Venerdì la società di investimento TD Cowen ha alzato il rating sul titolo Parsons Corp. (NYSE:PSN) da Hold (mantenere) a Buy (acquistare), con un obiettivo di prezzo di 90 dollari, rispetto ai 77 dollari precedenti. La società ha citato diversi fattori alla base delle prospettive ottimistiche per il fornitore di tecnologie per la difesa e l'intelligence, tra cui la crescita prevista degli utili per azione (EPS) rettificati del 18-20% per gli anni 2024-2025.
L'upgrade è stato influenzato dalle forti posizioni di mercato di Parsons e dalle solide tendenze delle prenotazioni che suggeriscono prospettive più ampie. Inoltre, la società ha riconosciuto un miglioramento del mix di ricavi all'interno di Parsons Corp. che dovrebbe contribuire alla crescita finanziaria dell'azienda.
TD Cowen ha anche evidenziato l'interessante strategia di fusione e acquisizione (M&A) della società come un fattore chiave per l'upgrade. Il nuovo obiettivo di prezzo di 90 dollari si basa su un multiplo di 18,8x trailing enterprise value e utili al lordo di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento (TEV/EBITDA), che riflette l'elevato potenziale di crescita di Parsons rispetto al suo settore.
Il commento dell'analista ha fornito una chiara motivazione per l'upgrade, affermando: "Stiamo aggiornando PSN a Buy per una crescita dell'EPS annuo est. 2024-25, crescita dell'utile per azione del 18-20%. I fattori trainanti sono (1) le interessanti posizioni di mercato, (2) le forti prenotazioni con prospettive estese, (3) il miglioramento del mix di ricavi e (4) l'interessante piano di M&A. Il nostro PT è di 90 dollari, un 18,8x TEV/EBITDA, che riflette l'elevata crescita del settore di PSN".
La revisione del target di prezzo e l'upgrade del rating rappresentano un cambiamento significativo nelle prospettive di TD Cowen per Parsons Corp. e suggeriscono un futuro positivo per l'andamento del titolo della società sulla base dei fattori delineati dall'azienda.
Approfondimenti di InvestingPro
Dopo le previsioni positive di TD Cowen, gli ultimi dati di InvestingPro mostrano una solida performance finanziaria per Parsons Corp. (NYSE:PSN), con metriche di crescita notevoli. Il fatturato della società ha registrato un aumento significativo negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024, con un tasso di crescita del 31,34%. Questo dato è in linea con il riconoscimento da parte dell'azienda di un miglioramento del mix di ricavi, che dovrebbe favorire la crescita finanziaria. Inoltre, il tasso di crescita dell'EBITDA della società si attesta a un impressionante 58,0%, sottolineando le forti posizioni di mercato e le tendenze di prenotazione evidenziate da TD Cowen.
I suggerimenti di InvestingPro indicano anche che Parsons Corp. dovrebbe essere redditizia quest'anno, con una proiezione di crescita dell'utile netto. Ciò integra le previsioni dell'analista di una crescita dell'EPS rettificato del 18-20% per il 2024-2025. Per quanto riguarda la valutazione, la società viene scambiata a un multiplo degli utili elevato, con un rapporto P/E attuale di 289,85, che potrebbe riflettere la fiducia degli investitori nella traiettoria di crescita dell'azienda. Inoltre, nell'ultimo anno Parsons ha registrato un forte rendimento, con un total return del 70,9%, segnalando una solida performance del titolo che potrebbe essere interessante per gli investitori alla ricerca di titoli orientati alla crescita.
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