Lunedì scorso, la società di servizi finanziari Stifel ha modificato le proprie prospettive sulle azioni di e.l.f. Beauty (NYSE:ELF), riducendo l'obiettivo di prezzo a 151 dollari da 167 dollari e mantenendo il rating "Hold" (mantenere) sul titolo.
La revisione arriva in seguito alle preoccupazioni sulla dinamica delle quote di mercato dell'azienda, nonostante le aspettative positive di crescita delle vendite nei prossimi trimestri fiscali.
L'azienda prevede che la crescita delle vendite di e.l.f. Beauty su base annua sarà del 62% per il quarto trimestre fiscale del 2024, superando la stima di consenso del 56%.
Per l'anno fiscale 2025, Stifel prevede un aumento delle vendite del 37% su base annua, superando anche il consenso del 28%. Queste proiezioni sono considerate ragionevoli sulla base di un'analisi dettagliata delle vendite dell'azienda per segmento.
Tuttavia, Stifel prevede che la guidance iniziale per l'anno fiscale 2025 si allineerà probabilmente alle stime del consenso, indicando una potenziale diminuzione del tasso di rialzo rispetto ai due anni fiscali precedenti.
L'analisi della società evidenzia un calo della quota di mercato statunitense di e.l.f. Beauty in tre delle sue quattro principali categorie di prodotti in un periodo di 12 settimane a partire dalla fine di febbraio.
Questa tendenza coincide con un più ampio rallentamento delle vendite di prodotti di bellezza di massa negli Stati Uniti, particolarmente evidente nel secondo trimestre del 2024.
L'obiettivo di prezzo rivisto di 151 dollari rappresenta un multiplo di 24 volte l'EBITDA rettificato stimato per l'anno fiscale 2026.
L'aggiustamento di Stifel riflette le preoccupazioni per le quote di mercato e le dinamiche di categoria che potrebbero avere un impatto sulla performance del titolo. Tuttavia, l'azienda prevede che e.l.f. Beauty registrerà una solida crescita nei suoi canali internazionali e statunitensi non tracciati.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce della recente revisione dell'obiettivo di prezzo di e.l.f. Beauty da parte di Stifel, i dati attuali in tempo reale e gli approfondimenti di InvestingPro offrono un ulteriore contesto per gli investitori. e.l.f. Beauty è attualmente scambiata a un rapporto P/E di 66,15, che riflette un elevato multiplo degli utili, in linea con l'impressionante margine di profitto lordo dell'azienda, pari al 70,33% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2023. Questo margine dimostra l'efficienza dell'azienda nella gestione dei costi di produzione rispetto alle vendite, un parametro importante per gli investitori che considerano la redditività dell'azienda.
Inoltre, nello stesso periodo e.l.f. Beauty ha registrato una crescita sostanziale dei ricavi del 79,24%, superando in modo significativo la media del settore. Anche il titolo della società ha registrato un elevato rendimento, con un rendimento totale del 76,43% nell'ultimo anno. Questi dati sottolineano la solida salute finanziaria e la traiettoria di crescita di e.l.f. Beauty, che potrebbero rassicurare gli investitori nonostante le preoccupazioni sollevate da Stifel.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che l'utile netto e le vendite dovrebbero crescere quest'anno, il che si allinea alle proiezioni di Stifel di una forte crescita delle vendite. Inoltre, l'andamento delle azioni di e.l.f. Beauty è stato piuttosto volatile, il che potrebbe rappresentare un'opportunità per gli investitori con una maggiore tolleranza al rischio. Per coloro che desiderano ulteriori approfondimenti, InvestingPro fornisce 19 ulteriori consigli su e.l.f. Beauty, accessibili all'indirizzo https://www.investing.com/pro/ELF. Per migliorare la vostra strategia di investimento, utilizzate il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+.
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