Martedì scorso, Keefe, Bruyette & Woods ha modificato l'obiettivo di prezzo sulle azioni di D.R. Horton (NYSE:DHI), un'importante società di costruzione di case, portandolo a 178,00 dollari dal precedente obiettivo di 172,00 dollari. La società ha inoltre ribadito il rating Outperform sul titolo.
La rettifica arriva sulla scia degli utili post-fiscali del secondo trimestre di D.R. Horton, che hanno spinto la società a rivedere al ribasso le stime per la seconda metà del 2024 del 6% a causa delle aspettative di margini leggermente inferiori nel breve termine. Al contrario, la società ha aumentato le stime per il 2025 del 2%, tenendo conto di consegne e margini leggermente superiori.
Keefe, Bruyette & Woods prevede una crescita delle consegne per D.R. Horton compresa tra il 5% e il 9% per gli anni 2024-2025. I margini lordi medi previsti sono compresi tra il 23,0% e il 23,2%. Queste cifre si confrontano con un margine lordo del 23,5% nel 2023 e un margine notevolmente più alto del 28,7% nel 2022, allineandosi alla media di lungo periodo del 20-21%.
La posizione della società sul mercato immobiliare è descritta come una tesi "laterale", sostenuta dagli attuali bassi livelli di scorte di rivendita e dall'osservazione che oltre il 90% dei mutuatari di case ha tassi inferiori al 6%. Inoltre, la società ritiene interessante la valutazione di D.R. Horton a 1,7 volte il valore contabile a termine, il che ha portato alla decisione di adeguare l'obiettivo di prezzo mantenendo il rating Outperform.
Approfondimenti di InvestingPro
I dati recenti di InvestingPro integrano l'analisi di Keefe, Bruyette & Woods su D.R. Horton (NYSE:DHI) e forniscono un ulteriore contesto agli investitori. L'azienda vanta una solida capitalizzazione di mercato di 50,08 miliardi di dollari e opera con un livello di indebitamento moderato, il che è un segnale positivo per la stabilità.
Con un rapporto P/E di 10,17 e un leggero aggiustamento a 10,01 negli ultimi dodici mesi a partire dal secondo trimestre del 2024, la valutazione di D.R. Horton è in linea con gli standard del settore e riflette un equilibrio tra gli utili e il prezzo delle azioni.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che D.R. Horton non solo è un attore di spicco nel settore dei beni durevoli per la casa, ma ha anche dimostrato un impegno nei confronti dei rendimenti per gli azionisti aumentando il dividendo per 10 anni consecutivi, con una notevole crescita del dividendo del 20,0% negli ultimi dodici mesi.
Inoltre, il titolo della società ha registrato un'impennata del 25,65% negli ultimi sei mesi, il che potrebbe interessare gli investitori alla ricerca di un potenziale di crescita. Per chi volesse approfondire lo stato di salute finanziaria di D.R. Horton, è da notare che la società ha mantenuto la redditività negli ultimi dodici mesi e gli analisti prevedono che rimarrà redditizia anche quest'anno.
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