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 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Accumu0P0000.274,44+0,70%13,88B30/05 
 Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Income0P0001.124,76+0,70%13,88B30/05 
 Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit0P0001.174,88+0,70%13,88B30/05 
 Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit0P0001.124,82+0,70%13,88B30/05 
 BlackRock UK Equity Tracker Fund L Acc0P0000.3,05-0,85%11,62B30/05 
 BlackRock UK Equity Tracker Fund X Acc0P0000.2,39-0,85%11,62B30/05 
 BlackRock UK Equity Tracker Fund X Income0P0000.1,58-0,85%11,62B30/05 
 BlackRock UK Equity Tracker Fund D Acc0P0000.3,02-0,85%11,62B30/05 
 SSgA UK Equity Tracker Acc0P0000.3,27-0,93%7,74B29/05 
 Royal London FTSE 350 Tracker Fund Class Z Inc0P0000.1,41-0,21%6,44B30/05 
 Royal London FTSE 350 Tracker Z Fund Accumulation0P0000.2,40-0,25%6,44B30/05 
 Legal & General UK Index Trust C Dist0P0001.1,79-0,28%926,7M30/05 
 Legal & General UK Index Trust I Acc0P0000.4,16-0,26%2,38B30/05 
 Legal & General UK Index Trust I Dist0P0000.1,78-0,28%989,98M30/05 
 Legal & General UK Index Trust C Acc0P0001.4,18-0,26%1,39B30/05 
 CF Lindsell Train UK Equity D Acc0P0001.2,13-0,63%604,33M30/05 
 CF Lindsell Train UK Equity D Inc0P0001.1,73-0,62%327,33M30/05 
 CF Lindsell Train UK Equity Inc0P0000.3,41-0,62%625,85M30/05 
 CF Lindsell Train UK Equity Acc0P0000.5,16-0,62%1,91B30/05 
 Royal London Sustainable Leaders Trust Class C Acc0P0000.3,19-0,25%3,25B30/05 

Fondi - Irlanda

 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 iShares UK Index Fund (IE) Institutional Acc EUR0P0000.21,436-0,83%1,05B29/05 
 iShares UK Index Fund (IE) D Acc EUR0P0001.16,683-0,83%1,05B29/05 
 iShares UK Index Fund (IE) D Acc GBP0P0001.14,843-0,89%1,05B29/05 
 MGI UK Equity Fund Class M-7 £ Acc0P0000.251,710-0,71%194,51M29/05 

Fondi - Lussemburgo

 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 BlackRock Global Funds United Kingdom Fund I2 GB0P0001.16,240+0,62%7,68M30/05 
 BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A4 GB0P0000.110,370+0,64%20,2M30/05 
 Investec GSF UK Alpha Fund I Acc USD0P0000.35,600+1,02%160,66M30/05 
 BlackRock Global Funds United Kingdom Fund C20P0000.98,900+0,64%194,15M30/05 
 BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A20P0000.158,880+0,70%99,33M30/05 
 BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E20P0000.119,220+0,64%194,15M30/05 
 BlackRock Global Funds United Kingdom Fund D4 GB0P0000.111,330+0,64%7,07M30/05 
 BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A20P0000.172,080+0,62%99,33M30/05 
 BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E20P0000.140,140+0,70%194,15M30/05 
 BlackRock Global Funds United Kingdom Fund C20P0000.116,260+0,70%3,53M30/05 
 BlackRock Global Funds United Kingdom Fund D20P0000.179,830+0,70%21,61M30/05 
 BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A20P0000.135,160+0,64%194,15M30/05 
 BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund X20P0000.204,690+0,70%266,64K30/05 
 BlackRock Global Funds United Kingdom Fund D20P0000.194,770+0,62%21,61M30/05 
 BlackRock Global Funds United Kingdom Fund D20P0000.152,980+0,64%194,15M30/05 
 BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund X20P0000.174,130+0,64%266,64K30/05 
 Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund JX I0P0001.24,640+0,82%160,66M30/05 
 Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund A In0P0000.100,470+0,82%160,66M30/05 
 Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund A Ac0P0000.20,810+0,82%160,66M30/05 
 Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund C In0P0000.94,720+0,81%160,66M30/05 
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