Noble Corporation (NYSE: NE) ha annunciato un significativo aumento dell'EBITDA rettificato rispetto all'anno precedente: i dati del primo trimestre 2024 hanno raggiunto 183 milioni di dollari, con un incremento del 32%. I progetti strategici dell'azienda e la preparazione dei contratti procedono senza intoppi, con nuovi contratti per diversi impianti di perforazione all'orizzonte.
Noble Corporation ha dichiarato un dividendo per il secondo trimestre di 0,40 dollari, a testimonianza di un approccio coerente ai rendimenti per gli azionisti dopo la fusione. Le prospettive del mercato delle trivellazioni offshore appaiono favorevoli, con tariffe giornaliere in aumento e chiari segnali di una domanda robusta.
I recenti contratti firmati dalla società hanno incrementato il portafoglio ordini di circa 210 milioni di dollari, per un totale di 4,4 miliardi di dollari. Noble Corporation prevede un aumento del flusso di cassa libero per l'intero anno 2024 e si impegna a distribuire la maggior parte di questo flusso agli azionisti attraverso dividendi e riacquisti.
Punti di forza
- L'EBITDA rettificato è salito a 183 milioni di dollari nel 1° trimestre 2024, con un aumento del 32% rispetto all'anno precedente.
- Noble Corporation è pronta ad avviare nuovi contratti per impianti di perforazione, tra cui Noble Discoverer, Noble Faye Kozak e Noble Regina Allen.
- La società ha dichiarato un dividendo di 0,40 dollari per il secondo trimestre del 2024 e ha restituito 400 milioni di dollari agli azionisti dal quarto trimestre del 2022.
- Si prevede una prospettiva di mercato positiva, con un aumento delle tariffe giornaliere e della domanda.
- Il portafoglio totale di Noble Corporation ha raggiunto i 4,4 miliardi di dollari grazie alle recenti sottoscrizioni di contratti.
- Nel 2024 si prevede un aumento del flusso di cassa libero, con l'intenzione di restituirne la maggior parte agli azionisti.
Prospettive aziendali
- Noble Corporation mantiene le sue previsioni di fatturato per l'intero anno 2024 tra i 2,55 e i 2,7 miliardi di dollari.
- Le proiezioni dell'EBITDA rettificato vanno da 925 milioni di dollari a 1,025 miliardi di dollari.
- Le aggiunte di capitale sono previste tra i 400 e i 440 milioni di dollari.
- L'azienda si concentra sulla sostenibilità e sull'espansione del ritorno di capitale per gli azionisti.
Punti salienti ribassisti
- Il flusso di cassa libero è stato negativo per 38 milioni di dollari nel primo trimestre del 2024.
- Le spese in conto capitale sono state pari a 167 milioni di dollari, superando il flusso di cassa delle operazioni, che è stato di 129 milioni di dollari.
Punti salienti positivi
- La società ha registrato un tasso di utilizzo del 76% per i 16 floaters commercializzati e del 67% per i 13 jackup commercializzati.
- La tariffa giornaliera media guadagnata nel 1° trimestre è stata di 434.000 dollari al giorno per le navi galleggianti e di 144.000 dollari al giorno per i jackup.
Mancanze
- Non ci sono state perdite specifiche menzionate nella telefonata di presentazione degli utili.
Punti salienti delle domande e risposte
- Noble Corporation ha parlato dell'efficienza degli impianti di settima generazione rispetto a quelli di sesta generazione, in particolare per i progetti a lungo termine.
- L'azienda prevede un miglioramento delle tariffe e delle condizioni contrattuali, con una maggiore frequenza delle trattative dirette.
- Le condizioni contrattuali variano, ma il mercato è equilibrato e si prevede un elevato utilizzo e un graduale aumento delle tariffe giornaliere.
- Sono state annunciate tariffe nella fascia dei 500.000 dollari e si prevede un aumento della durata media dei contratti a 18 mesi.
I solidi risultati del primo trimestre e le ottimistiche prospettive di mercato di Noble Corporation lasciano presagire un anno forte. L'attenzione strategica della società per l'efficienza, in particolare la preferenza per gli impianti di perforazione di settima generazione, la posiziona bene nel competitivo panorama delle perforazioni offshore.
Le condizioni di mercato equilibrate e il previsto aumento delle tariffe giornaliere e dei termini contrattuali sono di buon auspicio per i risultati futuri di Noble Corporation. Grazie a un solido portafoglio ordini e all'impegno nei confronti degli azionisti, l'azienda è pronta a capitalizzare le tendenze positive del settore delle trivellazioni offshore.
Approfondimenti di InvestingPro
Noble Corporation (NYSE: NE) ha dimostrato una forte performance finanziaria, come dimostra il recente aumento dell'EBITDA rettificato. Le iniziative strategiche della società e le prospettive favorevoli del mercato della perforazione offshore si riflettono nelle metriche in tempo reale di InvestingPro. Ecco alcuni dati chiave:
Dati InvestingPro:
- La capitalizzazione di mercato dell'azienda è di 6,59 miliardi di dollari, a dimostrazione della portata delle sue operazioni nel settore.
- Noble Corporation viene scambiata con un rapporto P/E di 13,76, che si riduce a 12,32 se si considerano gli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023. Ciò suggerisce che il titolo potrebbe essere sottovalutato rispetto ai suoi utili.
- Con un rapporto PEG di 0,15 per lo stesso periodo, il rapporto prezzo/utili della società è notevolmente basso, il che indica un potenziale di crescita futura degli utili a un tasso significativamente superiore al rapporto P/E attuale.
Suggerimenti di InvestingPro:
- Noble Corporation ha un perfetto Piotroski Score di 9, che indica una forte salute finanziaria e suggerisce che la società è ben posizionata per resistere alle fluttuazioni del mercato.
- Il titolo è generalmente scambiato con una bassa volatilità dei prezzi, offrendo un'opzione di investimento più stabile rispetto ad altri operatori del settore.
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L'impegno di Noble Corporation verso i rendimenti per gli azionisti è ulteriormente confermato dal suo moderato livello di indebitamento e dal fatto che le sue attività liquide superano gli obblighi a breve termine, garantendo alla società la flessibilità finanziaria necessaria per mantenere le promesse di dividendi e riacquisti. Inoltre, con gli analisti che prevedono una redditività per l'anno in corso e un record di redditività negli ultimi dodici mesi, le prospettive finanziarie dell'azienda sono promettenti.
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