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Analyst Money Market Fund Il (0P00015IDI)

Tel Aviv

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30/05 - Chiuso. Valuta in ILS ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 7,46B

Tipologia: Fondo

Mercato: Israele

Emittente: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051211402

S/N: 5121140

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00015IDI

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Analyst Money Market Without CP (0P00015IDI). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	77,080	77,210	0,130
Obbl.	22,920	22,920	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	55,108	22,187
Governo	35,480	47,533
Azienda	9,299	13,481

Assegnazione regione

Obbl.

M. Oriente e Africa

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 25

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cash Equivalents	-	48,78	-	-
The Bank of Israel	IL0082404182	11,33	-	-
Makam 315 Mar 25	IL0082403192	10,42	96,80	+0,04%
Makam 125 Jan 25	IL0082501284	5,12	97,44	+0,03%
Harel Exchange Traded Deposit	IL0011913865	3,43	-	-
Makam 614 Jun 24	IL0082406161	3,08	99,97	+0,03%
Commercial Paper	-	3,08	-	-
Ella Deposits Ltd 0.1 31-Dec-2030	IL0011893984	2,76	107,370	0,00%
Makam 1214 Dec 24	IL0082412185	2,60	97,87	+0,06%
Bank Leumi Le-Israel BM	IL0011962607	2,25	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Analyst Money Market	2,4B	1,36	2,23	0,79
Analyst Diversified Portfolio 90/10	348,82M	1,06	0,83	2,20
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	338,39M	0,88	1,00	1,52
Analyst Government Bonds up to 5 Y	177,58M	-0,26	-0,49	-
Analyst Proprietary Rating Model	161,89M	0,98	0,72	1,37

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US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
Dow Jones	38.686,32	+574,84	+1,51%
Indice del Dollaro	104,575	-0,083	-0,08%
Euro Index	128,97	+0,17	+0,13%

UniCredit	36,385	-0,040	-0,11%
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Banco Bpm	6,604	0,000	0,00%
Stellantis NV	20,200	-0,275	-1,34%
Saipem	2,2860	-0,0390	-1,68%
Telecom Italia	0,2420	-0,0070	-2,81%
BCA MPS	4,940	+0,020	+0,41%

Petrolio Greggio	77,18	-0,73	-0,94%
Petrolio Brent	81,37	-0,51	-0,62%
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Frumento	679,75	-1,25	-0,18%
Cotone N.2	76,15	-1,61	-2,07%

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