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E Fund Great Return Bond Fund A (000171)

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17/05 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 18,56B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: E Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 000171

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo E Fund Great-Return Bond Fund (000171). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	1,500	1,500
Azioni	18,830	18,830
Obbl.	27,260	27,260
Convertibile	4,620	4,620
Altri	47,790	47,790

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,688	16,609
Prezzo/Valore contabile	1,407	2,257
Prezzo/Vendite	1,267	1,879
Prezzo/Flusso di cassa	8,025	13,555
Rendimento dei dividendi	4,926	2,628
Crescita utili su 5 anni	6,087	18,199

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	25,290	13,657
Difesa del consumatore	24,320	12,026
Tecnologia	19,210	21,231
Prodotti di base	17,210	16,749
Energia	5,000	8,074
Servizi pubblici	3,590	7,259
Sanità	3,290	11,873
Consumi Ciclici	2,080	12,991

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 101

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	6,69	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD TIER II CAPITAL 2021 2 TYPE 1	-	4,61	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	4,14	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1	-	4,00	-	-
21 China Merchants Bank Co.,Ltd.	-	3,60	-	-
Jiangsu Yangnong Chemical	CNE000001B66	1,94	64,48	+0,08%
Postal Savings Bank of China	CNE100003PZ4	1,89	5,08	+0,40%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,72	1.709,00	-0,35%
China Merchants Bank	CNE000001B33	1,54	36,38	-1,28%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	1,53	157,29	+0,56%

Principali fondi obbligazionari emessi da E Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
E E Wealth Management	269,49B	0,65	1,95	2,96
E Cash Enhance Income MMkt Fd A	120,91B	0,68	2,11	-
E Cash Enhance Income MMkt Fd B	120,91B	0,76	2,35	-
E Fds Zengjinbao MMkt Fd	118,76B	0,67	2,02	-
E Fund Longbao Money Market A	60,64B	0,72	2,07	-

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DAX	18.760,94	+53,66	+0,29%
Futures DAX	18.840,0	+47,0	+0,25%
US 500	5.309,4	+6,1	+0,12%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
Indice del Dollaro	104,370	+0,040	+0,04%
Euro Index	129,14	-0,01	-0,01%

UniCredit	36,320	+0,040	+0,11%
Intesa Sanpaolo	3,6030	-0,0140	-0,39%
Banco Bpm	6,668	-0,052	-0,77%
Stellantis NV	20,720	-0,070	-0,34%
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NIO	5,280	+0,020	+0,38%
Bankia Soy Asi Ca.	133,51	+0,56	+0,42%
TBNK	8,49	+0,01	+0,12%
Daiwa Fund Wrap J.	10.921,000	+25,000	+0,23%
SBI Equity Hybrid.	258,798	+1,030	+0,40%