In risposta all'elevata volatilità e al trasferimento del rischio senza precedenti nel mercato del Tesoro statunitense, CME Group ha ampliato l'offerta di opzioni a breve termine. La piattaforma di trading di derivati ha integrato le scadenze del lunedì nella propria suite di opzioni sui Treasury statunitensi, aggiungendo le scadenze del mercoledì e del venerdì. Questa mossa mira a migliorare l'efficienza della gestione del rischio e a fornire una copertura aggiuntiva lungo la curva dei rendimenti per gestire il rischio del fine settimana.
Agha Mirza, Global Head of Rates and OTC Products di CME Group, ha sottolineato l'importanza di queste opzioni per navigare nell'ambiente volatile e rischioso del mercato dei Treasury statunitensi. L'azienda intende consentire ai trader di coprire il rischio di fine settimana e di diversificare le proprie strategie grazie a questa aggiunta.
Questa espansione arriva sulla scia di un anno da record per CME Group. Nel 2023, l'azienda ha stabilito nuovi record con un volume medio giornaliero (ADV) senza precedenti di 1,1 milioni di contratti in opzioni sul Tesoro USA e un ADV di 348.000 contratti per le opzioni settimanali sul Tesoro USA.
I guadagni del gruppo nel terzo trimestre sono cresciuti del 14% grazie alla copertura dalla volatilità del mercato, con una crescita dei ricavi del 9%. Il fatturato del terzo trimestre ha raggiunto la cifra record di 1,3 miliardi di dollari, con un utile operativo di 820 milioni di dollari e un volume medio giornaliero di 22,3 milioni di contratti.
L'azienda prevede inoltre di rendere presto disponibili questi contratti per la marginazione del portafoglio rispetto ad altri swap e futures su tassi d'interesse compensati, offrendo un'ulteriore ottimizzazione del trading di derivati in un contesto di elevata volatilità.
La salute finanziaria di CME Group rimane solida, in quanto ha registrato costantemente una crescita degli utili a due cifre per otto trimestri, mantiene un rapporto debito/EBITDA inferiore a uno e detiene un rating creditizio AA-. L'amministratore delegato Terry Duffy ha espresso la disponibilità del gruppo a fusioni e acquisizioni, con CBOE che si profila come un potenziale obiettivo.
L'espansione dell'offerta di opzioni a breve termine di CME Group è una mossa strategica per affrontare l'incertezza dei tassi e i rischi derivanti dalle riunioni della Federal Reserve e dai dati economici. Sottolinea inoltre l'impegno dell'azienda a fornire soluzioni complete di gestione del rischio a fronte di una volatilità storica e di un trasferimento del rischio record.
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