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Aeam Core Eurozone Government Bond Fund (0P00008VJR)

Amsterdam

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30/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 45,27M

Tipologia: Fondo

Mercato: Paesi Bassi

Emittente: Aegon Investment Management BV

ISIN: NL0006354573

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00008VJR

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo AEAM Core Eurozone Government Bond Fund (0P00008VJR). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,510	2,140	0,630
Obbl.	98,490	98,710	0,220

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	26,940	21,396
Prezzo/Valore contabile	-	3,369
Prezzo/Vendite	1,606	2,572
Prezzo/Flusso di cassa	-	14,977
Rendimento dei dividendi	-	1,690
Crescita utili su 5 anni	-	12,885

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	93,076	72,089
Azienda	5,430	4,584
Derivato	1,858	5,948
Denaro	-0,352	11,646

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 99

Numero di holding short: 9

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	6,56	93,560	+0,15%
Deutsche Bank Luxembourg S.A. 0.05%	XS1275478235	5,43	-	-
Netherlands Tf 0,5% Lg26 Eur	NL0011819040	5,13	94,87	0,00%
Oat Ott38 Eur 4	FR0010371401	3,76	107,64	0,00%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001141869	3,68	95,340	0,00%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	3,34	107,85	0,00%
Belgium Tf 0,8% Gn25 Eur	BE0000334434	3,33	97,38	+0,07%
Paesi Bassi 20 anni	NL0010071189	3,28	3,021	+0,17%
Finland Tf 0,875% St25 Eur	FI4000167317	2,69	97,03	0,00%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	2,56	94,87	+0,33%

Principali fondi obbligazionari emessi da Aegon Investment Management BV

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	AEAM Global High Yield Fund EUR Inc		41,78M	0,82	0,17	2,68

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