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1895 Fonds Fgr - 1895 Wereld Bedrijfsobligaties Fonds D Inc (0P0001KOL0)

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29/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,15B

Tipologia: Fondo

Mercato: Paesi Bassi

Emittente: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: NL0015436049

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001KOL0

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo 1895 FONDS FGR - 1895 Wereld Bedrijfsobligaties Fo (0P0001KOL0). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	100,140	105,600	5,460
Convertibile	1,750	1,750	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	-0,677	51,480
Azienda	94,133	73,852
Governo	5,880	12,984
Denaro	-1,188	12,044
Cartolarizzato	0,108	4,112
Comunale	0,084	0,266

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 2,949

Numero di holding short: 163

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Us Long Bond Jun 24	-	2,64	-	-
Us 2Yr Note Jun 24	-	2,45	-	-
Us Ultra T-Bond Jun 24	-	1,30	-	-
Can 10Yr Bond Jun 24	-	1,03	-	-
Us 5Yr Note Jun 24	-	0,49	-	-
Long Gilt Jun 24	GB00KKWBC053	0,44	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BlackRock Asset Management Ireland Ltd

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	NL0015602376		4,13B	-2,33	-3,38	-
	NL0015000AI2		1,17B	0,36	-	-

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Indice del Dollaro	104,775	+0,117	+0,11%
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Telecom Italia	0,2490	+0,0038	+1,55%
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Petrolio Greggio	77,70	-0,21	-0,27%
Petrolio Brent	81,76	-0,12	-0,15%
Gas naturale	2,552	-0,019	-0,74%
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Frumento	684,12	+3,62	+0,53%
Cotone N.2	77,10	-0,95	-1,22%

BTP 10Y	3,951	-0,006	-0,15%
BTP 2Y	3,564	-0,030	-0,83%
Euro Bund	129,21	-0,05	-0,04%
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