Venerdì Evercore ISI ha modificato il suo obiettivo di prezzo per le azioni di Dollar General (NYSE:DG), riducendolo a 158 dollari dai precedenti 165 dollari, pur mantenendo un rating In Line sul titolo.
L'aggiustamento è dovuto al fatto che l'azienda riconosce i recenti sviluppi positivi nel traffico dei clienti e nelle vendite comparabili dei negozi, ma rileva anche le sfide che potrebbero influire sulla ripresa del margine EBIT dell'azienda.
Dollar General ha recentemente registrato un aumento del 4% del traffico di clienti, considerato un cambiamento positivo per l'azienda. Nonostante l'aumento del traffico, Evercore ISI sottolinea la persistenza di problemi quali la contrazione dei prodotti e il mix competitivo.
L'azienda sottolinea anche le pressioni competitive che Dollar General deve affrontare da parte di rivali come Dollar Tree, Walmart e altri, suggerendo che questi fattori probabilmente porteranno a una ripresa più lenta dei margini EBIT di Dollar General.
In confronto, Evercore ISI esprime una preferenza per altre società del settore retail. In particolare, l'azienda privilegia Kroger, nota per la sua stabilizzazione azionaria e scambiata a 12 volte l'EPS. Inoltre, Five Below è favorita per la sua crescita di metà del numero di metri quadrati e per le vendite e il traffico di negozi comparabili positivi, con un rapporto P/E attuale di 26 volte per l'anno solare 2025. Anche Casey's General Stores è raccomandata per la sua solida crescita e per il suo potere di determinazione dei prezzi nei pasti preparati, con un rapporto P/E di 19,5 volte.
L'analisi fornita da Evercore ISI evidenzia le prospettive contrastanti di Dollar General, riconoscendo i recenti miglioramenti dell'azienda nel coinvolgimento dei clienti, ma considerando anche il panorama competitivo più ampio e le sfide interne che potrebbero influire sul ritmo della sua ripresa finanziaria.
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