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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund Q Eur Acc (0P0001AN76)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,89B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1170327958

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001AN76

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P0001AN76). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	111,940	143,550	31,610

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,055	21,396
Prezzo/Valore contabile	4,463	3,369
Prezzo/Vendite	2,632	2,572
Prezzo/Flusso di cassa	16,973	14,977
Rendimento dei dividendi	0,394	1,690
Crescita utili su 5 anni	16,568	12,885

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	111,941	72,089
Denaro	-4,591	11,646
Derivato	-7,350	5,948

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 137

Numero di holding short: 33

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
2 Year Treasury Note Future June 24	-	26,49	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	7,35	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	6,67	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	6,11	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	5,15	99,350	+0,17%
Long-Term Euro-BTP Futures June14	-	4,54	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	4,53	97,250	-0,35%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,82	92,110	-0,09%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3,80	98,13	+0,02%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3,42	82,660	0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BlueBay Investment Grade Euro Gover	3,89B	-1,47	-4,83	1,21
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	3,89B	-1,30	-4,32	-
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	3,89B	-1,48	-4,83	-
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	3,89B	-1,39	-4,59	1,47
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	3,89B	-1,26	-4,22	1,87

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Dow Jones	38.686,32	+574,84	+1,51%
Indice del Dollaro	104,575	-0,083	-0,08%
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Petrolio Brent	81,37	-0,51	-0,62%
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