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 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 KONZEPT : ERTRAG konservativ A0P0000.93,000+0,26%63,46M17/05 
 KONZEPT : ERTRAG konservativ T0P0000.152,500+0,26%63,46M17/05 

Fondi - Belgio

 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 BNP Paribas B Pension Stability Fintro0P0000.157,630-0,23%502,48M16/05 
 BNP Paribas B Pension Stability O0P0001.1.363,850-0,22%502,48M16/05 
 BNP Paribas B Pension Stability ClassicLP6505.157,630-0,23%502,48M16/05 
 DPAM INVEST B Balanced Defensive Growth B Capitali0P0000.75,700-0,16%482,9M16/05 
 Belfius Pension Fund Low Equities0P0000.127,620-0,16%480,66M16/05 
 Argenta Pensioenspaarfonds Defensive0P0000.77,070-0,17%339,89M16/05 
 Candriam Sustainable - Low C Acc0P0000.4,885+0,56%137,5M14/05 
 Candriam Sustainable - Low C Inc0P0000.3,789+0,56%137,5M14/05 
 Metropolitan Rentastro Stability B EUR AccLP6837.121,930-0,23%23,82M16/05 

Fondi - Danimarca

 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 Sydinvest Konservativ Udb A0P0001.100,550-0,17%3,39B17/05 
 Danske Invest Mix KL0P0000.174,610-0,17%2,58B17/05 
 Danske Invest Mix Defensiv KL0P0000.135,370-0,13%1,09B17/05 
 Investin Optimal Stabil0P0001.140,790-0,16%494,88M17/05 
 Sydinvest Konservativ Akk A0P0001.109,270-0,16%260,61M17/05 
 Lån & Spar MixInvest Balance 200P0000.177,270-0,17%96,86M17/05 

Fondi - Finlandia

 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 Säästöpankki Korko Plus B0P0000.79,130-0,08%687,16M16/05 
 Säästöpankki Korko Plus A0P0000.42,218-0,08%687,16M16/05 
 Aktia Solida B0P0000.1,939-0,08%368,41M16/05 
 Aktia Solida A0P0000.1,099-0,08%368,41M16/05 
 POP Vakaa0P0000.1,674-0,06%77,14M16/05 
 Taaleri Cautious Owner A0P0001.133,194+0,07%29,41M16/05 

Fondi - Francia

 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 Eurose C0P0000.429,660+0,14%2,77B16/05 
 Vega Euro Rendement RC0P0000.152,290-0,09%1,45B16/05 
 29 Haussmann Euro Rendement C0P0000.1.564,890+0,02%1,12B16/05 
 Echiquier Arty0P0000.1.768,320+0,02%724,48M16/05 
 Echiquier Arty I0P0001.1.356,130+0,02%724,48M16/05 
 Echiquier Arty D0P0001.1.090,270+0,01%724,48M16/05 
 Echiquier Arty R0P0000.1.636,820+0,01%724,48M16/05 
 Croissance Diversifiée Egeva0P0001.35,730-0,08%628,08M16/05 
 Croissance Diversifiée I0P0000.15.044,420-0,08%628,08M16/05 
 GF Fidélité P0P0000.146,950+0,66%518,97M15/05 
 Amundi Rendement Plus I2C0P0000.5.431.201-0,09%490,31M16/05 
 Amundi Rendement Plus IC0P0000.16.906,120-0,09%490,31M16/05 
 Ecureuil Profil 30 C0P0000.64,330-0,02%395M16/05 
 Ecureuil Profil 30 D0P0000.47,8300,00%395M16/05 
 Avenir Alizés D0P0000.566,990-0,10%363,44M16/05 
 Avenir Alizés C0P0000.949,720-0,10%363,44M16/05 
 Keren Patrimoine C0P0000.2.288,840+0,13%239,68M16/05 
 Keren Patrimoine I0P0001.1.391,560+0,10%239,68M16/05 
 Rendement Diversifié M0P0000.957,580-0,04%193,39M16/05 
 Retraite Prudence0P0000.169,150+0,73%183,05M15/05 

Fondi - Germania

 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 Kapital Plus P EUR0P0001.1.102,220-0,63%10,37M17/05 
 Kapital Plus P2 EUR0P0001.1.225,940-0,63%5,54M17/05 
 Kapital Plus I EUR0P0001.1.181,950-0,63%90,64M17/05 
 Kapital Plus Multi Asset 30 CT EUR0P0001.103,080-0,64%22,42M17/05 
 Kapital Plus A EUR0P0000.66,990-0,62%3,17B17/05 
 UniRak Konservativ A0P0000.115,460-0,16%2,38B16/05 
 UniRak Konservativ -net- A0P0000.113,510-0,16%2,38B16/05 
 ODDO BHF Polaris Moderate Cl EUR0P0001.1.193,690-0,25%1,5B16/05 
 ODDO BHF Polaris Moderate CR EUR0P0001.117,010-0,25%1,5B16/05 
 DWS Stiftungsfonds LD0P0000.46,740-0,11%1,11B17/05 
 LBBW Multi Global R0P0000.99,610+0,08%647,98M16/05 
 Bethmann Stiftungsfonds I0P0001.9.563,800-0,10%643,55M16/05 
 LBBW Multi Global I0P0000.124,410+0,09%647,98M16/05 
 Bethmann Stiftungsfonds PLP6813.111,290-0,10%643,55M16/05 
 KCD-Union Nachhaltig MIX I0P0001.102,340-1,79%561,93M16/05 
 KCD-Union Nachhaltig MIXLP6003.54,820-1,79%561,93M16/05 
 Degussa Bank-Universal-RentenfondsLP6003.53,830+0,04%576,23M16/05 
 MEAG EuroErtrag0P0000.67,670+0,03%467,81M16/05 
 Prisma Aktiv UI AK RLP6824.114,460+0,01%457,48M16/05 
 Prisma Aktiv UI AK ILP6824.116,030+0,01%457,48M16/05 

Fondi - Isole Cayman

 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 Avance Stability Fund EUR Class A Shares0P0000.177,420+1,15%148,27M30/04 

Fondi - Italia

 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 Alleanza Obbligazionario A0P0000.4,840-0,14%5,21B16/05 
 Anima Sforzesco AD0P0001.11,274-0,15%3,18B16/05 
 Anima Sforzesco F0P0000.13,458-0,16%3,18B16/05 
 Anima Sforzesco A0P0000.12,534-0,15%3,18B16/05 
 Anima Visconteo AD0P0001.43,401-0,18%2,76B16/05 
 Anima Visconteo A0P0000.49,992-0,18%2,76B16/05 
 Anima Visconteo F0P0000.53,570-0,17%2,76B16/05 
 Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia Class L0P0001.10,936-0,02%2,05B16/05 
 Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia LA0P0001.11,808-0,02%2,05B16/05 
 Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia I0P0001.12,905-0,02%2,05B16/05 
 Etica Obbligazionario Misto R0P0000.7,597-0,14%1,53B16/05 
 Etica Obbligazionario Misto I0P0000.8,176-0,13%1,53B16/05 
 Arca Obbligazioni Europa0P0000.12,404+0,02%1,51B16/05 
 Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 PIR0P0001.5,822-0,09%1,03B16/05 
 BancoPosta Mix 2 D0P0001.4,618-0,11%1B16/05 
 BancoPosta Mix 2 A0P0000.8,155-0,11%1B16/05 
 Pioneer Obbl Più a distribuzione A0P0000.9,777-0,09%881,43M16/05 
 Pioneer Obbligazionario Più a distribuzione B0P0000.5,920-0,08%881,43M16/05 
 Anima Crescita Italia AP0P0001.6,620-0,15%774,36M16/05 
 BancoPosta Mix 1 D0P0001.4,425-0,11%756,85M16/05 

Fondi - Lussemburgo

 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F0P0000.16,820-0,12%561,45M17/05 
 Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F0P0000.27,340-0,07%300,46M17/05 
 Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F0P0000.13,330-0,07%42,14M17/05 
 Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F0P0000.25,140-0,08%1,96B17/05 
 Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F0P0000.11,380-0,09%9,75M17/05 
 Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F0P0001.12,080-0,08%85,07M17/05 
 Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F0P0000.13,980-0,07%1,05B17/05 
 Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F0P0001.8,0100,00%189,23M17/05 
 Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F0P0000.22,920-0,09%1,24B17/05 
 DNCA Invest Eurose Class A shares EUR0P0000.178,700-0,05%2,45B16/05 
 DNCA Invest Eurose Class N shares EUR0P0001.130,690-0,05%2,45B16/05 
 DNCA Invest Eurose Class I shares EUR0P0000.202,860-0,05%2,45B16/05 
 DNCA Invest Eurose Class AD shares EUR0P0000.147,560-0,05%2,45B16/05 
 DB Conservative SAA EUR Plus LC0P0001.97,450-0,19%1,46B17/05 
 LBBW Balance CR 200P0000.45,170+0,42%1,21B17/05 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Pl0P0001.1.225,290-0,61%619,06M17/05 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Pl0P0001.109,310-0,62%619,06M17/05 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Pl0P0001.114,540-0,62%619,06M17/05 
 VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc0P0000.1.331,250-0,05%620,77M16/05 
 VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc0P0000.143,540-0,05%620,77M16/05 

Fondi - Malta

 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 Merill High Income Fund EUR Inc0P0001.0,4060,17%63,2M16/05 
 Merill High Income Fund EUR Acc0P0001.0,5170,17%63,2M16/05 
 Merill Total Return Income Fund EUR Acc0P0001.0,5320,02%42,6M16/05 

Fondi - Portogallo

 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 Alves Ribeiro PPR - Fundo de Investimento MobiliárLP6009.19,1923-0,04%234,59M16/05 
 Fundo de Investimento Alternativo Aberto de Poupan0P0000.21,335+0,41%103,32M15/05 
 NB PPR/OICVM – Fundo de Investimento Mobiliário Ab0P0000.30,434-0,31%58,62M17/05 
 NB Estratֳ©gia Ativa - Fundo de Investimento Mobil0P0000.5,833-0,20%24,03M17/05 
 EuroBic Investimento - Fundo de Investimento Mobil0P0000.12,252-0,15%6,56M16/05 

Fondi - Spagna

 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 Santander Select Patrimonio S FI175835.107,23-0,09%2,9B14/05 
 Santander Select Patrimonio A FI175835.105,43-0,09%2,9B14/05 
 Ibercaja Seleccion Renta Internacional FI147149.9,89+0,26%1,83B15/05 
 BBVA Solidaridad FI114279.931,32-0,08%1,72B14/05 
 IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI0P0001.6,316+0,24%1,07B15/05 
 Santander Sostenible 1 A FI0P0001.99,778+0,38%1,03B15/05 
 Santander Sostenible 1 C FI0P0001.100,878+0,37%1,03B15/05 
 Ibercaja Mixto Flexible 15 A FI146944.7,090,00%961,94M23/04 
 Ibercaja Mixto Flexible 15 B FI0P0000.7,209+0,02%961,94M13/07 
 Santander PB Cartera 20 FI113444.102,89-0,10%913,75M14/05 
 Abanca Gestion Conservador FI0P0001.10,097+0,24%549,46M15/05 
 Rural Gestión Sostenible I Estandar Fi0P0001.306,896+0,27%434,68M15/05 
 Rural Mixto 15 FI0P0000.784,312-0,05%395,4M16/05 
 Rural Mixto 25 FI174431.869,26-0,15%386,3M16/05 
 Bankinter Mixto Renta Fija FI114793.102,34-0,07%114,1M16/05 
 BBVA Gestion Conservadora FI110178.10,58-0,09%330,3M14/05 
 Abante Renta FI162947.12,18+0,20%324,56M15/05 
 Santander Responsabilidad Conservador FI145821.132,19+0,42%304,39M15/05 
 Bankia Mixto Renta Fija 15 FI159141.11,87+0,33%273,1M15/05 
 Cartesio X FI116567.2.174,24+0,15%270,16M16/05 

Fondi - Svezia

 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 Handelsbanken Kapitalförvaltning 25 (A1 EUR)0P0001.11,9300,00%42,91M17/05 
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