Venerdì Cantor Fitzgerald ha avviato la copertura su AbbVie Inc . (NYSE:ABBV), azienda farmaceutica globale, assegnando un rating Overweight e fissando un obiettivo di prezzo a 12 mesi di 200 dollari. L'analisi della società suggerisce che AbbVie è ben posizionata per gestire l'imminente concorrenza dei biosimilari al suo farmaco di punta, Humira, e per continuare a crescere dal punto di vista operativo.
La copertura, che si concentra sul posizionamento strategico di AbbVie in diverse aree terapeutiche chiave come l'immunologia, l'oncologia, le neuroscienze, la cura degli occhi e l'estetica, si basa su un'analisi del Discounted Cash Flow (DCF). Cantor Fitzgerald ritiene che il portafoglio diversificato e la pipeline di AbbVie non siano pienamente apprezzati dal mercato. L'analista sottolinea il potenziale di farmaci come Skyrizi e Rinvoq, oltre all'emraclidina e ad altre attività in pipeline, per guidare la crescita dell'azienda.
Si prevede che Abbvie registrerà una crescita modesta dei ricavi nel breve termine, con l'aspettativa di un ritorno a una crescita robusta entro il 2025. Il management dell'azienda ha fornito indicazioni a lungo termine che prevedono un tasso di crescita annuale composto (CAGR) a una sola cifra dall'anno base 2024 fino alla fine del decennio.
Nonostante l'imminente perdita dell'esclusività per Humira, che è considerata una delle più grandi dell'industria farmaceutica, Cantor Fitzgerald prevede che l'impatto sarà gestibile. L'azienda stima che le vendite di Humira si stabilizzeranno tra i 4 e i 5 miliardi di dollari all'anno.
Inoltre, l'analisi suggerisce che le revisioni al rialzo delle stime sugli utili e l'espansione del multiplo degli utili potrebbero contribuire a un aumento del prezzo delle azioni di AbbVie. L'aspettativa attuale è che il multiplo degli utili salga da 11,8x 2025, valore d'impresa stimato/EBIT, a un intervallo compreso tra 18,0x e 20,0x.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre AbbVie Inc. (NYSE:ABBV) naviga nel panorama competitivo dopo l'esclusività di Humira, le metriche attuali forniscono un'istantanea della salute finanziaria e della percezione del mercato dell'azienda. Con una solida capitalizzazione di mercato di 290,22 miliardi di dollari, AbbVie è un peso massimo nel settore farmaceutico. Il rapporto P/E dell'azienda è pari a 48,74, ma il rapporto P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024 è pari a 22,08, il che suggerisce una valutazione potenzialmente più favorevole nel prossimo futuro. Inoltre, il rendimento da dividendo è attualmente interessante, pari al 3,77%, e riflette la storia di crescita dei dividendi di AbbVie, con un aumento del 4,73% negli ultimi dodici mesi.
I suggerimenti di InvestingPro sottolineano che AbbVie ha aumentato il suo dividendo per 11 anni consecutivi e che quest'anno si prevede una crescita dell'utile netto. Inoltre, la valutazione dell'azienda implica un forte rendimento del free cash flow ed è stata redditizia negli ultimi dodici mesi con un rendimento elevato nell'ultimo decennio. In particolare, 17 analisti hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo, indicando una visione positiva della performance finanziaria della società. Per gli investitori in cerca di ulteriori approfondimenti, sono disponibili ulteriori suggerimenti di InvestingPro, che possono essere esplorati per un'analisi più approfondita della posizione di mercato di AbbVie e delle potenziali opportunità di investimento.
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