiente industriale diventa sempre più competitivo, mettendo a dura prova il potenziale produttivo dell'azienda.

In passato, ho investito in azioni Fisker e come si potrà vedere alla fine, ho fatto un ulteriore acquisto che ha abbassato il prezzo medio a 0.25.

L'ultimo trimestre non è stato un periodo favorevole per Fisker (Fonte). Il produttore di veicoli elettrici ha registrato una perdita sia nella linea del profitto che in quella delle vendite, a causa della diminuzione della liquidità e della minore domanda di veicoli elettrici rispetto alle previsioni. La perdita per azione è stata molto più alta del previsto, con un differenziale di 0,22 dollari dalla proiezione media degli esperti e un fatturato inferiore a quello previsto a 110,7 milioni di dollari.

Con una produzione deludente nell'anno fiscale 2023 e il rallentamento della domanda di veicoli elettrici, Fisker si trova in una situazione difficile. Il management ha ammesso che l'azienda potrebbe non essere in grado di continuare come attività a meno che non instauri una partnership strategica con gli OEM. Inoltre, la società ha annunciato una nuova forma di collaborazione con i concessionari per semplificare la distribuzione e le vendite. Si prevede che l'aggiunta di 100 concessionari (50 negli Stati Uniti/Canada e 50 in Europa) aiuterà a raggiungere questo obiettivo.

Quando si lavora con un'azienda ad alto rischio, è importante calcolare il valore dell'azienda in caso di chiusura. Questo può essere fatto utilizzando l'indicatore Book Value / Share. INVESTING PRO rende facile questo calcolo complesso, rendendolo disponibile tramite un'applicazione user-friendly.

Come ho discusso in un precedente articolo, la mia operazione è ad alto rischio. Ci sono diversi scenari possibili nei prossimi mesi, incluso il fallimento del titolo che avevo già previsto. In questa situazione, un investitore prudente dovrebbe vendere le azioni. Tuttavia, ho deciso di essere più aggressivo con questa operazione.

Quando un'impresa fallisce, le sue azioni vengono bloccate o trasferite sul mercato OTC (Over-the-Counter), dove è molto più difficile comprare o vendere.

Quando un'azienda si trova in una situazione finanziaria disastrosa con il fallimento come unica opzione, ci sono due scelte principali: il fallimento ai sensi del Capitolo 7 o il fallimento ai sensi del Capitolo 11.

Sulla base della mia esperienza, escludo il peggior scenario: il Chapter 7. Con questo, l'azione scompare dal portafoglio e si subisce una perdita del 100%. In questo processo di liquidazione, gli obbligazionisti hanno almeno una possibilità di recuperare qualcosa a differenza di chi possiede azioni.

Se un'azienda sta affrontando difficoltà finanziarie, il Chapter 11 può essere una buona opzione. A differenza del Chapter 7, questa procedura permette all'azienda di ristrutturarsi e cercare di migliorare la propria situazione finanziaria. Durante il processo, l'attività commerciale continua mentre vengono adottate misure per ridurre le spese e rinegoziare i debiti con i creditori supervisionati dal tribunale.
Questa potrebbe anche portare al licenziamento del CEO Fisker, il quale ha chiaramente fallito nella sua strategia di marketing. Tuttavia, questo potrebbe essere un passo positivo per aiutare l'azienda a riprendersi e tornare alla prosperità finanziaria.

Durante una procedura fallimentare, le azioni rimangono generalmente bloccate fino a quando i processi legali non sono completati. Tuttavia, dopo circa un anno e mezzo, le negoziazioni possono riprendere. Ciò potrebbe portare al recupero del valore delle azioni sopra a 1 dollaro e alla loro reintroduzione sul mercato poiché l'azienda avrà ridotto i debiti e riacquisito l'attrattiva per gli investitori. Potrebbe anche essere un'opportunità per la società di stringere accordi con altre aziende automobilistiche, ristrutturarsi e tornare in attività.

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