Lunedì Citi ha mantenuto il rating Neutral sulle azioni Hershey, ma ha aumentato il target di prezzo a 204 dollari da 199 dollari. L'aggiustamento segue i risultati del primo trimestre di Hershey che, secondo la società, hanno presentato un quadro meno drammatico di quanto il 12% di utili per azione (EPS) potrebbe inizialmente indicare.
Il rapporto ha riconosciuto la movimentata settimana di guadagni del gruppo alimentare, sottolineando la performance di Hershey rispetto ad altre società come Kraft Heinz e Kellogg. Citi ha osservato che è improbabile che i risultati di Hershey cambino l'opinione dei sostenitori o dei detrattori del titolo.
Chi è ottimista nei confronti di Hershey potrebbe citare la stabilizzazione dei volumi e la possibilità di un aumento dei prezzi dei prodotti dolciari, oltre al recente calo dei futures sul cacao. D'altro canto, i critici potrebbero fare riferimento all'elevata inflazione del cacao prevista per il prossimo anno e ai commenti della stessa Hershey sulla potenziale elasticità negativa dei prezzi.
L'analisi di Citi suggerisce una prospettiva intermedia, prevedendo che gli utili di Hershey per il 2025 potrebbero essere piatti rispetto alle attuali stime per il 2024, con un potenziale di crescita significativa degli utili nel 2026. L'azienda ritiene che questo potrebbe portare a un rialzo del titolo Hershey, ma suggerisce che potrebbe essere prematuro aspettarsi un tale risultato.
Il commento di Citi riflette un cauto ottimismo sulle prospettive finanziarie di Hershey, ponendo l'accento sul potenziale di guadagno futuro dell'azienda. L'aumento dell'obiettivo di prezzo riflette la convinzione dell'azienda che, sebbene i guadagni immediati non siano imminenti, il titolo Hershey potrebbe registrare una crescita nel tempo.
Approfondimenti di InvestingPro
I dati di InvestingPro forniscono una visione completa della salute finanziaria attuale e delle prospettive future di Hershey. Con una capitalizzazione di mercato di 40,03 miliardi di dollari e un rapporto P/E di 19,61, la valutazione di Hershey appare solida. Il rapporto P/E aggiustato per gli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre del 2024 è leggermente inferiore e si attesta a 17,48, il che potrebbe indicare una valutazione più interessante in relazione alla crescita degli utili a breve termine, come risulta dal rapporto PEG di 0,86. Inoltre, la forte crescita dei ricavi di Hershey, pari al 6,42% negli ultimi dodici mesi, unita a un impressionante margine di reddito operativo del 24,41%, suggerisce una solida performance finanziaria.
Due suggerimenti di InvestingPro particolarmente rilevanti alla luce dell'analisi di Citi sono la costanza dei dividendi di Hershey e le revisioni degli analisti. Hershey non solo ha aumentato il dividendo per 14 anni consecutivi, ma ha anche mantenuto il pagamento dei dividendi per 54 anni consecutivi, sottolineando il suo impegno a restituire valore agli azionisti. Questo potrebbe essere un fattore rassicurante per gli investitori alla ricerca di un reddito stabile. D'altro canto, il fatto che 9 analisti abbiano rivisto al ribasso gli utili per il prossimo periodo potrebbe essere un segnale di cautela, allineandosi alla posizione neutrale di Citi sul titolo.
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